Paranizin Nereye Gittigini Bilin, Nereye Gideceğini Görün
Gün sonunda kasayı sayıyorsunuz — 200 TL eksik. Dün banka havalesi yaptınız ama deftere yazmadınız. Cuma tedarikçiye ödemeye yetecek mi bilmiyorsunuz. NetEsnaf Kasa Yönetimi ile kasa ve banka bakiyeleriniz her zaman güncel. Her masrafıniz kategorize. En önemlisi: gelecek 30 günün nakit akışını bugün görürsünüz — ödeme günü sürpriz yok, panik yok.
200 TL eksik çıkıyor. Dünkü havale deftere yazilmadi. Tutarsızlık kaynağı bulunamıyor.
Kira, elektrik, yakıt, personel karışık. Hepsi "genel gider" olarak görünüyor. Artan kalemi fark etmiyoruz.
30 gün ilerisi için nakit akış projeksiyonu yok. Kasanin ne zaman eksiye düseceği tahmin edilemiyor.
Bankaya yatan tutar satış tutarıyla uyuşmuyor. Komisyon ne kadar kesildi bilinmiyor.
Kira, internet, sigorta — her ay aynı. Ama takvime girmedigi için gecikme cezası oluşuyor.
XML zaten var — neden biz tekrar girelim? Veri çift kayıt, hata riski.
Ana kasa, yedek kasa, 4 banka hesabı, 3 POS — hepsi tanımlayın. Anlık bakiye her zaman doğru. Her masrafı kategorize girin — pasta grafikte hangi kalem büyük görün. Tekrar eden masraflarla kira/sigorta/internet otomatik oluşun. E-fatura gelen kutusundan masraf fişi okuma — UUID ile mükerrer kayıt önlenir. 30/60/90 günlük nakit akış tahmini ile ödeme günlerinde sürpriz yok.
Ana kasa, yedek kasa, İş Bankası, Garanti, Ziraat — hepsini tanımlayın. Anlık bakiye tek ekranda.
Elektrik, kira, yakıt, hammadde — kategorize girin. Masraf kaleminde birim tanımlayın (kaç litre yakıt).
Tedarikçiden gelen e-faturayı masraf fişi olarak içeri alın. XML'den cari, tutar, KDV otomatik.
Kasadan bankaya, bankadan başka bankaya — tek işlem, iki hesap atomik. Komisyon ayrı satır.
Doğrudan kasa hareketi girişi. Devir bakiyeleri, açılış kayıtları, düzeltme işlemleri.
30/60/90 günlük projeksiyon. Vadesi gelen alacaklar + ödenmemiş masraflar gün bazında grafikte.
5 farklı analiz: dönemsel tablo, dağılım (pasta), yoğunluk (bar), ödeme durumu, trend (çizgi).
POS cihazlarınızı komisyon oranlarıyla tanımlayın. Kredi kartı limit, ekstre, son ödeme.
Kasa/banka bazlı tüm gelir-gider hareketleri. Tarih, evrak tipi filtreli.
Pasta grafik — en büyük kalem hangisi, yüzde kaç.
Son 6-12 ayda masraflar artiyor mu azaliyor mu — çizgi grafik.
30/60/90 gün — gelir ve gider projeksiyonu gün bazında.
Bankaya yatan tutar vs satış tutarı, komisyon ayrı.
Tahsilat, ödeme, masraf fişi — yazıcıya hazır.
Tahsilat/ödeme atomik
Bakiye anlık güncel
Ödendi/tahsil otomatik
Maaş/avans kasa hareketi
Proje bazlı masraf
Gelen XML → masraf fişi
iyzico, PayTR, Stripe gibi aracı ödeme kuruluşlarının size aktaracağı tutarlar; komisyon, vade, blokaj — hepsi tek yönetim ekranında.
"Müşteri kartla ödedi ama hesabıma 2 gün sonra geliyor; komisyon ne, blokaj ne — Excel'e elle giriyoruz."
Her AÖK için ayrı sanal hesap. Brüt tahsilat, komisyon, net aktarım, vade tarihi — otomatik kayıt ve takvim.
iyzico, PayTR, Stripe, Esnek vb. her aracı kuruluş için ayrı hesap. Komisyon oranı, valör, blokaj süresi tanımlı.
"Bugün satış 12.500 TL → 3 gün sonra net 12.000 TL banka hesabında". Hangi gün ne kadar gelecek, takvimde görülür.
AÖK bazlı aylık/yıllık komisyon toplamı. Hangi kuruluş daha pahalı, hangisi daha hızlı — karşılaştır.
Beklenen aktarım gelmedi mi? Sistem fark eder, alarm verir. Eksik tutar, gecikmiş ödeme — gözden kaçmaz.
Banka ekstrenizi her sabah elle indirip Excel'e yapıştırmak yok. NetEsnaf, hesap hareketlerinizi otomatik çeker; cari ve fatura ile eşleştirir.
"Sabahları 1 saat banka ekstresi indirip işliyoruz. Hangi havale hangi müşteriden — manuel eşleştiriyoruz."
Banka API ile hareketler otomatik düşer; havale açıklamasından cari/fatura otomatik bulunur, tahsilat fişi tek tıkla onaylanır.
İş Bankası, Garanti, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank vb. — IBAN'ınızdan tüm hareketler periyodik çekilir.
Açıklamadaki firma adı, VKN, fatura no — sistem cari ve faturayı bulur. Onaylayın, tahsilat kaydı oluşur.
Ay sonu mutabakat saatleri yerine dakikalara iner. Eşleşmeyen tek tek görünür, tek ekrandan çözülür.
Bekleyen müşteriden havale geldi mi? Sistem fark eder, ilgili kişiye anlık bildirim gönderir.
Kasa, banka, POS ve masraflariniz tek ekranda. Nakit akışını bugün görün. 14 gün ücretsiz.