Müşterilerinizden aldığınız ve tedarikçilerinize verdiğiniz tüm çek ve senetleri; kaydından tahsiline, bankaya verilmesinden ciro edilmesine kadar tek yerden yönetin. Her hareket otomatik olarak cari hesaba, para giren/çıkan işlemlerde ise kasa ve bankaya işlenir.
9 ekran2 işlem ekranı7 raporOtomatik cari & kasa
Bu modül ne işe yarar?
Çek ve senet, işletmenizin en değerli ama en dikkat isteyen varlıklarından biridir. Bu modül, elinizdeki bütün çek ve senetlerin nerede olduğunu (kasanızda mı, bankada mı, ciro mu edildiniz, tahsil mi oldu, karşılıksız mı çıktı) tek bir yerden görmenizi sağlar. Aldığınız bir çeki kaydettiğinizde müşterinin borcu otomatik düşer; tahsil ettiğinizde para banka veya kasanıza otomatik girer; verdiğiniz bir çeki ödediğinizde borcunuz kapanır ve banka bakiyeniz düşer. Böylece hem elle hesap tutma zahmetinden kurtulur hem de nakit planlamanızı sağlam verilerle yaparsınız. Ayrıca vadesi geçenleri, riskli olanları ve karşılıksız çıkanları gösteren hazır raporlarla alacaklarınızı erken takip edip tahsilat gücünüzü artırırsınız. İşletme sahibi, muhasebe sorumlusu ve finans takibi yapan herkes için uygundur.
1
Verilen Evrak
Nerede: Çek & Senet menüsü › İşlemler › Verilen Evrak
Firmanızın tedarikçilerine ve iş ortaklarına verdiği, yani ileride ödeyeceğiniz çek ve senetlerin listelendiği ekrandır. Yeni evrak eklemeyi, düzenlemeyi, silmeyi, durumunu değiştirmeyi ve yazdırmayı buradan yaparsınız.
🎯 Ne işe yarar
Ödeme yükümlülüklerinizi tek ekranda toplar. Hangi çeki ne zaman ödeyeceğinizi, vadeye kaç gün kaldığını ve hangi bankadan ödeneceğini net görürsünüz. Ödediğiniz bir çeki "ödendi" olarak işaretleyerek borç takibinizi güncel tutarsınız.
💼 Neden kullanılır
Vadesi yaklaşan çekler için bankada zamanında karşılık hazırlamak, nakit akışınızı planlamak ve hangi tedarikçiye ne kadar borcunuz olduğunu şaşmadan takip etmek için kullanılır. Ödeme unutmak itibar ve karşılıksız riski demektir; bu ekran onu önler.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üst köşedeki Çek/Senet Ver butonuna tıklayın; açılan formda cariyi (kime verdiğiniz), tutarı, vadeyi ve banka bilgilerini girip kaydedin.
Listede her satırda vadeye kalan gün, evrakın durumu (Kendi Çekim/Senedim, Bankaya Verildi, Ödendi gibi), evrak numarası, cari adı ve tutar görünür.
Belirli bir evrakı bulmak için sağ üstteki Filtrele ile cariye, evrak numarasına, tarihe, vadeye, türe (çek/senet), duruma, bankaya veya tutar aralığına göre arama yapın.
Evrak numarasına veya durum yazısına tıklayarak o evrakın geçmiş hareketlerini bir pencerede görüntüleyin.
Satırdaki İşlemler menüsünden Yazdır, Durum (durum değiştir), Düzenle veya Sil işlemlerini yapın.
Ekrandaki butonlar
Çek/Senet Ver
Yeni verilen çek/senet kayıt formunu açar.Sonuç: Kayıt tamamlanınca yeni evrak oluşur ve ilgili cariye borç olarak işlenir.
Filtrele
Cari, tarih, vade, tür, durum, banka ve tutar kriterleriyle listeyi daraltır.Sonuç: Sadece kriterlere uyan verilen evraklar listelenir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Tüm verilen evraklar yeniden listelenir.
Yazdır
Evrakın çıktısını almak için yazdırma penceresini açar.Sonuç: Çek/senet dökümü yazıcıya gönderilir.
Durum
Durum değiştir penceresini açar (Ödendi, Geri Aldım, Kayıp/İptal).Sonuç: Seçiminize göre kasa/banka çıkışı veya cari düzeltme kaydı otomatik oluşur.
Düzenle
Mevcut evrakı düzenleme modunda açar.Sonuç: Bilgiler güncellenir; eski cari hareketi silinip yenisi yazılır.
Sil
Onay sorarak evrakı siler.Sonuç: Evrak pasife alınır; bağlı cari ve kasa hareketleri geri alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Verdiğiniz çeki kaydederseniz
Çek kayıt altına alınır ve cari hesabınıza borç olarak işlenir; borç takibiniz doğru kalır.
Ödediğiniz çeki "Ödendi" olarak işaretlemezseniz
Ödenmiş çek sistemde hâlâ açık borç görünür; nakit planınız ve cari bakiyeniz yanlış olur.
Düzeltmek yerine silerseniz
Evraka bağlı tüm cari ve kasa hareketleri geri alınır; yanlış silme bakiyeleri bozabilir, bu yüzden dikkatli olun.
Bir evrak bankaya verilme gibi ek bir hareket aldıysa artık düzenlenemez; değiştirmek için silip yeniden oluşturmanız gerekir. Renkler: yeşil vadeye gün var, kırmızı vade geçti, gri tamamlandı anlamına gelir.
İlgili modüller:CariKasaBankaProjeOtomasyon
2
Alınan Evrak
Nerede: Çek & Senet menüsü › İşlemler › Alınan Evrak
Müşterilerinizden aldığınız, yani tahsil edeceğiniz çek ve senetlerin listelendiği ekrandır. Yeni evrak eklemeyi, düzenlemeyi, silmeyi; bankaya verme, tahsil, ciro, faktoring, karşılıksız gibi durum değişikliklerini ve yazdırmayı buradan yaparsınız.
🎯 Ne işe yarar
Alacaklarınızın en hızlı nakde dönebilecek kısmı olan çek/senet portföyünüzü yönetir. Aldığınız bir çeki bankaya tahsile verme, başkasına ciro etme, faktoringe verme veya doğrudan tahsil etme kararlarınızı buradan uygularsınız.
💼 Neden kullanılır
Alacak takibinin ve nakit girişinin merkezidir. Aldığınız çeki kaydettiğinizde müşterinin borcu otomatik kapanır; tahsil ettiğinizde para hesabınıza girer. Elle takip ederken kolayca kaybolan bilgiler burada güncel ve tek yerde durur.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Çek/Senet Al butonuyla formu açın; müşteriyi, tutarı, vadeyi ve banka bilgilerini girip kaydedin.
Listede vadeye kalan gün, durum (Portföyde, Bankaya Verildi, Ciro Edildi, Tahsil Edildi gibi), evrak numarası, cari ve tutar görünür.
Filtrele ile cari, evrak numarası, tarih, vade, tür, durum, banka ve tutar aralığında arama yapın.
Satırdaki İşlemler menüsünden Durum'a tıklayıp yeni durumu seçin: Bankaya Verildi, Ciro, Faktoring, Tahsil, Karşılıksız, İade veya Avukata Verildi. Seçiminize göre gereken cari/banka/kasa alanı ekranda otomatik açılır.
Gerektiğinde aynı menüden Yazdır, Düzenle veya Sil işlemlerini yapın.
Ekrandaki butonlar
Çek/Senet Al
Yeni alınan çek/senet kayıt formunu açar.Sonuç: Kayıt tamamlanınca evrak oluşur ve cariye alacak (tahsilat) olarak işlenir.
Filtrele
Cari, tarih, vade, tür, durum, banka ve tutar kriterleriyle listeyi daraltır.Sonuç: Kriterlere uyan alınan evraklar listelenir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Tüm alınan evraklar yeniden listelenir.
Yazdır
Evrak dökümünü yazdırma penceresini açar.Sonuç: Alınan çek/senet çıktısı alınır.
Durum
Durum değiştir penceresini açar (Bankaya Verildi, Ciro, Faktoring, Tahsil, Karşılıksız, İade, Avukata Verildi).Sonuç: Seçime göre cari, kasa veya banka kayıtları otomatik üretilir.
Düzenle
Mevcut evrakı düzenleme modunda açar.Sonuç: Evrak güncellenir; eski cari alacak hareketi silinip yenisi yazılır.
Sil
Onay sorarak evrakı siler.Sonuç: Evrak pasife alınır; cari ve kasa hareketleri geri alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Aldığınız çeki kaydederseniz
Çek portföye girer, müşterinin borcu otomatik kapanır ve cari bakiyeniz doğru kalır.
Çeki ciro ederseniz
İlk müşterinin borcu kapalı kalır; çeki verdiğiniz yeni tarafa borçlanırsınız. İki tarafın hareketi de otomatik yönetilir.
Yanlış durum seçerseniz
Cari ve kasa/banka bakiyeleri hatalı hesaplanır. Doğru durumu seçmeye özen gösterin.
Ciro ve Faktoring işleminde ilk carinin kaydı korunur, ayrıca ciro/faktoring ettiğiniz tarafa yeni borç eklenir. Bu çek sonradan karşılıksız/iade/avukat olursa iki taraf da otomatik olarak ters kayıtla düzeltilir. Tahsil işleminde hem banka hem kasa hesabı seçilebilir.
İlgili modüller:CariKasaBankaProjeOtomasyon
3
Bankadaki Evraklar
Nerede: Çek & Senet menüsü › Raporlar › Bankadaki Evraklar
Bankaya tahsile veya teminata verdiğiniz ve hâlâ sonuç beklenen çek/senetleri listeler. Buradan bir evrakı doğrudan tahsil edebilir veya portföyünüze geri alabilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bankadaki tahsil portföyünüzü bankayla mutabık tutmanızı sağlar. Vadesi gelen banka evraklarını tahsil etmek, kullanmayacağınız teminatları geri çekmek ve nakit girişinizi planlamak için kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Bankaya verdiğiniz çekin akıbetini takip etmek kritiktir. Tahsil olduğunda tek tıkla hesabınıza işler, olmadıysa portföye geri alıp başka şekilde değerlendirirsiniz. Böylece hiçbir evrak "bankada unutulmuş" kalmaz.
Adım adım nasıl yapılır
Bu rapor performans için filtresiz açılmaz. Önce sağ üstteki Filtrele ile cari, banka, yön veya vade aralığı gibi en az bir kriter seçip arama yapın.
Üstteki özet kartlarında toplam evrak, tahsile ve teminata verilen adetler ve toplam tutarı görün.
Listede tür, yön, evrak numarası, tarih, vade, kalan gün, cari, banka ve tutar görünür.
Vadesi gelen bir evrakta İşlemler > Tahsil ile banka hesabını, tahsil tarihini ve (varsa) masrafı girip tahsil edin.
Kullanmayacağınız bir evrakta İşlemler > Portföye Al ile evrakı bankadan geri çekin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, banka, yön, belge türü ve vade aralığıyla raporu çalıştırır.Sonuç: Bankada bekleyen evraklar listelenir ve özet kartları hesaplanır.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Rapor filtresiz çalışmadığı için yeniden kriter istenir.
Yazdır
Seçili evrakın dökümünü yazdırma penceresini açar.Sonuç: Evrak çıktısı alınır.
Tahsil
Satır menüsünden tahsil penceresini açar (hesap, tarih, masraf, açıklama).Sonuç: Tahsil formu açılır.
Portföye Al
Satır menüsünden geri alma penceresini açar (tarih, açıklama).Sonuç: Geri alma formu açılır.
Tahsil Et
Tahsil formunu gönderir; banka hesabı seçili değilse uyarı verir.Sonuç: Evrak "Tahsil Edildi" olur ve banka bakiyeniz artar.
Portföye Al (onay)
Geri alma formunu gönderir.Sonuç: Evrak tekrar "Portföyde" durumuna döner.
Tahsil sırasında banka hesabı seçmezseniz veya masraf tutarı girip masraf kalemi seçmezseniz işlem reddedilir. Yanlış hesap seçmek banka bakiyenizi bozar.
Rapor en az bir kriter girilmeden çalışmaz. Kalan gün rozeti kırmızıysa vade geçmiş, sarıysa yakın, yeşilse daha uzaktır.
İlgili modüller:BankaKasaMasrafCari
4
Vadesi Geçmişler
Nerede: Çek & Senet menüsü › Raporlar › Vadesi Geçmişler
Vadesi gelmiş ama henüz tahsil veya ödeme yapılmamış açık çek/senetleri, gecikme gün sayısıyla birlikte listeler. Tahsil edilecek ve ödenecek tutarları ayrı sütunlarda toplar.
🎯 Ne işe yarar
Vadesi geçmiş, yani "tehlikedeki nakdi" tek ekranda gösterir. Gecikme süresine göre hangi evraka önce müdahale edeceğinizi belirlemenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Vade geçtikçe çeki tahsil etmek zorlaşır. Bu rapor sayesinde gecikmeye göre hatırlatma, telefon, ihtar veya hukuki süreç adımlarını önceliklendirir, alacaklarınızı erimeden takip edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile cari, evrak numarası, tür (çek/senet), yön ve vade aralığı seçip arama yapın (kriter zorunludur).
Özet kartlarında toplam geçmiş adet, 1-30 gün, 31+ gün adetleri ve toplam risk tutarını görün.
Listede durum/tür, gecikme günü (renk bandıyla), cari, evrak numarası, tarih ve vade görünür.
Alınan evraklar "Tahsil" sütununda, verilen evraklar "Ödeme" sütununda toplanır; bu iki toplamın farkı net durumunuzu gösterir.
Gecikme bandına göre aksiyon alın: 1-7 gün hatırlatma, 8-30 telefon, 31-90 ihtar, 90+ hukuki süreç.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, evrak numarası, tür, yön ve vade aralığıyla raporu çalıştırır.Sonuç: Vadesi geçmiş açık evraklar listelenir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Kriter yeniden istenir.
Arama Yap
Filtre formunu gönderir.Sonuç: Rapor girdiğiniz kriterlere göre çalışır.
Bu rapor yalnızca açık (henüz kapanmamış) evrakları gösterir; tahsil edilmiş, ödenmiş veya karşılıksız gibi kapanmış olanlar listeye girmez. Satır arka plan rengi gecikme şiddetini gösterir: yeşil 1-7, mavi 8-30, turuncu 31-90, pembe 90+ gün. Tahsil ile Ödeme toplamının farkı net nakit pozisyonunuzu verir.
İlgili modüller:CariBanka
5
Klasik Yaşlandırma
Nerede: Çek & Senet menüsü › Raporlar › Klasik Yaşlandırma
Açık çek/senet portföyünüzü vade bantlarına (Gecikenler, 0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-180, 180+ gün) göre ayırır ve Verilen ile Alınan evraklar için ayrı tablolarda adet, oran ve tutar dağılımını gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Hangi vade döneminde ne kadar tutar olduğunu görsel olarak gösterir. Gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarınızı öngörmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Risk yönetimi ve nakit planlamasının temel analizidir. Belirli bir dönemde tutarın yoğunlaştığını erken fark ederek önceden önlem alırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile cari, evrak yönü (alınan/verilen), belge türü ve vade aralığı seçin (kriter zorunludur).
Özet kartlarında gecikme ve vade bantlarının tutar dağılımını görün.
Verilen Evraklar ve Alınan Evraklar tablolarında her vade bandının adet, oran çubuğu ve toplam tutarını inceleyin.
Bir vade bandı satırına tıklayarak o banttaki evrakların detayını açıp kapatın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, yön, belge türü ve vade aralığıyla raporu çalıştırır.Sonuç: Yaşlandırma tabloları hesaplanır.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Kriter yeniden istenir.
Arama Yap
Filtre formunu gönderir.Sonuç: Rapor çalışır.
Vade Bandı satırı
İlgili vade bandındaki evrak detayını açar/kapatır.Sonuç: O banttaki evraklar satırın altında listelenir.
Bu rapor yalnızca açık portföyü yaşlandırır; tahsil edilmiş, ödenmiş, karşılıksız, iade, avukat veya iptal olanlar hariç tutulur. Oran çubuğu bandın toplam içindeki payını gösterir; büyük paylı bantlar dikkat ister. Verilen ve Alınan ayrı tablolarda olduğu için borç ve alacak vade profilinizi karşılaştırabilirsiniz.
İlgili modüller:Cari
6
Akıllı Yaşlandırma
Nerede: Çek & Senet menüsü › Raporlar › Akıllı Yaşlandırma
Çek/senetleri vade yaşına göre gruplara (Vadesi Gelmemiş, 0-30, 31-60, 61-90, 90+ gün) ayırır ve her evraka durumuna göre bir risk katsayısı uygulayarak "risk skoru" hesaplar. Alınan/verilen dağılımı, yaş grubu kartları ve detay tablolarıyla tahsilat önceliğinizi belirler.
🎯 Ne işe yarar
Sadece geç kalmaya değil, evrakın durumuna (örneğin karşılıksız veya avukatta olmasına) da bakar. Böylece gerçek tahsilat önceliğinizi daha akıllıca sıralar.
💼 Neden kullanılır
Klasik yaşlandırma sadece gün sayısına bakar; akıllı yaşlandırma buna riski de ekler. Örneğin karşılıksız bir çek, aynı gün geciken normal bir çekten daha yüksek skor alır ve önce takip edilir.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile cari, evrak yönü, belge türü, durum ve vade aralığı seçin (kriter zorunludur).
Özet kartlarında toplam evrak, yakında vadesi gelecek, vadesi geçmiş ve toplam tutarı görün.
Genel özet kutularında Alınan ve Verilen portföyün adet, tutar ve toplam riskini inceleyin.
Yaş grubu kartlarında her bandın adet, tutar ve alınan/verilen dağılımını görün.
Her yaş grubunun detay tablosunda tür, durum, cari, evrak numarası, vade, gecikme, tutar, katsayı ve risk skorunu satır satır değerlendirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, yön, belge türü, durum ve vade aralığıyla raporu çalıştırır.Sonuç: Risk dağılımı ve skorlar hesaplanır.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Kriter yeniden istenir.
Arama Yap
Filtre formunu gönderir.Sonuç: Rapor çalışır.
Risk katsayıları duruma göre sabittir: Portföyde/Kendi çeki 1.0, Bankaya Verildi 1.2, Ciro 1.3, Faktoring 1.4, İade 1.8, Karşılıksız 2.0, Avukata 2.5. Yüksek skorlu satırlar kırmızı/turuncu renklenir; en üstte toplanan bantlara öncelik verin. Alınan ve Verilen dağılımı her kartta ayrı gösterildiği için borç ve alacak riskini birlikte görürsünüz.
İlgili modüller:Cari
7
Gerçek Riskteki Evraklar
Nerede: Çek & Senet menüsü › Raporlar › Gerçek Riskteki Evraklar
Hâlâ açık durumda (portföyde, bankada, ciro veya faktoringde, kendi çekiniz/senediniz) olan riskli evrakları gecikme gününe göre sıralı listeler. Rapor ve Özet sekmeleriyle toplam risk pozisyonunuzu gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Firmanızın tahsil edilememe riskini tek ekranda toplar. Tek bir müşteride yoğunlaşan riski, vadesi yaklaşan büyük tutarları ve şüpheli alacakları görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Portföyünüzü çeşitlendirme, teminat isteme veya sigorta gibi kararlar için gerçek riskinizi bilmeniz gerekir. Bu rapor o kararların dayanağıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile cari, durum ve vade aralığı seçin (kriter zorunludur).
Özet kartlarında toplam riskli evrak, vadesi gelmemiş, vadesi geçmiş adet ve toplam risk tutarını görün.
Özet sekmesinde riski durum bazında (kaç evrak, ne tutar) gruplu görün.
Çok kayıt varsa alttaki sayfalama ile gezin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, durum ve vade aralığıyla raporu çalıştırır.Sonuç: Riskli evraklar listelenir ve özet kartları hesaplanır.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Kriter yeniden istenir.
Arama Yap
Filtre formunu gönderir.Sonuç: Rapor çalışır.
Bu rapora yalnızca açık durumdaki evraklar gelir; karşılıksız/iade/avukat gibi problemli evraklar ayrı raporda izlenir. Gecikme renk bandı: 30 güne kadar yeşil, 60'a kadar mavi, 90'a kadar turuncu, üstü pembe. Özet sekmesi banka mutabakatı ve yönetim raporu için hızlı bir dağılım sunar.
Raporun doğru olması için evrakların durumunu güncel tutmanız şarttır. Tahsil edilmiş ama işaretlenmemiş bir çek yanlışlıkla risk olarak görünür.
İlgili modüller:CariBanka
8
Problemli Evraklar
Nerede: Çek & Senet menüsü › Raporlar › Problemli Evraklar
Karşılıksız çıkan, iade edilen veya avukata verilen problemli çek/senetleri listeler. Rapor ve durum bazlı Özet sekmeleriyle hukuki takip ve şüpheli alacak yönetimini destekler.
🎯 Ne işe yarar
Tahsil edilemeyen veya hukuki süreç gerektiren evrakları ayrı bir yerde toplar. Bu evraklar normal takipten farklı yönetilmelidir.
💼 Neden kullanılır
Karşılıksız çekler için icra takibi başlatmak, sürekli sorun çıkaran müşterileri kısıtlamak ve vergisel olarak şüpheli alacak ayırmak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile cari, durum (Karşılıksız/İade/Avukat) ve vade aralığı seçin (kriter zorunludur).
Özet kartlarında toplam problemli, karşılıksız, protestolu/iade adet ve toplam tutarı görün.
Özet sekmesinde problem tipine göre adet ve tutar dağılımını inceleyin.
Karşılıksız evraklar için hukuki süreci, sürekli problemli müşteriler için risk değerlendirmesini planlayın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, durum ve vade aralığıyla raporu çalıştırır.Sonuç: Problemli evraklar listelenir ve özet kartları hesaplanır.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Kriter yeniden istenir.
Arama Yap
Filtre formunu gönderir.Sonuç: Rapor çalışır.
Bir evrakın bu rapora düşmesi için Alınan/Verilen ekranından Durum ile Karşılıksız, İade veya Avukat durumuna alınmış olması gerekir. İşaretlenmezse rapora hiç düşmez.
Şüpheli alacak ayırmak vergisel avantaj sağlayabilir; muhasebecinizle değerlendirin. Sürekli problem çıkan müşteriler için yeni çek kabulünü sınırlandırın veya kefil/teminat isteyin.
