İşletmenizin tüm parasını tek yerden yönetin: nakit kasaları, banka hesapları, POS ve kredi kartları, sanal POS/ödeme aracıları ve masraflar. Paranın nereye girdiğini, nereden çıktığını ve elinizde ne kadar kaldığını her an net görürsünüz.
Kasa, Banka & Masraf modülü, işletmenizin bütün para akışını kayıt altına almanız ve kontrol etmeniz için tasarlandı. Önce hesaplarınızı tanımlarsınız: nakit kasaları, banka hesapları, bankalarınızın POS ve kredi kartları, PayTR/iyzico gibi sanal POS kuruluşları ve masraf kalemleri (kira, elektrik, yakıt gibi). Sonra bu hesaplar üzerinde işlem yaparsınız: hesaplar arası para transferi (virman), cariden bağımsız giriş/çıkış kaydı (tahakkuk), masraf fişi kesme ve ödeme, kredi kartı tahsilatlarının bankaya geçişini onaylama ve bankanızın gerçek hareketlerini otomatik sisteme aktarma. En sonda ise raporlarla mali kontrolü sağlarsınız: anlık bakiye durumu, dönem hareket dökümü, gün sonu özeti, ileriye dönük nakit akış tahmini, masraf analiz paneli ve işletme sağlığı teşhis panosu.
Modülün en değerli yanı, para hareketlerini otomatik birbirine bağlamasıdır. Bir masrafı ödediği anda kasadan/bankadan düşüşü, ilgili tedarikçinin cari bakiyesini ve gider kaydını birlikte yapar. Böylece "elimde ne kadar para var", "kime ne kadar borcum var", "bu ay kira için ne kadar ödedim" gibi soruların cevabını tek yerden, doğru ve güncel görürsünüz. Küçük işletme sahibinden mali işlerini takip eden çalışana kadar herkesin kolayca kullanabileceği bir yapıdır.
İşletmenizdeki nakit kasalarını (ana kasa, şube kasası, personel kasası gibi) tanımladığınız ve listelediğiniz ekrandır. Her nakit noktası için ayrı bir kasa kartı açarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Elinizdeki her nakit noktasını sisteme tanıtırsınız. Kod, ad ve durum (Aktif/Pasif) bilgisiyle bir kasa kartı oluşturur, tahsilat ve ödemelerinizi bu karta işlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Her nakit hesabın ayrı bir kartı olması, tahsilat, ödeme ve transfer işlemlerinin doğru kasaya yazılması ve o kasada ne kadar para kaldığının doğru takibi için şarttır. Kasa tanımlamadan tahsilat ya da masraf ödemesi yapamazsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Kod alanı otomatik dolu gelir; isterseniz kendi kodunuzu yazabilirsiniz.
Kasa Ad alanına anlaşılır bir isim yazın (örnek: Ana Kasa).
Var olan bir kasayı değiştirmek için İşlemler menüsünden Düzenle, kaldırmak için Sil seçeneğini kullanın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Formdaki kasa bilgilerini kaydeder veya günceller.Sonuç: Kasa listeye eklenir ya da güncellenir; artık bu kasaya tahsilat ve ödeme işlenebilir.
Vazgeç
Formu temizler ve düzenleme modundan çıkar.Sonuç: Hiçbir değişiklik kaydedilmez.
Düzenle
Seçili kasayı forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz, bilgileri değiştirip yeniden kaydedebilirsiniz.
Sil
Seçili kasayı siler, önce onay ister.Sonuç: Kasa listeden kaldırılır.
Yaparsanız
Ne olur
Aynı kodu ikinci bir kasada kullanırsanız
Sistem uyarı verir ve kaydetmez; her hesabın kodu benzersiz olmalıdır.
Hareketi olan bir kasayı silerseniz
Geçmiş raporlarda o kasanın adı boş görünebilir; bu yüzden silmek yerine Pasif yapmak daha güvenlidir.
Bakiyesi olan bir kasayı silmeyin, Pasif yapın. Kod; kasa, banka, POS ve kredi kartı için ortak bir havuzdan gelir, bu yüzden tüm hesaplarda benzersiz olmalıdır.
Banka hesaplarınızı (banka adı, şube, hesap no, IBAN) tanımladığınız ekrandır. Online Bankacılık lisansınız varsa hesabı banka bağlantınızla eşleştirir, ayrıca bu hesaba bağlı POS ve kredi kartı tanımlarına da buradan geçersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Havale/EFT ile çalıştığınız banka hesaplarınızı sisteme tanıtırsınız. İsterseniz hesabı Online Bankacılık bağlantınızla eşleştirerek banka hareketlerinin otomatik akmasına hazır hale getirirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Banka hesabının tanımlı olması; havale/EFT tahsilat ve ödemelerinin doğru hesaba işlenmesi, banka mutabakatı ve otomatik hareket aktarımı için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Kod otomatik gelir; Hesap Ad, Banka Adı, Şube, Hesap No ve IBAN bilgilerini girin.
Online Bankacılık lisansınız ve banka bağlantınız varsa, hesap eşleştirmesini seçin.
Durumu Aktif bırakıp Kaydet butonuna basın.
Listede İşlemler menüsünden bu bankaya POS veya Kredi Kartı ekleyebilir, Düzenle/Sil yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Banka kartını kaydeder veya günceller.Sonuç: Havale/EFT ve otomatik banka hareketleri artık bu hesaba işlenir.
Vazgeç
Formu sıfırlar.Sonuç: Değişiklik yapılmaz.
Düzenle
Banka kartını forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz.
POS
Bu bankaya bağlı POS cihazı tanım ekranını açar.Sonuç: POS tanım ekranına geçersiniz.
Kredi Kartı
Bu bankaya bağlı kredi kartı tanım ekranını açar.Sonuç: Kredi kartı tanım ekranına geçersiniz.
IBAN'ı doğru girin; otomatik banka hareketi aktarımında IBAN yedek eşleştirme yöntemidir. Hesap eşleştirmesi yaparsanız banka hareketleri doğru hesaba kendiliğinden düşer; eşleştirmezseniz aktarım sırasında hesabı elle seçmeniz gerekir.
Hareketi olan bir hesabı silmek yerine pasife almak, geçmiş raporlarınızın bütünlüğünü korur. Hesap eşleştirme özelliği Online Bankacılık lisansı gerektirir.
Sanal POS ve ödeme aracılarını (PayTR, iyzico, Sipay gibi) tanımladığınız ekrandır. Komisyon oranı, bekleme günü, komisyonun yazılacağı masraf kalemi, paranın geçeceği banka hesabı ve kuruluşun cari kartını burada belirlersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Kredi kartıyla aldığınız tahsilatların geçtiği sanal POS kuruluşlarını tanıtırsınız. Böylece o kuruluşlardaki bekleyen paralarınızı, kesilecek komisyonu ve net tutarı sistem otomatik takip eder.
💼 Neden kullanılır
Kredi kartı tahsilatının parası kuruluşta bir süre bekler, komisyon kesilir ve sonra bankaya geçer. Bu tanım; bekleyen ödemelerin takibi, komisyonun otomatik masraf yazılması ve net tutarın doğru banka hesabına düşmesi için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Kod otomatik gelir; Kuruluş Adını yazın (örnek: iyzico).
Bağlı Cari seçin. Bu, kuruluşun cari kartıdır ve zorunludur.
Komisyon Oranı (%), komisyonun yazılacağı Masraf Kalemi ve Bekleme Günü bilgilerini girin.
Paranın aktarılacağı Hedef Banka Hesabını seçin.
Durumu Aktif bırakıp Kaydet butonuna basın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Aracı ödeme kuruluşunu kaydeder veya günceller.Sonuç: Kredi kartı tahsilatları artık bu kuruluş üzerinden takip edilir.
Vazgeç
Formu sıfırlar.Sonuç: Değişiklik yapılmaz.
Düzenle
Kuruluşu forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz.
Sil
Kuruluşu siler, onay ister.Sonuç: Kuruluş listeden kaldırılır.
Yaparsanız
Ne olur
Bağlı cari seçmezseniz
Kayıt yapılmaz; kuruluşun alacağının izlenmesi bu cariye bağlıdır.
Yanlış hedef banka seçerseniz
Para onaylandığında yanlış hesaba düşer; hesap bakiyeleriniz karışır.
Komisyon oranını yanlış girerseniz
Onay anında net tutar yanlış hesaplanır; bankaya olması gerekenden farklı bir tutar yazılır.
Bekleme günü, tahsilattan kaç gün sonra paranın bankaya geçtiğini belirtir. Komisyonları ayrı bir masraf kaleminde toplamak takibi kolaylaştırır.
Mail Order (Kart ile Tahsilat / Sanal POS): Müşteriden kredi kartıyla üç-taraflı mahsup yöntemiyle tahsilat, Cari modülündeki Mail Order ekranından yapılır. Tutar müşteri cari kartından tahsil edilirken tedarikçi/banka POS hesabına borç yazılır; kasanızın nakit bakiyesi bu işlemden etkilenmez. İşlem sonunda A4 Kart Onay Formu (PDF) üretilir; dövizli işlemde belge çift bacaklı (işlem para birimi + TL karşılığı) oluşur.
İşletme giderlerinizi gruplamak için masraf kalemleri (kira, elektrik, yakıt, yemek, ofis malzemesi gibi) tanımladığınız ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Giderlerinizi anlamlı başlıklar altında toplamak için kalemler oluşturursunuz. Kod, ad, birim ve açıklama girersiniz.
💼 Neden kullanılır
Her masraf fişi bir kaleme bağlanır. Kalem tanımlamadan masraf giremezsiniz; doğru kalemlendirme masraf analizini, bütçe takibini ve vergi hazırlığını anlamlı kılar.
Adım adım nasıl yapılır
Kod otomatik gelir; Ad alanına kalem adını yazın (örnek: Kira).
Birim seçin ve isterseniz Açıklama ekleyin.
Durumu Aktif bırakıp Kaydet butonuna basın.
Listeden Düzenle veya Sil yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Masraf kalemini kaydeder veya günceller.Sonuç: Masraf fişlerinizi artık bu kaleme göre gruplayabilirsiniz.
Vazgeç
Formu sıfırlar.Sonuç: Değişiklik yapılmaz.
Düzenle
Kalemi forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz.
Kalemleri sade ve anlamlı tutun. Her gideri tek bir kaleme yığarsanız masraf raporu işe yaramaz. Aracı ödeme komisyonları için ayrı bir kalem açmak takibi kolaylaştırır.
Geçmiş masrafı olan bir kalemi silmek yerine pasife almak daha güvenlidir.
Kira, fatura, yakıt, yemek gibi tüm işletme masraflarınızın listelendiği ekrandır. Ödeme durumu (Ödendi/Ödenmedi, vadesi geçti/yaklaştı) rozetleriyle görünür; buradan yeni masraf girer, ödenmemiş masrafı ödenmiş işaretler, düzenler veya silersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bütün masraflarınızı tek listede görür, vadesi gelenleri takip eder, ödemelerini işaretler ve toplam gider tablonuzu (toplam masraf, KDV, net masraf) üst kartlardan izlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Masrafların tek yerden izlenmesi; vade takibi, gecikmiş ödemeleri görme, net masraf analizi ve vergi hazırlığı için temel rapordur.
Adım adım nasıl yapılır
Üst taraftaki özet kartlarından toplam masraf, KDV ve net masrafı görün.
Filtrele ile masraf kalemi, ödeme durumu, evrak no, tarih ve etiket bazında arayın.
Yeni masraf için Masraf Girişi butonuna gidin; kalem, tutar ve tarih girip kaydedin.
Ödenmemiş bir masrafı İşlemler menüsünden Ödendi ile açılan pencerede kasa/banka satırı seçerek işaretleyin (tek ya da birden fazla hesaptan bölerek).
Masraf fişini siler, onay ister.Sonuç: Masraf ve ona bağlı kasa/cari hareketleri geri alınır.
Excel'e Aktar
Listeyi Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Yaparsanız
Ne olur
Masrafı ödenmiş olarak işaretlersiniz
Nakit/banka bakiyeniz düşer, masraf "ödendi" olur; böylece gerçek durumu görürsünüz.
Ödeme satırlarının toplamı masraf tutarına eşit değilse veya kasa/banka seçmezseniz
İşlem reddedilir; eksik ya da yanlış ödeme kaydedilmez.
Hatalı masrafı silmezseniz
Yanlış gider raporlarda ve bakiyede kalmaya devam eder.
Tekrar eden (kira gibi) masraflarda tarih aralığı ve sıklık seçmeyi unutmayın; seçmezseniz kayıt oluşmaz. Birden fazla hesaptan ödeme yaptığınızda listede "Çoklu Ödeme" rozeti görünür.
Masraf tutarı sıfır veya negatif olamaz. Ödenmiş işaretlerken kasa/banka ve ödeme tarihi zorunludur.
Kasa ve banka hesaplarınız arasında yaptığınız para transferlerinin (virman) listelendiği ekrandır. Kaynak hesap, hedef hesap, tutar ve açıklama görünür; buradan yeni transfer yapar, fiş yazdırır, düzenler veya silersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bir hesaptan diğerine para aktarırsınız; örneğin kasadan bankaya para yatırma. Varsa transfer işlem ücreti de kaynak hesaptan otomatik düşülür.
💼 Neden kullanılır
Hesaplar arası para geçişlerinin kaydı; her iki hesabın bakiyesinin doğru olması ve varsa banka masrafının gider yazılması için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni transfer için Virman İşlemi Yap butonuna gidin.
Kaynak ve hedef kasayı, tutarı, para birimini ve varsa işlem ücretini girin.
Kaydedin; para kaynaktan düşer, hedefe eklenir.
Listede İşlemler menüsünden fişi Yazdır, Düzenle veya Sil yapabilirsiniz.
Filtrele ile kaynak/hedef kasa, evrak no ve tarih bazında arayın.
Ekrandaki butonlar
Virman İşlemi Yap
Virman giriş ekranını açar.Sonuç: Transfer giriş ekranına geçersiniz.
Filtrele
Filtre penceresini açar.Sonuç: Liste kaynak/hedef/tarih/evrak no'ya göre süzülür.
Kasa/banka hesaplarına bir cariye bağlamadan doğrudan giriş veya çıkış (tahakkuk) kaydı yaptığınız ekrandır. Açılış bakiyesi, düzeltme, banka faizi gibi kalemleri hesaba işlersiniz; liste bunları giriş/çıkış olarak gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Bir müşteri/tedarikçi ya da fatura ile ilişkilendirilemeyen para hareketlerini hesaba doğrudan işlersiniz; örneğin kasa açılış bakiyesi veya banka faizi.
💼 Neden kullanılır
Cariye bağlanamayan giriş/çıkışları kaydedip hesabın gerçek bakiyesini yakalamak için kullanılır. Sisteme yeni geçerken açılış bakiyelerini böyle girersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Tek kayıt için Tahakkuk Girişi, çok sayıda satır için Toplu Giriş butonuna gidin.
Kasa/banka, işlem tipi (giriş ya da çıkış), tarih, tutar ve açıklama girin.
İsterseniz proje ve etiket bağlayın.
Listeden Yazdır, Düzenle veya Sil yapın; Filtrele ile arayın.
Ekrandaki butonlar
Tahakkuk Girişi
Tek tahakkuk giriş ekranını açar.Sonuç: Tek kayıt giriş ekranına geçersiniz.
Toplu Giriş
Çok satırlı tahakkuk giriş ekranını açar.Sonuç: Bir seferde çok kayıt girebileceğiniz ekrana geçersiniz.
Filtrele
Filtre penceresini açar.Sonuç: Liste kasa/banka, evrak no ve tarihe göre süzülür.
Tahakkuk kaydını siler, onay ister.Sonuç: Kayıt iptal olur, bakiye geri alınır.
Excel'e Aktar
Listeyi Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Yaparsanız
Ne olur
İşlem tipini (giriş/çıkış) yanlış seçerseniz
Bakiye ters yönde değişir; para eklenecekken düşer ya da tam tersi.
Detay girmeden kaydetmeye çalışırsanız
Kayıt yapılmaz; satır bilgilerini eksiksiz girmeniz gerekir.
Tahakkuk cariye bağlanmaz; bir müşteri veya tedarikçiden tahsilat/ödeme için tahsilat-ödeme ekranlarını kullanın. Açılış bakiyelerini tahakkukla girmek güncel bakiyeyi doğru başlatır.
Sanal POS kuruluşları üzerinden alınmış ama parası henüz bankaya geçmemiş kredi kartı tahsilatlarının listelendiği ekrandır. Bekleyen adet ve brüt toplamı görür, para bankaya geçince tek tek ya da toplu olarak "para geldi" onayı verirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Kuruluşlarda bekleyen paralarınızı tek yerde görür ve gerçekten bankaya geçtiğinde onaylarsınız. Onay; komisyonu masraf yazar, net tutarı hedef bankaya işler ve kuruluşun alacağını kapatır.
💼 Neden kullanılır
Kredi kartı tahsilatlarının parası kuruluşta bekler; banka hesabına geçince onaylanması gerekir. Böylece banka bakiyeniz ve kuruluş alacağınız gerçek durumu yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Üst kutulardan bekleyen adet ve brüt toplamı görün.
Filtrele ile aracı kuruluş ve tarih bazında süzün.
Parası gelen bir satırda Tekli Onayla ile onay verin.
Birden fazla satırı işaretleyip Seçilenleri Onayla ile toplu onaylayın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Filtre penceresini açar.Sonuç: Liste aracı kuruluş ve tarihe göre süzülür.
Tekli Onayla
Seçili tek ödemeyi onaylar, önce "emin misiniz" sorar.Sonuç: Para bankaya girmiş sayılır, komisyon düşülür, kuruluşun alacağı kapanır.
Seçilenleri Onayla
İşaretli tüm ödemeleri toplu onaylar.Sonuç: Seçili tahsilatların hepsi aynı şekilde onaylanır.
Yaparsanız
Ne olur
Para gerçekten gelmeden onaylarsanız
Banka bakiyeniz olduğundan yüksek görünür; nakit planınız yanıltır.
Para geldiği halde onaylamazsanız
Tahsilat "kuruluşta bekliyor" olarak kalır, banka bakiyenize yansımaz.
Onayı yalnızca para gerçekten banka hesabınıza geçince verin. Komisyon oranı ve hedef banka, kuruluş tanımından gelir; tanım yanlışsa onay sonucu da yanlış olur.
Online Bankacılık entegrasyonuyla banka hesaplarınızın gerçek hareketlerini çekip sisteme aktardığınız ekrandır. Her hareketi cari tahsilat/ödeme ya da masraf ödemesi olarak, tek tek veya toplu aktarabilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Banka ekstrenizi elle girmek yerine gerçek hareketleri otomatik çekersiniz. Hesap IBAN üzerinden, cari ise vergi/kimlik numarası üzerinden kendiliğinden eşleşir.
💼 Neden kullanılır
Kayıt yükünü azaltır, banka mutabakatını hızlandırır ve tahsilat/ödemelerin doğru cariye düşmesini sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Tarih aralığı ve hesap seçip hareketleri listeleyin.
Bir hareketin Aktar butonuyla pencereyi açın; banka hesabı ve cari otomatik eşleşmişse doğrulayın.
Aktarım tipini Cari veya Masraf seçin (para girişi olan hareketlerde masraf seçeneği gizlenir).
Birden çok hareketi işaretleyip Toplu Aktar ile hepsini birden aktarın.
Bir kez aktarılmış hareket tekrar aktarılmaz; böylece çift kayıt önlenir.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih ve hesap filtresini uygular.Sonuç: Seçili döneme ait banka hareketleri listelenir.
Aktar
Bir hareketi aktarım penceresinde açar.Sonuç: Kaydedince hareket sisteme girer, bakiye ve gerekiyorsa cari/masraf güncellenir.
Toplu Aktar
İşaretli hareketleri toplu aktarır, önce "emin misiniz" sorar.Sonuç: Eşleşen tüm hareketler sisteme aktarılır.
Yaparsanız
Ne olur
Banka kartı eşleşmeyen bir hareketi aktarmaya çalışırsanız
O hareket atlanır; önce hesabınızı IBAN ile eşleştirmeniz gerekir.
Aynı hareketi ikinci kez aktarmaya çalışırsanız
Sistem izin vermez; mükerrer (çift) kayıt engellenir.
Bu özellik Online Bankacılık lisansı ve banka bağlantısı gerektirir; lisans yoksa çalışmaz.
Otomatik eşleşmenin artması için banka kartlarınızı IBAN ile eşleştirin ve cari kartlarında vergi/kimlik numarasını dolu tutun.
Seçtiğiniz tarih aralığında kasa, banka ve POS üzerindeki tüm tahsilat, ödeme ve transfer hareketlerini detaylı listeleyen rapordur. Tek bir kasa seçerseniz devir bakiyesiyle birlikte yürüyen bakiyeyi de gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Bir hesabın belirli dönemdeki tüm para giriş-çıkışını satır satır görürsünüz; üst kartlarda toplam hareket, tahsilat, ödeme ve net değeri izlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Mali denetim, banka mutabakatı, şüpheli hareket incelemesi ve vergi hazırlığı için dönemsel hareket dökümü esastır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele butonuyla kasa/banka, cari, tarih aralığı, evrak tipi ve işlem tipini seçin. Filtre zorunludur.
Arama yapınca özet kartlar ve hareket listesi gelir.
Tek bir kasa seçerseniz devir bakiyesi ve yürüyen bakiye görünür.
Sonucu Excel'e aktarabilir veya yazdırabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Filtre penceresini açar (zorunlu).Sonuç: Rapor seçtiğiniz kriterlere göre üretilir.
Excel'e Aktar
Dökümü Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Yazdır
Raporu yazdırır.Sonuç: Çıktı üretilir.
Hareket sayısı çok olabileceği için filtre zorunludur. Tek kasa seçmek, devir ve yürüyen bakiyeyi görmek için gereklidir. Bu dökümü banka ekstrenizle karşılaştırarak mutabakat yapabilirsiniz.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Tüm kasa, banka, POS ve kredi kartı hesaplarınızın anlık bakiyesini tek tabloda gösteren özet rapordur. Elinizde toplam ne kadar para olduğunu bir bakışta görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Her hesabın güncel bakiyesini (giren para eksi çıkan para) ve pozitif/negatif/sıfır bakiye adetlerini, en altta da toplam mevcudu gösterir.
💼 Neden kullanılır
Günlük nakit kontrolü, ödeme öncesi "yeterli param var mı" sorusu ve negatif bakiye (sayım/kayıt hatası) tespiti için en hızlı bakılan rapordur.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; tüm hesaplar ve bakiyeleri otomatik listelenir.
Üst kartlardan toplam hesap sayısını, pozitif/negatif/sıfır bakiye adetlerini ve toplam bakiyeyi görün.
Negatif bakiyeli hesapları hemen inceleyin.
Alttaki toplam satırından net mevcudunuzu okuyun.
Ekrandaki butonlar
Buton yok
Bu rapor otomatik yüklenir; işlem butonu bulunmaz, sadece hesapları ve bakiyelerini görürsünüz.Sonuç: Anlık bakiye tablosunu incelersiniz.
Negatif bakiye çoğunlukla eksik ya da yanlış bir kaydın işaretidir; hemen inceleyin.
POS'ta bekleyen tutarlar için Bekleyen Aracı Ödemeler ekranını da kontrol edin.
Görünüm: Genel / Döviz Bazlı: Bakiye tablosunda görünümü değiştiren bir seçici vardır. "Genel"de her hesap tek toplamla gelir; "Döviz Bazlı"da döviz cinsinden tutulan kasa/banka hesapları her para birimi (TL, USD, EUR...) için ayrı satır olarak, kur farkı hesaplanmadan gösterilir. Döviz Bakiye Görünümü ayarından bu değerlerin "Ayrı tut" (her döviz kendi cinsinden) mı yoksa "TL'ye çevir" (güncel kurla tek para biriminde) mi gösterileceğini seçersiniz.
Masraflarınızı ay ve masraf kalemi kırılımında analiz eden paneldir. Dağılım, yoğunluk, ödeme dağılımı ve trend grafikleriyle hangi kaleme ne kadar harcadığınızı görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Giderlerinizi grafiklerle görselleştirir; hangi kalemin bütçenizi ne kadar zorladığını ve zaman içindeki değişimi gösterir.
💼 Neden kullanılır
Bütçe analizi, maliyet kontrolü ve gider trendlerini görmek için kullanılır; bir kalem bütçenizi zorlamaya başladığında erken fark edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile dönem aralığı, ödeme durumu, masraf kalemi ve etiket seçin. Filtre zorunludur.
Dönemsel kırılım tablosunu ve grafik sekmelerini inceleyin.
Mobilde sekme seçicisiyle grafikler arasında geçin.
Sonucu Excel'e aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem, kalem, etiket ve ödeme durumu filtresini uygular (zorunlu).Sonuç: Kırılım tablosu ve grafikler üretilir.
Excel'e Aktar
Paneli Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Tarih aralığını ters girerseniz sistem otomatik düzeltir. Ödeme durumu filtresiyle sadece ödenen ya da sadece ödenmemiş masrafları izleyebilirsiniz. Kalem bazlı trendden tekrar eden yüksek giderleri yakalayın.
Açık cari vadeleri, ödenmemiş masraf vadeleri ve vadeli çek/senetlere bakarak önümüzdeki 30/60/90 günde beklenen tahsilat, ödeme ve net nakit pozisyonunuzu grafikle tahmin eden rapordur.
🎯 Ne işe yarar
İleriye dönük nakit görünürlüğü sağlar; önümüzdeki günlerde ne kadar para gireceğini, ne kadar çıkacağını ve net pozisyonunuzu grafikte gösterir.
💼 Neden kullanılır
Likidite planlaması, kredi ihtiyacının önceden görülmesi ve yatırım/ödeme kararları için kullanılır; nakdin ne zaman sıkışacağını önceden görürsünüz.
Adım adım nasıl yapılır
Gün aralığını seçin (30, 60 veya 90 gün).
Giriş (tahsilat), çıkış (ödeme) ve net çizgisini grafikte inceleyin.
Üst kartlardan 30/60/90 günlük beklenen tahsilat, ödeme ve net pozisyonu okuyun.
Net'in negatife döndüğü dönemler için önceden önlem planlayın.
Ekrandaki butonlar
30 / 60 / 90 Gün
Tahmin ufkunu değiştirir.Sonuç: Grafik ve kartlar seçtiğiniz gün sayısına göre yeniden hesaplanır.
Tahminin doğruluğu, vade tarihlerini doğru girmenize bağlıdır. Net pozisyonun negatife döndüğü günleri erken görüp nakit planlayın.
İlgili modüller:CariMasrafÇek/Senet
14
Gün Sonu Raporu
Nerede: Kasa, Banka & Masraf menüsü › Raporlar › Gün Sonu Raporu
Seçtiğiniz tarih aralığı için satış/alış faturaları, tahsilat, ödeme, masraf, kasa/banka giriş-çıkış kırılımı, irsaliye ve vadesi gelen çek/senet gibi günlük operasyonun özetini tek ekranda toplayan rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Günün tüm para ve belge hareketini tek bakışta toplar; kasa/banka giriş-çıkış toplamlarıyla günü kapatmanıza yardım eder.
💼 Neden kullanılır
Gün kapanışında işletmenin o günkü bütün hareketini görmek, kasa sayımı ve gün sonu kontrolü için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığını seçin (varsayılan bugündür).
Satış/alış, tahsilat/ödeme, masraf ve kasa-banka kırılım kartlarını inceleyin.
Kasa/banka giriş-çıkış toplamlarıyla günü kapatın.
Sonucu Excel'e aktarın veya yazdırın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı filtresini uygular.Sonuç: Gün sonu özeti seçili döneme göre üretilir.
Excel'e Aktar
Raporu Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Varsayılan tarih bugündür; geçmiş bir günü kontrol etmek için tarihi değiştirin. Kasa/banka kırılımını fiziki sayımla karşılaştırarak günü güvenle kapatın.
Satış/gider faturaları, kasa-banka hareketleri ve cari açık bakiyelere bakarak işletmenizin genel sağlığını gösteren yönetsel bir teşhis panosudur. Faaliyet farkı, net nakit, mevcut bakiye ve nakit tampon gibi göstergeler sunar.
🎯 Ne işe yarar
İşletmenizin kârlılığını, nakit üretimini ve nakit dayanıklılığını özetler. Nakit tampon göstergesi, elinizdeki parayla kaç ay dayanabileceğinizi gösterir.
💼 Neden kullanılır
İşletme sahibinin dönemsel olarak kârlılık ve nakit dayanıklılığını hızlı görüp risk sinyallerini erken fark etmesi ve önlem alması için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Dönem başlangıç ve bitiş tarihini seçip raporu yenileyin (sayfa yeniden yüklenir).
Faaliyet farkı (satış eksi gider), net nakit ve mevcut bakiyeyi inceleyin.
Nakit tampon (kaç aylık dayanıklılık) göstergesiyle durumunuzu değerlendirin.
Risk sinyallerine göre önerilen aksiyonları gözden geçirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele / Dönem Seç
Başlangıç-bitiş tarihini uygular.Sonuç: Göstergeler seçili döneme göre yeniden hesaplanır.
Bu rapor kesin muhasebe ya da vergi sonucu değil, yönetsel bir analizdir. Karar verirken destekleyici bir gösterge olarak kullanın.
Ortalama aylık çıkışınız yoksa nakit tampon "çok yüksek" olarak işaretlenir, panik göstergesi verilmez. Faaliyet farkının düşmesi, kârlılık baskısının erken işaretidir.
