İşletmenizin tüm parasını tek yerden yönetin: nakit kasaları, banka hesapları, POS ve kredi kartları, sanal POS/ödeme aracıları ve masraflar. Paranın nereye girdiğini, nereden çıktığını ve elinizde ne kadar kaldığını her an net görürsünüz.
Kasa, Banka & Masraf modülü, işletmenizin bütün para akışını kayıt altına almanız ve kontrol etmeniz için tasarlandı. Önce hesaplarınızı tanımlarsınız: nakit kasaları, banka hesapları, bankalarınızın POS ve kredi kartları, PayTR/iyzico gibi sanal POS kuruluşları ve masraf kalemleri (kira, elektrik, yakıt gibi). Sonra bu hesaplar üzerinde işlem yaparsınız: hesaplar arası para transferi (virman), cariden bağımsız para giriş/çıkış kaydı, masraf fişi kesme ve ödeme, kredi kartı tahsilatlarının bankaya geçişini onaylama ve bankanızın gerçek hareketlerini işlem tipine göre (tahsilat, ödeme, masraf, transfer, çek/senet, maaş/avans) sisteme aktarma. En sonda ise raporlarla mali kontrolü sağlarsınız: anlık bakiye durumu, dönem hareket dökümü, gün sonu özeti, ileriye dönük nakit akış tahmini, masraf analiz paneli ve işletme sağlığı teşhis panosu.
Modülün en değerli yanı, para hareketlerini otomatik birbirine bağlamasıdır. Bir masrafı ödediği anda kasadan/bankadan düşüşü, ilgili tedarikçinin cari bakiyesini ve gider kaydını birlikte yapar. Böylece "elimde ne kadar para var", "kime ne kadar borcum var", "bu ay kira için ne kadar ödedim" gibi soruların cevabını tek yerden, doğru ve güncel görürsünüz. Küçük işletme sahibinden mali işlerini takip eden çalışana kadar herkesin kolayca kullanabileceği bir yapıdır.
İşletmenizdeki nakit kasalarını (ana kasa, şube kasası, personel kasası gibi) tanımladığınız ve listelediğiniz ekrandır. Her nakit noktası için ayrı bir kasa kartı açarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Elinizdeki her nakit noktasını sisteme tanıtırsınız. Kod, ad ve durum (Aktif/Pasif) bilgisiyle bir kasa kartı oluşturur, tahsilat ve ödemelerinizi bu karta işlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Her nakit hesabın ayrı bir kartı olması, tahsilat, ödeme ve transfer işlemlerinin doğru kasaya yazılması ve o kasada ne kadar para kaldığının doğru takibi için şarttır. Kasa tanımlamadan tahsilat ya da masraf ödemesi yapamazsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Kod alanı otomatik dolu gelir; isterseniz kendi kodunuzu yazabilirsiniz.
Kasa Ad alanına anlaşılır bir isim yazın (örnek: Ana Kasa).
Var olan bir kasayı değiştirmek için İşlemler menüsünden Düzenle, kaldırmak için Sil seçeneğini kullanın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Formdaki kasa bilgilerini kaydeder veya günceller.Sonuç: Kasa listeye eklenir ya da güncellenir; artık bu kasaya tahsilat ve ödeme işlenebilir.
Vazgeç
Formu temizler ve düzenleme modundan çıkar.Sonuç: Hiçbir değişiklik kaydedilmez.
Düzenle
Seçili kasayı forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz, bilgileri değiştirip yeniden kaydedebilirsiniz.
Sil
Seçili kasayı siler, önce onay ister.Sonuç: Kasa listeden kaldırılır.
Yaparsanız
Ne olur
Aynı kodu ikinci bir kasada kullanırsanız
Sistem uyarı verir ve kaydetmez; her hesabın kodu benzersiz olmalıdır.
Hareketi olan bir kasayı silerseniz
Geçmiş raporlarda o kasanın adı boş görünebilir; bu yüzden silmek yerine Pasif yapmak daha güvenlidir.
Bakiyesi olan bir kasayı silmeyin, Pasif yapın. Kod; kasa, banka, POS ve kredi kartı için ortak bir havuzdan gelir, bu yüzden tüm hesaplarda benzersiz olmalıdır.
Banka hesaplarınızı (banka adı, şube, hesap no, IBAN) tanımladığınız ekrandır. Online Bankacılık lisansınız varsa hesabı banka bağlantınızla eşleştirir, ayrıca bu hesaba bağlı POS ve kredi kartı tanımlarına da buradan geçersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Havale/EFT ile çalıştığınız banka hesaplarınızı sisteme tanıtırsınız. İsterseniz hesabı Online Bankacılık bağlantınızla eşleştirerek banka hareketlerinin otomatik akmasına hazır hale getirirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Banka hesabının tanımlı olması; havale/EFT tahsilat ve ödemelerinin doğru hesaba işlenmesi, banka mutabakatı ve otomatik hareket aktarımı için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Kod otomatik gelir; Hesap Ad, Banka Adı, Şube, Hesap No ve IBAN bilgilerini girin.
Online Bankacılık lisansınız ve banka bağlantınız varsa, hesap eşleştirmesini seçin.
Durumu Aktif bırakıp Kaydet butonuna basın.
Listede İşlemler menüsünden bu bankaya POS veya Kredi Kartı ekleyebilir, Düzenle/Sil yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Banka kartını kaydeder veya günceller.Sonuç: Havale/EFT ve otomatik banka hareketleri artık bu hesaba işlenir.
Vazgeç
Formu sıfırlar.Sonuç: Değişiklik yapılmaz.
Düzenle
Banka kartını forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz.
POS
Bu bankaya bağlı POS cihazı tanım ekranını açar.Sonuç: POS tanım ekranına geçersiniz.
Kredi Kartı
Bu bankaya bağlı kredi kartı tanım ekranını açar.Sonuç: Kredi kartı tanım ekranına geçersiniz.
IBAN'ı doğru girin; otomatik banka hareketi aktarımında IBAN yedek eşleştirme yöntemidir. Hesap eşleştirmesi yaparsanız banka hareketleri doğru hesaba kendiliğinden düşer; eşleştirmezseniz aktarım sırasında hesabı elle seçmeniz gerekir.
Hareketi olan bir hesabı silmek yerine pasife almak, geçmiş raporlarınızın bütünlüğünü korur. Hesap eşleştirme özelliği Online Bankacılık lisansı gerektirir.
POS Bloke Çözümü: bu banka kartına bağlı POS hesabındaki bekleyen tutar bankaya geçtiğinde Banka Hesap Hareketleri'nde POS Bloke Çözümü tipiyle aktarılır: net tutar POS'tan bankaya virman olur, brüt − net farkı POS komisyonu masrafı yazılır. POS hesabının bu bankaya bağlı tanımlanması gerekir. (14.10.2026)
Karşı IBAN firmanızın başka bir banka kartındaysa Banka Hesap Hareketleri o hareketi "Transfer" olarak önerir. (14.10.2026)
Sanal POS ve ödeme aracılarını (PayTR, iyzico, Sipay gibi) tanımladığınız ekrandır. Komisyon oranı, bekleme günü, komisyonun yazılacağı masraf kalemi, paranın geçeceği banka hesabı ve kuruluşun cari kartını burada belirlersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Kredi kartıyla aldığınız tahsilatların geçtiği sanal POS kuruluşlarını tanıtırsınız. Böylece o kuruluşlardaki bekleyen paralarınızı, kesilecek komisyonu ve net tutarı sistem otomatik takip eder.
💼 Neden kullanılır
Kredi kartı tahsilatının parası kuruluşta bir süre bekler, komisyon kesilir ve sonra bankaya geçer. Bu tanım; bekleyen ödemelerin takibi, komisyonun otomatik masraf yazılması ve tutarın doğru banka hesabına geçmesi için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Kod otomatik gelir; Kuruluş Adını yazın (örnek: iyzico).
Bağlı Cari seçin. Bu, kuruluşun cari kartıdır ve zorunludur.
Komisyon Oranı (%), komisyonun yazılacağı Masraf Kalemi ve Bekleme Günü bilgilerini girin.
Paranın aktarılacağı Hedef Banka Hesabını seçin.
Durumu Aktif bırakıp Kaydet butonuna basın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Aracı ödeme kuruluşunu kaydeder veya günceller.Sonuç: Kredi kartı tahsilatları artık bu kuruluş üzerinden takip edilir.
Vazgeç
Formu sıfırlar.Sonuç: Değişiklik yapılmaz.
Düzenle
Kuruluşu forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz.
Sil
Kuruluşu siler, onay ister.Sonuç: Kuruluş listeden kaldırılır.
Yaparsanız
Ne olur
Bağlı cari seçmezseniz
Kayıt yapılmaz; kuruluşun alacağının izlenmesi bu cariye bağlıdır.
Yanlış hedef banka seçerseniz
Para onaylandığında yanlış hesaba düşer; hesap bakiyeleriniz karışır.
Komisyon oranını yanlış girerseniz
Komisyon masraf fişi yanlış tutarla yazılır ve aracı kuruluş carisinde kapanmayan fark kalır.
Bekleme günü, tahsilattan kaç gün sonra paranın bankaya geçtiğini belirtir. Komisyonları ayrı bir masraf kaleminde toplamak takibi kolaylaştırır.
Mail Order (Kart ile Tahsilat / Sanal POS): Müşteriden kredi kartıyla üç-taraflı mahsup yöntemiyle tahsilat, Cari modülündeki Mail Order ekranından yapılır. Tutar müşteri cari kartından tahsil edilirken tedarikçi/banka POS hesabına borç yazılır; kasanızın nakit bakiyesi bu işlemden etkilenmez. İşlem sonunda A4 Kart Onay Formu (PDF) üretilir; dövizli işlemde belge çift bacaklı (işlem para birimi + TL karşılığı) oluşur.
İşletme giderlerinizi gruplamak için masraf kalemleri (kira, elektrik, yakıt, yemek, ofis malzemesi gibi) tanımladığınız ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Giderlerinizi anlamlı başlıklar altında toplamak için kalemler oluşturursunuz. Kod, ad, birim ve açıklama girersiniz.
💼 Neden kullanılır
Her masraf fişi bir kaleme bağlanır. Kalem tanımlamadan masraf giremezsiniz; doğru kalemlendirme masraf analizini, bütçe takibini ve vergi hazırlığını anlamlı kılar.
Adım adım nasıl yapılır
Kod otomatik gelir; Ad alanına kalem adını yazın (örnek: Kira).
Birim seçin ve isterseniz Açıklama ekleyin.
Durumu Aktif bırakıp Kaydet butonuna basın.
Listeden Düzenle veya Sil yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Masraf kalemini kaydeder veya günceller.Sonuç: Masraf fişlerinizi artık bu kaleme göre gruplayabilirsiniz.
Vazgeç
Formu sıfırlar.Sonuç: Değişiklik yapılmaz.
Düzenle
Kalemi forma yükler.Sonuç: Düzenleme moduna geçersiniz.
Kalemleri sade ve anlamlı tutun. Her gideri tek bir kaleme yığarsanız masraf raporu işe yaramaz. Aracı ödeme komisyonları için ayrı bir kalem açmak takibi kolaylaştırır.
Geçmiş masrafı olan bir kalemi silmek yerine pasife almak daha güvenlidir.
Masraf kalemine varsayılan KDV oranı tanımlanabilir (masraf fişinde KDV girişi ayarı açıkken fiş bu oranla gelir).
Kalem formunda Masraf Grubu alanı vardır (gruplar Kasa & Banka › Tanımlar › Masraf Grupları'nda açılır; boş bırakılırsa kalem grupsuz kalır); listede Grup sütunu görünür. (03.10.2026)
Kira, fatura, yakıt, yemek gibi tüm işletme masraflarınızın listelendiği ekrandır. Ödeme durumu (Ödendi/Ödenmedi, vadesi geçti/yaklaştı) rozetleriyle görünür; buradan yeni masraf girer, ödenmemiş masrafı ödenmiş işaretler, düzenler veya silersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bütün masraflarınızı tek listede görür, vadesi gelenleri takip eder, ödemelerini işaretler ve toplam gider tablonuzu (toplam masraf, KDV, net masraf) üst kartlardan izlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Masrafların tek yerden izlenmesi; vade takibi, gecikmiş ödemeleri görme, net masraf analizi ve vergi hazırlığı için temel rapordur.
Adım adım nasıl yapılır
Üst taraftaki özet kartlarından toplam masraf, KDV ve net masrafı görün.
Filtrele ile masraf kalemi, ödeme durumu, evrak no, tarih ve etiket bazında arayın.
Yeni masraf için Masraf Girişi butonuna gidin; kalem, tutar ve tarih girip kaydedin.
Ödenmemiş bir masrafı İşlemler menüsünden Ödendi ile açılan pencerede kasa/banka satırı seçerek işaretleyin (tek ya da birden fazla hesaptan bölerek).
Yeni masraf giriş ekranını açar.Sonuç: Masraf giriş ekranına geçersiniz.
Filtrele
Filtre penceresini açar.Sonuç: Liste, seçtiğiniz kriterlere göre süzülür.
Ödendi
Ödeme penceresini açar; kasa, banka ya da kredi kartı hesabı satırlarıyla ödemeyi kaydeder (kredi kartıyla ödenen masraf doğrudan kartın hesabına yazılır).Sonuç: Masraf "ödendi" olur, seçili kasa/banka/kredi kartı hesabından para düşer ve tedarikçi carisine işlenir.
Masraf fişini siler, onay ister.Sonuç: Masraf ve ona bağlı kasa/cari hareketleri geri alınır.
YAZDIR ▾
Listeyi Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Yaparsanız
Ne olur
Masrafı ödenmiş olarak işaretlersiniz
Nakit/banka bakiyeniz düşer, masraf "ödendi" olur; böylece gerçek durumu görürsünüz.
Ödeme satırlarının toplamı masraf tutarına eşit değilse veya kasa/banka seçmezseniz
İşlem reddedilir; eksik ya da yanlış ödeme kaydedilmez.
Hatalı masrafı silmezseniz
Yanlış gider raporlarda ve bakiyede kalmaya devam eder.
Tekrar eden (kira gibi) masraflarda tarih aralığı ve sıklık seçmeyi unutmayın; seçmezseniz kayıt oluşmaz. Birden fazla hesaptan ödeme yaptığınızda listede "Çoklu Ödeme" rozeti görünür.
Masraf tutarı sıfır veya negatif olamaz. Ödenmiş işaretlerken kasa/banka ve ödeme tarihi zorunludur.
Masraf fişinde KDV (01.10.2026): Ayarlar › Kasa'daki "Masraf fişinde vergi (KDV) girişi" açılırsa (varsayılan kapalı) fişte KDV oranı (%0/%1/%10/%20) ve tutarın KDV dahil/hariç olduğu seçilir; matrah ve KDV ayrı gösterilir. Ödenen toplam (KDV dahil) değişmez, kasa/banka/cari bakiyesi aynı kalır.
Tekrarlayan masraf kopyaları artık her biri kendi fiş numarasıyla yazılır; "Ayın son günü" seçilen aylık masrafta kısa aylarda tarih o ayın son gününe kırpılır.
Projeye bağlı bir masraf fişini İşlemler > Ödendi ile kapattığınızda oluşan kasa/banka ödemesi de aynı projeye bağlanır; bu ödeme Proje Detay ekranının 'Ödeme&Tahsilat' sekmesinde görünür.
Listede Açıklama sütunu vardır; yazdırma çıktısındaki açıklama ekranda da görünür. (08.10.2026)
Personel maaş/prim tahakkukundan oluşan masraf fişleri listede "Personel" rozetiyle görünür; kaynağı personel olduğu için buradan silinemez, düzenlenemez ve ödenemez — değişiklik personel hareketinden yapılır. (10.10.2026)
Bankadan planlı masraf ödemesi: ödenmemiş masraf fişi (tekrar eden masrafın ayları dahil) Banka Hesap Hareketleri'nde Planlı Masraf tipiyle bankadan ödenir; banka tutarı fişten az olamaz, fazlası seçilen kalemle ayrı masraf olur. Geri al ödemeyi geri alır, fiş yeniden açık olur. (14.10.2026)
Cariye bağlı ama cari borç kaydı olmayan masraf fişi (ör. eski tekrar eden masraf kopyası) ödenmez; fişi Masraf Fişi ekranında açıp bir kez kaydedin — kayıt cari borcunu yazar — ardından ödeyin. Başka bir belgeden oluşan masraf fişi (çek tahsil masrafı, aracı komisyonu, banka tutar farkı gibi) düzenlemede "ödenmedi"ye çekilemez; ödemesi kaynak belgeden geri alınır. (14.10.2026)
Kasa ve banka hesaplarınız arasında yaptığınız para transferlerinin (virman) listelendiği ekrandır. Kaynak hesap, hedef hesap, tutar ve açıklama görünür; buradan yeni transfer yapar, fiş yazdırır, düzenler veya silersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bir hesaptan diğerine para aktarırsınız; örneğin kasadan bankaya para yatırma. Varsa transfer işlem ücreti de kaynak hesaptan otomatik düşülür.
💼 Neden kullanılır
Hesaplar arası para geçişlerinin kaydı; her iki hesabın bakiyesinin doğru olması ve varsa banka masrafının gider yazılması için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni transfer için Virman İşlemi Yap butonuna gidin.
Kaynak ve hedef kasayı, tutarı, para birimini ve varsa işlem ücretini girin.
Kaydedin; para kaynaktan düşer, hedefe eklenir.
Listede İşlemler menüsünden fişi Yazdır, Düzenle veya Sil yapabilirsiniz.
Filtrele ile kaynak/hedef kasa, evrak no ve tarih bazında arayın.
Ekrandaki butonlar
Virman İşlemi Yap
Virman giriş ekranını açar.Sonuç: Transfer giriş ekranına geçersiniz.
Filtrele
Filtre penceresini açar.Sonuç: Liste kaynak/hedef/tarih/evrak no'ya göre süzülür.
Virman fişini siler, onay ister.Sonuç: Transfer iptal olur, her iki hesabın bakiyesi geri alınır.
Excel'e Aktar
Listeyi Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Yaparsanız
Ne olur
Yanlış hesap seçerseniz
Para yanlış yere transfer edilmiş görünür; bakiyeleriniz gerçeği yansıtmaz.
Hatalı transferi silmezseniz
Hesaplar arasında aslında olmayan bir hareket kayıtlı kalır.
İşlem ücreti (banka masrafı) alanı sadece ücretli transfer tiplerinde açılır. Kaynak ve hedef aynı hesap olamaz.
İşlem ücreti (komisyon) işlem tutarına eşit veya ondan büyük girilemez, eksi ücret kabul edilmez (ödeme ve masraf fişinde de aynı kural).
Kaynak ve hedef hesap aynıysa ya da tutar sıfırsa virman kaydedilmez; işlem ücreti yalnız banka hesabından yapılan virmanda girilir. Silinmiş virman düzenlenemez. Online bankacılıkta Başka Hesaba/Hesaptan Transfer tipiyle aktarılan banka hareketi virman yazar; karşı hesabın hareketi gelince aynı virmana bağlanır, ikinci virman açılmaz. (14.10.2026)
Kasa/banka hesaplarına bir cariye bağlamadan doğrudan para girişi veya çıkışı kaydettiğiniz ekrandır (eski adı Tahakkuk). Açılış bakiyesi, düzeltme, banka faizi gibi kalemleri hesaba işlersiniz; liste bunları giriş/çıkış olarak gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Bir müşteri/tedarikçi ya da fatura ile ilişkilendirilemeyen para hareketlerini hesaba doğrudan işlersiniz; örneğin kasa açılış bakiyesi veya banka faizi.
💼 Neden kullanılır
Cariye bağlanamayan giriş/çıkışları kaydedip hesabın gerçek bakiyesini yakalamak için kullanılır. Sisteme yeni geçerken açılış bakiyelerini böyle girersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Tek kayıt için Yeni Giriş/Çıkış, çok sayıda satır için Toplu Giriş butonuna gidin (çok satırlı ekranın adı Toplu Para Giriş/Çıkış).
Kasa/banka, işlem yönü (giriş/çıkış), tarih, tutar, para birimi (dövizse kur) ve açıklama girin; tutar sıfırdan büyük olmalıdır.
İstenirse proje ve etiket bağlayın.
Listeden Yazdır, Düzenle veya Sil yapın; Filtrele ile arayın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Giriş/Çıkış
Tek kayıt para giriş/çıkış ekranını açar.Sonuç: İlgili giriş ekranına geçersiniz.
Toplu Giriş
Çok satırlı Toplu Para Giriş/Çıkış ekranını açar.Sonuç: İlgili giriş ekranına geçersiniz.
Filtrele
Filtre modalını açar.Sonuç: Kasa/banka, evrak no ve tarihe göre süzer.
Yazdır
Para giriş/çıkış fişinin yazdırma önizlemesini açar.Sonuç: Fiş çıktısı üretilir.
Para giriş/çıkış kaydını siler (onay ister).Sonuç: Kayıt iptal olur, bakiye geri alınır.
Excel'e Aktar
Listeyi Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Yaparsanız
Ne olur
İşlem yönünü (giriş/çıkış) yanlış seçerseniz
Bakiye ters yönde değişir; para eklenecekken düşer ya da tam tersi.
Tutarı sıfır girer ya da detay girmeden kaydetmeye çalışırsanız
Kayıt yapılmaz; satır bilgilerini eksiksiz ve sıfırdan büyük tutarla girmeniz gerekir.
Ekranın eski adı Tahakkuk'tur; menüde, liste başlığında ve belge türü adında artık Para Giriş/Çıkış yazar, işleyiş değişmedi. Müşteri ve Tedarikçi › Tahakkuk (cari borç/alacak) ayrı bir ekrandır ve adı değişmedi. (14.10.2026)
Para giriş/çıkış cariye bağlanmaz; bir müşteri ya da tedarikçiden tahsilat/ödeme için tahsilat-ödeme ekranlarını kullanın.
Açılış bakiyelerini Para Giriş/Çıkış (Toplu Giriş) ile girmek güncel bakiyeyi doğru başlatır.
Dövizli giriş: Yeni Giriş/Çıkış'ta tutarın yanındaki para birimi, Toplu Giriş'te fişin üstündeki Para Birimi ve Kur seçilir (toplu fişte tüm satırlara uygulanır); kur düğmeyle güncel olarak çekilir ya da elle yazılır, TL karşılığı kendiliğinden hesaplanır. Listede dövizli satır kendi sembolüyle ve altında TL karşılığıyla görünür; Excel'de Para Birimi, Döviz Tutarı ve Kur sütunları vardır. (03.10.2026)
Online bankacılıkta cariye bağlanmayan banka hareketi (faiz, düzeltme vb.) Banka Hesap Hareketleri'nde Para Girişi / Para Çıkışı tipiyle aktarılınca burada listelenir; Geri al ile birlikte silinir. (14.10.2026)
Sanal POS kuruluşları üzerinden alınmış ama parası henüz bankaya geçmemiş kredi kartı tahsilatlarının listelendiği ekrandır. Bekleyen adet ve brüt toplamı görür, para bankaya geçince tek tek ya da toplu olarak "para geldi" onayı verirsiniz. Yanlış onaylanan kaydı Onaylananlar görünümünden Onayı Geri Al ile bekleyenlere döndürürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Kuruluşlarda bekleyen paralarınızı tek yerde görür ve gerçekten bankaya geçtiğinde onaylarsınız. Onayda tutar hedef bankaya brüt girer, komisyon ayrı masraf fişi olarak yazılır ve kuruluşun alacağı kapanır.
💼 Neden kullanılır
Kredi kartı tahsilatlarının parası kuruluşta bekler; banka hesabına geçince onaylanması gerekir. Böylece banka bakiyeniz ve kuruluş alacağınız gerçek durumu yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Üst kutulardan bekleyen adet ve brüt toplamı görün.
Filtrele ile aracı kuruluş ve tarih bazında süzün.
Parası gelen bir satırda Tekli Onayla ile onay verin.
Birden fazla satırı işaretleyip Seçilenleri Onayla ile toplu onaylayın.
Yanlış onaylanan bir kayıt için üstteki Onaylananlar düğmesiyle onaylanmış ödemelere geçin, satırın İşlemler menüsünden Onayı Geri Al seçin ve onaylayın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Filtre penceresini açar.Sonuç: Liste aracı kuruluş ve tarihe göre süzülür.
Tekli Onayla
Seçili tek ödemeyi onaylar, önce "emin misiniz" sorar.Sonuç: Para bankaya girmiş sayılır, komisyon düşülür, kuruluşun alacağı kapanır.
Seçilenleri Onayla
İşaretli tüm ödemeleri toplu onaylar.Sonuç: Seçili tahsilatların hepsi aynı şekilde onaylanır.
Bekleyenler / Onaylananlar
Liste görünümünü değiştirir; ekran varsayılan olarak Bekleyenler ile açılır.Sonuç: Onaylananlar seçilince daha önce onaylanmış aracı ödemeler listelenir; onay kutuları ve Onayla seçeneği bu görünümde yoktur.
Onayı Geri Al
Onaylananlar görünümünde satırın İşlemler menüsündedir, önce onay ister.Sonuç: Onayla oluşan banka girişi, aracı kuruluşun cari alacak kaydı ve komisyon masraf fişi birlikte geri alınır; ödeme yeniden Bekleyenler listesine döner.
Yaparsanız
Ne olur
Para gerçekten gelmeden onaylarsanız
Banka bakiyeniz olduğundan yüksek görünür; nakit planınız yanıltır.
Para geldiği halde onaylamazsanız
Tahsilat "kuruluşta bekliyor" olarak kalır, banka bakiyenize yansımaz.
Yanlış kaydı (yanlış banka, yanlış tutar) onaylarsanız
Kayıtları tek tek silmeniz gerekmez: Onaylananlar görünümünden Onayı Geri Al ile banka, cari ve komisyon kayıtları birlikte geri alınır, ödeme yeniden onay bekler.
Onayı yalnızca para gerçekten banka hesabınıza geçince verin. Komisyon oranı ve hedef banka, kuruluş tanımından gelir; tanım yanlışsa onay sonucu da yanlış olur.
Onayda ne oluşur (yeni model): Onay verdiğinizde tahsilatın brüt tutarı hedef banka hesabınıza girer, aracı kuruluşun cari kartındaki alacak kapanır ve komisyon, aynı bankadan ödenmiş bir masraf fişi olarak yazılır. Böylece kesilen komisyonlar masraf raporlarınızda kalem kalem görünür.
Ön koşul: Aracı Ödeme Kuruluşları tanımında hedef banka hesabı ve komisyon masraf kalemi dolu olmalıdır. Biri eksikse onay işlemi sebebini söyleyerek durur; önce tanımı tamamlayın.
Tahsilatta ne oluşur: Aracı ödeme kuruluşuyla alınan tahsilat, kuruluşun kasasına giriş olarak yazılmaz; müşteriden tahsil edilen tutar doğrudan aracı kuruluşun cari hesabında alacak olarak izlenir. Onayda bu alacak kapanır ve para bankanıza girer.
Onayı Geri Al: Onayla oluşan banka girişi, aracı kuruluş cari kaydı ve komisyon masraf fişi birlikte geri alınır; müşteriden yapılan tahsilat yerinde kalır ve ödeme yeniden onay bekler. Onaylama ve onayı geri alma ayrı yetkilerdir; yetkisi olmayan kullanıcı "Bu işlem için yetkiniz yok" uyarısı alır.
Banka hareketinden onay: bankaya gelen aracı ödeme (iyzico, PayTR…) Banka Hesap Hareketleri'nde Aracı Ödeme Onayı tipiyle onaylanabilir: bir ya da birden çok bekleyen fiş seçilir, onay tarihi banka hareketinin tarihi olur; seçilen fişlerin net toplamı bankaya geleni aşarsa fark seçilen kalemle masraf olur. Banka ekranındaki Geri al onayı geri alır, fişler yeniden bekler. (14.10.2026)
Online Bankacılık bağlantısıyla banka hesaplarınızın gerçek hareketlerini çekip her birini İşlem Tipi seçerek doğru kayda dönüştürdüğünüz ekrandır: tahsilat, ödeme, masraf, para giriş/çıkış, hesaplar arası transfer, planlı masraf, POS bloke çözümü, aracı ödeme onayı, çek/senet ödeme ve tahsili, maaş/avans ödemesi ve çalışan avans iadesi. Elle girdiğiniz bir kayıt varsa hareketi ona eşleştirirsiniz; yanlış aktarımı Geri al ile tek adımda düzeltirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Banka ekstrenizi elle girmek yerine gerçek hareketleri çekersiniz. Sistem her hareket için bir öneri sunar (eşleştir, transfer, planlı masraf, çek, maaş…); siz kontrol edip onaylarsınız.
💼 Neden kullanılır
Kayıt yükünü azaltır, aynı işlemin bir kez bankadan bir kez elle girilmesini (çift kaydı) önler ve bankadaki bakiyeyle NetEsnaf bakiyesini tutturur.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile banka hesabı ve tarih aralığını seçip hareketleri listeleyin. Üstteki Banka Bakiyeleri kartı (kapalı gelir, başlığa tıklayınca açılır) her hesap için bankadaki bakiyeyi, eşleşen NetEsnaf banka kartının bakiyesini ve farkı gösterir; fark varsa aktarılmamış hareket vardır.
Satırdaki rozetler sistemin önerisidir: Öneri: Eşleştir (aynı tutarda elle girilmiş kayıt), Transfer (karşı IBAN firmanızın başka hesabı), Planlı masraf, Aracı onayı, POS bloke çözümü, Çek/Senet ödemesi/tahsili, Maaş ödemesi, Geçmiş aktarım; vergi/kimlik numarasıyla bulunan cari ayrıca yazılır. Toplu aktarım yoktur: her hareket önerisi kontrol edilerek tek tek onaylanır.
Tek hareket için satırdaki İŞLEMLER › Sisteme Aktar'ı açın. Banka hesabı Finekra hesabı ya da IBAN ile eşleşmişse kendiliğinden seçilir.
Pencerede hareketin yönüne göre İşlem Tipi kartlarından birini seçin; önerilen tip "Önerilen" işaretiyle hazır gelir. Yetkiniz olmayan tipler görünmez; Kredi henüz aktarılamaz ("yakında").
Seçilen tipin bölümünü doldurun: cari hesap, masraf kalemi, karşı hesap ve işlem ücreti, eşleştirilecek mevcut kayıt, ödenecek açık masraf fişi, POS hesabı ve brüt tutar, onaylanacak aracı fişleri, çek/senet ya da personel ve tutarlar. Dövizli harekette Kur alanı güncel kurla gelir; bankadaki gerçek kurla düzeltin.
Tutar farkı olan tiplerde (Planlı Masraf, Aracı Ödeme Onayı, Çek / Senet Tahsili) pencerede fark özeti çıkar; farkın masraf olarak yazılması için Fark → Masraf kalemini seçin. POS Bloke Çözümü'nde brüt − net farkı POS komisyonu masrafıdır.
Sisteme Aktar ile kaydedin; satır AKTARILDI (eşleştirmede EŞLEŞTİRİLDİ) olur. Satır menüsünden Kayda git ile oluşan kayda gidin; yanlışsa Geri al (eşleştirmede Eşleşmeyi kaldır) ile geri alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Banka hesabı ve tarih aralığı filtresini açar.Sonuç: Seçili döneme ait banka hareketleri listelenir.
İŞLEMLER › Sisteme Aktar
Aktarılmamış hareketi İşlem Tipi seçimli aktarım penceresinde açar.Sonuç: Seçilen tipe göre kayıt yazılır (tahsilat/ödeme fişi, masraf fişi, para giriş/çıkış, virman, çek/senet ödendi/tahsil, personel hareketi, aracı onayı) ya da mevcut kayda bağ kurulur; satır AKTARILDI olur.
Kayda git
Aktarılmış hareketin satır menüsünde oluşan ya da bağlanan kaydı açar.Sonuç: İlgili fiş/evrak ekranına geçilir.
Geri al
Aktarımı geri alır (onay sorar); kaydı kendi geri alma yoluyla siler ya da ödenen masraf fişini, çek/senedi, aracı fişini önceki durumuna döndürür.Sonuç: Banka ve ilgili cari/masraf/çek/personel bakiyeleri eski haline döner, hareket yeniden aktarılabilir.
Eşleşmeyi kaldır
Mevcut kayıtla eşleştirilmiş harekette yalnız bağı kaldırır.Sonuç: Eşleştirilen kayıt silinmez, yerinde kalır; hareket yeniden aktarılabilir.
Geri al (temizle)
KISMİ durumdaki harekette (ana kayıt başka ekrandan silinmiş, fark/komisyon masrafı duruyor) kalanı temizler.Sonuç: Kalan fark/komisyon masrafı silinir, hareket yeniden aktarılabilir.
Yaparsanız
Ne olur
Banka kartı eşleşmeyen bir hareketi aktarmaya çalışırsanız
Hareket aktarılmaz; önce Banka Kartı'nda hesabı Finekra hesabı ya da IBAN ile eşleştirin.
Aynı hareketi ikinci kez aktarmaya çalışırsanız (iki sekmeden aynı anda bile)
Yalnız biri kaydedilir; diğeri "daha önce aktarılmış" uyarısıyla durur.
Elle girdiğiniz tahsilatın banka hareketini yeniden "tahsilat" olarak aktarırsanız
Çift kayıt olur. Bunun yerine Mevcut Kayıtla Eşleştir'i seçin; satırdaki "Eşleştir" önerisi bunu hatırlatır.
Planlı masrafta banka tutarı fişten azsa
Kısmi ödeme yapılmaz; fişin tutarını düzeltin ya da hareketi başka tiple aktarın.
Oluşan kaydı kendi ekranından silerseniz
Banka hareketi listede kendiliğinden yeniden aktarılmamış görünür; fark/komisyon masrafı kaldıysa satır KISMİ olur, Geri al (temizle) ile temizlenir.
Bu özellik Online Bankacılık lisansı ve banka bağlantısı gerektirir; lisans yoksa çalışmaz. Kredi taksiti henüz aktarılamaz.
Otomatik eşleşmenin artması için banka kartlarınızı IBAN/Finekra hesabıyla eşleştirin ve cari kartlarında vergi/kimlik numarasını dolu tutun.
Özellik Online Bankacılık lisansı ve Finekra bağlantısı gerektirir. Bağlantı Ayarlar › Sistem Ayarları › Kasa & Banka'daki "Bağlantıyı Test Et" düğmesiyle denenir.
Banka kartlarını Finekra hesabı/IBAN ile eşleştirin; cari kartlarında vergi/kimlik numarası dolu olsun. Karşı IBAN firmanızın başka bir banka kartındaysa hareket "Transfer" olarak önerilir.
Akıllı öneriler: banka hareketleri için öneri sırası — tek ve kesin mevcut kayıt (Eşleştir), bankanın işlem türü (POS, çek/senet, maaş), firmanın başka hesabına giden IBAN (Transfer), tutarı tutan açık masraf fişi, bekleyen aracı ödeme, çek/senet, personelin ödenecek bakiyesi, aynı karşı taraftan geçmiş aktarımlar, son olarak vergi/kimlik numarasıyla bulunan cari. Öneri pencerede hazır gelir; siz onaylarsınız. (14.10.2026)
Aktarım geri alınabilir: Geri al oluşan kaydı kendi kurallarıyla geri alır; kaydı kendi ekranından silerseniz hareket listede kendiliğinden yeniden aktarılmamış görünür. (14.10.2026)
Mevcut Kayıtla Eşleştir: daha önce elle girdiğiniz tahsilat, ödeme, virman, masraf, para giriş/çıkış, çek/senet ya da personel ödemesi aynı banka hesabı, yön ve tutarda ±3 gün içindeyse listelenir; seçilen kayda yalnız bağ kurulur, yeni kayıt açılmaz. Aynı kayıt iki banka hareketine bağlanamaz. (14.10.2026)
Transfer: bankadan çıkan harekette Başka Hesaba Transfer virman yazar; karşı hesabın hareketi geldiğinde Başka Hesaptan Transfer aynı virmanı listeler ve ona bağlanır, ikinci virman açılmaz. İşlem ücreti yalnız bu bankadan çıkan transferde girilir (virman tutarı = hareket − ücret). (14.10.2026)
Planlı Masraf: ödenmemiş masraf fişi bankadan ödenir; fiş aynı para biriminde olmalı, banka tutarı fişten az olamaz (kısmi ödeme yok), fazlası seçilen kalemle ayrı masraf olur. Cariye bağlı fişin cari borç kaydı yoksa önce fişi açıp kaydedin. (14.10.2026)
POS Bloke Çözümü: bu bankaya bağlı POS hesabı seçilir; bankaya gelen net tutar POS'tan virmanla aktarılır, brüt − net farkı POS komisyonu masrafı olur. Brüt varsayılanı net ÷ (1 − komisyon oranı)dır ve POS'ta bekleyen tutarı aşamaz; komisyon kalemi Ayarlar › Kasa › POS Komisyon Masraf Kalemi'nden ya da pencereden gelir. (14.10.2026)
Aracı Ödeme Onayı: bu bankaya aktaran iyzico/PayTR gibi kuruluşların bekleyen fişlerinden biri ya da birkaçı seçilir; onay tarihi banka hareketinin tarihidir. Bankaya gelen tutar seçilen fişlerin net toplamından fazla olamaz; net toplam fazlaysa fark seçilen kalemle masraf olur. (14.10.2026)
Çek / Senet: Ödemede yalnız ödenmemiş verilen evrak seçilir ve tutar evrakla birebir eşit olmalıdır. Tahsilde portföydeki ya da bankadaki alınan evrak seçilir; bankaya eksik gelen kısım tahsil masrafı olur, banka tutarı evraktan büyükse aktarılmaz. Geri al evrakı önceki durumuna döndürür. (14.10.2026)
Maaş / Prim / Avans Ödemesi: bir banka hareketi en çok 200 personele dağıtılır, toplam banka tutarına eşit olmalıdır; maaşta varsayılan tutar personelin ödenecek bakiyesidir. Çalışan Avans İadesi: avans borcu olan personel seçilir, iade borcu aşamaz. İkisi de yalnız yerel para birimindeki harekette çalışır. (14.10.2026)
KISMİ durumu: ana kayıt (ödenen masraf, POS virmanı, aracı onayı vb.) başka bir ekrandan geri alınmış ama fark/komisyon masrafı duruyorsa satırda KISMİ yazar; Geri al (temizle) kalan masrafı siler ve hareket yeniden aktarılabilir. (14.10.2026)
Seçtiğiniz tarih aralığında kasa, banka ve POS üzerindeki tüm tahsilat, ödeme ve transfer hareketlerini detaylı listeleyen rapordur. Tek bir kasa seçerseniz devir bakiyesiyle birlikte yürüyen bakiyeyi de gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Bir hesabın belirli dönemdeki tüm para giriş-çıkışını satır satır görürsünüz; üst kartlarda toplam hareket, tahsilat, ödeme ve net değeri izlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Mali denetim, banka mutabakatı, şüpheli hareket incelemesi ve vergi hazırlığı için dönemsel hareket dökümü esastır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele butonuyla kasa/banka, cari, tarih aralığı, evrak tipi ve işlem tipini seçin. Filtre zorunludur.
Arama yapınca özet kartlar ve hareket listesi gelir.
Tek bir kasa seçerseniz devir bakiyesi ve yürüyen bakiye görünür.
Sonucu Excel'e aktarabilir veya yazdırabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Filtre penceresini açar (zorunlu).Sonuç: Rapor seçtiğiniz kriterlere göre üretilir.
YAZDIR ▾
Dökümü Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Yazdır
Raporu yazdırır.Sonuç: Çıktı üretilir.
Hareketin kaynağı korunur: Kasa/banka listesinde bir hareketi silmeye ya da düzenlemeye kalktığınızda sistem kaydın nereden geldiğini tanır. Tahsilat, ödeme, taksit, aracı ödeme, masraf ya da çek/senet kaynaklı bir hareket buradan tek başına bozulmaz; sizi kaydın kendi ekranına yönlendirir. Böylece cari, masraf ya da çek tarafı yarım kalmaz.
Hareket sayısı çok olabileceği için filtre zorunludur. Tek kasa seçmek, devir ve yürüyen bakiyeyi görmek için gereklidir. Bu dökümü banka ekstrenizle karşılaştırarak mutabakat yapabilirsiniz.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Kasa ve banka bakiyesinde gün içi sıra: aynı gündeki hareketler kayıt sırasıyla dizilir; ekran, Excel ve yazdırma aynı sırayı verir. Yürüyen bakiye yalnız tek kasa seçili ve cari, evrak tipi, evrak no, şube süzgeci boşken hesaplanır; aksi halde Bakiye sütunu "—" görünür ve ekranda nedenini anlatan not çıkar. (03.10.2026)
Excel dökümünde tutarlar yalnız sayıdır, para birimi sütun başlığında yazar (ör. Tutar (TRY)); dosya Excel'de doğrudan toplanabilir. Kasa fiş listesi ve çek/senet listesi dökümlerinde satır para birimi ayrı Para Birimi sütunundadır. (10.10.2026)
Tüm kasa, banka, POS ve kredi kartı hesaplarınızın anlık bakiyesini tek tabloda gösteren özet rapordur. Elinizde toplam ne kadar para olduğunu bir bakışta görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Her hesabın güncel bakiyesini (giren para eksi çıkan para) ve pozitif/negatif/sıfır bakiye adetlerini, en altta da toplam mevcudu gösterir.
💼 Neden kullanılır
Günlük nakit kontrolü, ödeme öncesi "yeterli param var mı" sorusu ve negatif bakiye (sayım/kayıt hatası) tespiti için en hızlı bakılan rapordur.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; tüm hesaplar ve bakiyeleri otomatik listelenir.
Üst kartlardan toplam hesap sayısını, pozitif/negatif/sıfır bakiye adetlerini ve toplam bakiyeyi görün.
Negatif bakiyeli hesapları hemen inceleyin.
Alttaki toplam satırından net mevcudunuzu okuyun.
Bir hesabın hareketlerini ve bağlı POS'larını görmek için hesap adına tıklayın; Kasa & Banka Hesap Detayı açılır.
Başlıktaki YAZDIR ya da EXCEL düğmesiyle listeyi dışarı alın.
Ekrandaki butonlar
YAZDIR
Bakiye listesini yazdırır.Sonuç: Yazdırma çıktısı yeni sekmede açılır.
EXCEL
Yazdırmayla aynı veriyi Excel dosyası olarak indirir; Genel ve Döviz Bazlı görünümü korur.Sonuç: Excel dosyası iner.
Hesap adı
Satırdaki hesap adına tıklanınca hesabın detay sayfası açılır (sayfa yetkisi gerekir).Sonuç: Hesabın bakiyesi, hareketleri ve POS'ları tek ekranda görünür.
Negatif bakiye çoğunlukla eksik ya da yanlış bir kaydın işaretidir; hemen inceleyin.
POS'ta bekleyen tutarlar için Bekleyen Aracı Ödemeler ekranını da kontrol edin.
Görünüm: Genel / Döviz Bazlı: Bakiye tablosunda görünümü değiştiren bir seçici vardır. "Genel"de her hesap tek toplamla gelir; "Döviz Bazlı"da döviz cinsinden tutulan kasa/banka hesapları her para birimi (TL, USD, EUR...) için ayrı satır olarak, kur farkı hesaplanmadan gösterilir. Döviz Bakiye Görünümü ayarından bu değerlerin "Ayrı tut" (her döviz kendi cinsinden) mı yoksa "TL'ye çevir" (güncel kurla tek para biriminde) mi gösterileceğini seçersiniz.
Masraflarınızı ay ve masraf kalemi kırılımında analiz eden paneldir. Dağılım, yoğunluk, ödeme dağılımı ve trend grafikleriyle hangi kaleme ne kadar harcadığınızı görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Giderlerinizi grafiklerle görselleştirir; hangi kalemin bütçenizi ne kadar zorladığını ve zaman içindeki değişimi gösterir.
💼 Neden kullanılır
Bütçe analizi, maliyet kontrolü ve gider trendlerini görmek için kullanılır; bir kalem bütçenizi zorlamaya başladığında erken fark edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile dönem aralığı, ödeme durumu, masraf kalemi, masraf grubu ve etiket seçin. Filtre zorunludur.
Dönemsel kırılım tablosunu ve grafik sekmelerini inceleyin.
Mobilde sekme seçicisiyle grafikler arasında geçin.
Listeyi dışarı almak veya yazdırmak için Filtrele düğmesinin yanındaki YAZDIR açılır menüsünden Excel, Yazdır, PDF ya da tasarım çıktısını seçin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem, kalem, etiket ve ödeme durumu filtresini uygular (zorunlu).Sonuç: Kırılım tablosu ve grafikler üretilir.
YAZDIR (açılır menü)
Filtrele düğmesinin yanındaki tek menü; Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktılarını bir arada sunar.Sonuç: Seçtiğiniz çıktı hazırlanır (Excel dosyası, A4 baskı veya PDF). Sayfanın altındaki ayrı düğmeler kaldırıldı.
Tarih aralığını ters girerseniz sistem otomatik düzeltir. Ödeme durumu filtresiyle sadece ödenen ya da sadece ödenmemiş masrafları izleyebilirsiniz. Kalem bazlı trendden tekrar eden yüksek giderleri yakalayın.
Masraf Grubu süzgeci: en az bir masraf grubu tanımlıysa filtre penceresinde Masraf Grubu seçilir, o gruptaki kalemlerin masrafları birlikte süzülür ve kalem satırında grup adı görünür. Excel çıktısı ekrandaki süzgeçleri (dönem, ödeme durumu, etiket, kalem, grup) aynen uygular ve Masraf Grubu sütunu içerir. (03.10.2026)
Açık cari vadeleri, ödenmemiş masraf vadeleri ve vadeli çek/senetlere bakarak önümüzdeki 30/60/90 günde beklenen tahsilat, ödeme ve net nakit pozisyonunuzu grafikle tahmin eden rapordur.
🎯 Ne işe yarar
İleriye dönük nakit görünürlüğü sağlar; önümüzdeki günlerde ne kadar para gireceğini, ne kadar çıkacağını ve net pozisyonunuzu grafikte gösterir.
💼 Neden kullanılır
Likidite planlaması, kredi ihtiyacının önceden görülmesi ve yatırım/ödeme kararları için kullanılır; nakdin ne zaman sıkışacağını önceden görürsünüz.
Adım adım nasıl yapılır
Gün aralığını seçin (30, 60 veya 90 gün).
Giriş (tahsilat), çıkış (ödeme) ve net çizgisini grafikte inceleyin.
Üst kartlardan 30/60/90 günlük beklenen tahsilat, ödeme ve net pozisyonu okuyun.
Net'in negatife döndüğü dönemler için önceden önlem planlayın.
Ekrandaki butonlar
30 / 60 / 90 Gün
Tahmin ufkunu değiştirir.Sonuç: Grafik ve kartlar seçtiğiniz gün sayısına göre yeniden hesaplanır.
Tahminin doğruluğu, vade tarihlerini doğru girmenize bağlıdır. Net pozisyonun negatife döndüğü günleri erken görüp nakit planlayın.
İlgili modüller:CariMasrafÇek/Senet
14
Gün Sonu Raporu
Nerede: Kasa, Banka & Masraf menüsü › Raporlar › Gün Sonu Raporu
Seçtiğiniz tarih aralığı için satış/alış faturaları, tahsilat, ödeme, masraf, kasa/banka giriş-çıkış kırılımı, irsaliye ve vadesi gelen çek/senet gibi günlük operasyonun özetini tek ekranda toplayan rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Günün tüm para ve belge hareketini tek bakışta toplar; kasa/banka giriş-çıkış toplamlarıyla günü kapatmanıza yardım eder.
💼 Neden kullanılır
Gün kapanışında işletmenin o günkü bütün hareketini görmek, kasa sayımı ve gün sonu kontrolü için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığını seçin (varsayılan bugündür).
Satış/alış, tahsilat/ödeme, masraf ve kasa-banka kırılım kartlarını inceleyin.
Kasa/banka giriş-çıkış toplamlarıyla günü kapatın.
Sonucu Excel'e aktarın veya yazdırın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı filtresini uygular.Sonuç: Gün sonu özeti seçili döneme göre üretilir.
YAZDIR ▾
Raporu Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası oluşur.
Varsayılan tarih bugündür; geçmiş bir günü kontrol etmek için tarihi değiştirin. Kasa/banka kırılımını fiziki sayımla karşılaştırarak günü güvenle kapatın.
Gün Sonu raporunun ekranı, PDF'i ve Excel'i aynı veriden üretilir; çıktıda gördüğünüz rakamlar ekrandakiyle birebir aynıdır. Birden fazla şubeniz varsa filtre penceresindeki Şube seçiciyle raporu yalnız bir şubeye göre alabilirsiniz; şube kısıtlı kullanıcılar yalnız kendi şubelerini görür.
Rapordaki bilgi kartı düzeltildi: Gün Sonu açılış/kapanış bakiyesi değil seçili tarihteki hareketleri (faturalar, tahsilat-ödeme, kasa/banka giriş-çıkış ve net etki) gösterir; güncel bakiye için Kasa & Banka Bakiyeleri, gün başı devir ve yürüyen bakiye için Hareket Dökümü kullanılır. Tedarikçiye iade alış bölümündeki iade satırında yer alır, müşteri iadesi satıştan düşülür. (03.10.2026)
İlgili modüller:FaturaKasaMasrafİrsaliyeÇek/Senet
15
İşletme Durum Raporu
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › İşletme Analizi › İşletme Durum Raporu
Bu rapor 10.09.2026'dan itibaren Kasa menüsünde değil, Yönetim › İşletme Analizi altındadır. Kasa menüsünden kaldırıldı; yetkiyi rolde Yönetim › İşletme Analizi › İşletme Durum Raporu'ndan verin.
Satış/gider faturaları, kasa-banka hareketleri ve cari açık bakiyelere bakarak işletmenizin genel sağlığını gösteren yönetsel bir teşhis panosudur. Faaliyet farkı, net nakit, mevcut bakiye ve nakit tampon gibi göstergeler sunar.
🎯 Ne işe yarar
İşletmenizin kârlılığını, nakit üretimini ve nakit dayanıklılığını özetler. Nakit tampon göstergesi, elinizdeki parayla kaç ay dayanabileceğinizi gösterir.
💼 Neden kullanılır
İşletme sahibinin dönemsel olarak kârlılık ve nakit dayanıklılığını hızlı görüp risk sinyallerini erken fark etmesi ve önlem alması için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Dönem başlangıç ve bitiş tarihini seçip raporu yenileyin (sayfa yeniden yüklenir).
Faaliyet farkı (satış eksi gider), net nakit ve mevcut bakiyeyi inceleyin.
Nakit tampon (kaç aylık dayanıklılık) göstergesiyle durumunuzu değerlendirin.
Risk sinyallerine göre önerilen aksiyonları gözden geçirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele / Dönem Seç
Başlangıç-bitiş tarihini uygular.Sonuç: Göstergeler seçili döneme göre yeniden hesaplanır.
Bu rapor kesin muhasebe ya da vergi sonucu değil, yönetsel bir analizdir. Karar verirken destekleyici bir gösterge olarak kullanın.
Ortalama aylık çıkışınız yoksa nakit tampon "çok yüksek" olarak işaretlenir, panik göstergesi verilmez. Faaliyet farkının düşmesi, kârlılık baskısının erken işaretidir.
Banka hesap hareketlerinizin programa otomatik akmasını sağlayan online bankacılık entegrasyonu için başvurunuzu program içinden ilettiğiniz form. Başvuru gönderildikten sonra durumu (beklemede / işlemde / tamamlandı) ve varsa tarafımızdan düşülen not aynı ekranda görünür.
🎯 Ne işe yarar
Entegrasyon talebinizi kayda alır ve sürecin hangi aşamada olduğunu ekrandan izlemenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Talep daha önce telefon veya e-posta ile iletiliyordu; kimin ne zaman başvurduğu ve sürecin nerede kaldığı takip edilemiyordu. Artık talep kayda giriyor ve durumu şeffaf şekilde görünüyor.
Adım adım nasıl yapılır
Yönetim › NetEsnaf › Başvurular ekranını açın ve Online Bankacılık sekmesini seçin (aynı ekranın E-Fatura sekmesinden e-fatura başvurusu da yapılır).
Unvan, VKN, vergi dairesi, fatura adresi ve yetkili kullanıcı bilgileri firma kaydınızdan otomatik doldurulur; eksik veya hatalı olanları düzeltin.
Çalıştığınız bankaları veya özel taleplerinizi isterseniz not alanına yazın.
Online bankacılık entegrasyon başvurunuzu iletir.Sonuç: Başvuru kaydedilir ve durumu aynı ekranda izlenmeye başlar.
Önceki başvurunuz tamamlandıysa yeni bir başvuru göndermek için form yeniden açılır.
Bu form Kasa / Banka ayar ekranından Yönetim › NetEsnaf › Başvurular ekranına taşındı; eski yerdeki Başvurulara Git bağlantısı sizi yeni ekrana götürür.
Her kasa, banka, POS ve kredi kartı hesabının kendi detay sayfası: hesap bilgileri, güncel bakiye, hesap hareketleri ve banka hesabına bağlı POS cihazları tek ekranda. Menüde ayrı satırı yoktur; Kasa & Banka Bakiyeleri ekranında hesap adına tıklanarak açılır.
🎯 Ne işe yarar
Bir hesabın bakiyesini, dönem hareketlerini (devir ve yürüyen bakiyeyle) ve bağlı POS cihazlarını tek sayfada gösterir; hızlı işlem düğmeleriyle tahsilat veya ödeme formunu o hesap seçili açar.
💼 Neden kullanılır
Tek bir hesaba bakmak için Hareket Dökümü'nde filtre kurmanız gerekmez; hesabın durumu ve o hesaba işlem girme aynı yerden yapılır.
Adım adım nasıl yapılır
Kasa & Banka Bakiyeleri ekranında hesap adına tıklayın (sayfa yetkiniz varsa ad bağlantı olarak görünür).
Hesap Bilgileri kartında kod, ad, durum ve hesap tipine göre banka, şube, hesap no, IBAN, komisyon, kart no, limit gibi bilgileri görün.
Güncel Bakiye kartında gelir, gider ve bakiyeyi okuyun (döviz görünümünde her para birimi ayrı).
Hareketler bölümünde Başlangıç / Bitiş tarihi ve Evrak Tipi seçip Listele'ye basın; varsayılan aralık ayın başından bugüne kadardır. İlk satırda devir, sonra yürüyen bakiye görünür.
Başlıktaki HIZLI İŞLEM menüsünden Tahsilat, Ödeme, Virman, Kasa Fişi ya da Kartı Düzenle'yi seçin.
Banka hesabında POS Cihazları bölümünden bağlı POS'ları görün; POS Tanımla ile yeni POS ekleyin, satırdan düzenleyin ya da silin.
Ekrandaki butonlar
HIZLI İŞLEM
Tahsilat, Ödeme, Virman, Kasa Fişi ve Kartı Düzenle seçeneklerini açar (yetkinize göre).Sonuç: Tahsilat ve ödeme formu bu hesap seçili olarak açılır.
Bakiyelere Dön
Kasa & Banka Bakiyeleri ekranına döner.Sonuç: Tüm hesapların listesine geçilir.
YAZDIR
Hesabın hareket dökümünü seçili tarih ve evrak tipiyle yazdırır.Sonuç: Hareket Dökümü çıktısı yeni sekmede açılır.
EXCEL
Hesabın hareketlerini aynı filtreyle Excel olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası iner.
Listele
Hareketleri seçilen tarih aralığı ve evrak tipiyle getirir.Sonuç: Devir satırı ve yürüyen bakiyeyle hareket listesi yenilenir.
POS Tanımla
Banka hesabında yeni POS cihazı tanımlama formunu açar.Sonuç: POS bu bankaya bağlı olarak eklenir ve listede görünür.
Yaparsanız
Ne olur
Tahsilat ya da Ödeme'yi hızlı işlemden açarsanız
Form bu hesap seçili gelir; kaydettiğiniz hareket hesap detayında görünür.
Hareketler, Hareket Dökümü raporuyla aynı veriyi ve aynı şube kısıtını kullanır; iki ekrandaki rakamlar aynıdır.
Hızlı işlem menüsü hesap tipine göre değişir: kredi kartı hesabında Tahsilat, POS ve aracı ödeme hesaplarında Ödeme seçeneği çıkmaz; her seçenek ilgili ekranın yetkisine bağlıdır.
Hareketler bölümünde Evrak Tipi seçildiğinde (ya da şube kısıtı devredeyken) devir satırı ve yürüyen bakiye gösterilmez, Bakiye "—" olur; güncel bakiye üstteki kartta okunur. Aynı gündeki hareketler kayıt sırasıyla dizilir. (03.10.2026)
Kasa ve banka hareketlerini gruplamak için kullandığınız işlem tiplerini (ör. 'Kira Geliri', 'Personel Avansı') kod, ad ve Gelir/Gider türüyle tanımladığınız ekrandır. Üstte ekleme/düzenleme formu, altta tanımlı tiplerin listesi (durum, gelir/gider, kod, ad) bulunur.
🎯 Ne işe yarar
Kasa ve banka hareketlerini gruplamak için kullandığınız işlem tiplerini (ör. 'Kira Geliri', 'Personel Avansı') kod, ad ve Gelir/Gider türüyle tanımladığınız ekrandır. Üstte ekleme/düzenleme formu, altta tanımlı tiplerin listesi (durum, gelir/gider, kod, ad) bulunur.
💼 Neden kullanılır
Para giriş-çıkışlarını kendi kategorilerinizle etiketlemek, hareket dökümlerinde ve fiş çıktılarında paranın neden girip çıktığını okunur kılar. Gelir ve gider tiplerinin ayrı tutulması, ilgili formlarda yalnız uygun tiplerin seçilmesini sağlar.
Kodu (en fazla 10 karakter) ve İşlem Tipi adını yazın.
Tip alanında Gelir ya da Gider seçin.
Durumu Aktif bırakıp KAYDET'e basın; tip alttaki listeye eklenir.
Değiştirmek için listede İŞLEMLER › Düzenle, kaldırmak için İŞLEMLER › Sil kullanın.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Formdaki işlem tipini ekler ya da düzenleneni güncellerSonuç: İşlem tipi listeye eklenir / güncellenir
VAZGEÇ
Formu temizlerSonuç: Girilen bilgiler kaydedilmeden silinir
Düzenle
Seçilen işlem tipini forma getirirSonuç: Kod, ad, tip ve durum düzenlenebilir
Sil
İşlem tipini onay alarak silerSonuç: Kullanılmayan tip listeden kalkar; kullanımdaki tip silinmez
Kullanımdaki bir tipi kaldırmak isterseniz silmek yerine Durum'u Pasif yapın; pasif tip yeni işlemlerde seçilemez ama eski kayıtlarda görünmeye devam eder.
Taksit tahsilatı formundaki 'İşlem Tip' listesinde yalnız aktif Gelir tipleri çıkar; Gider tipi tanımlamak bu listeyi etkilemez.
Kod en fazla 10 karakter olabilir ve firmada tekil olmalıdır.
İlgili modüller:Hareket Dökümü (İşlem Grubu sütunu)Tahsilat / Ödeme fiş çıktılarıMüşteri ve Tedarikçi › Taksit (taksit tahsilatında İşlem Tip seçimi)
19
Masraf Grupları
Nerede: Kasa & Banka › Tanımlar › Masraf Grupları
Masraf kalemlerini üst başlıklarda (Araç, Ofis, Personel gibi) toplamak için masraf grupları tanımladığınız ekran. Masraf Grupları: masraf kalemlerini gruplayın — grup ad, sıra ve durumla açılır; Masraf Kalemleri formundaki Masraf Grubu alanından kalemlere bağlanır ve Masraf Kontrol Paneli'nde grup süzgeci olarak kullanılır.
🎯 Ne işe yarar
Masraf kalemlerini üst başlıklarda (Araç, Ofis, Personel gibi) toplamak için masraf grupları tanımladığınız ekran. Masraf Grupları: masraf kalemlerini gruplayın — grup ad, sıra ve durumla açılır; Masraf Kalemleri formundaki Masraf Grubu alanından kalemlere bağlanır ve Masraf Kontrol Paneli'nde grup süzgeci olarak kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Kalem sayısı arttıkça "araç giderlerim toplam ne kadar" gibi soruların cevabı için kalemleri tek tek süzüp toplamak gerekir. Grup, ilgili kalemlerin masraflarını tek süzgeçle birlikte görmeyi ve Excel'de grup sütunuyla raporlamayı sağlar.
Ad alanına grup adını (ör. Araç) yazın, Sıra'yı (listede görünme sırası, 0-127) girin, Durum'u Aktif bırakıp KAYDET'e basın.
Kasa & Banka › Tanımlar › Masraf Kalemleri'nde ilgili kalemi düzenleyin ve Masraf Grubu alanından grubu seçin (boş bırakılırsa kalem grupsuz kalır).
Raporlar › Masraf Kontrol Paneli'nde Filtrele penceresindeki Masraf Grubu süzgeciyle o gruba ait kalemlerin masraflarını birlikte görün; YAZDIR menüsünden Excel'e alın.
Grubu değiştirmek için listede İŞLEMLER › Düzenle, kaldırmak için İŞLEMLER › Sil kullanın.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Yeni grubu ekler ya da düzenlenen grubu güncellerSonuç: Grup listede görünür; Masraf Kalemleri formunda seçilebilir
VAZGEÇ
Formu temizleyip ekranı yeniden açarSonuç: Değişiklik kaydedilmez
Düzenle
Satırdaki grubu forma yükler (İŞLEMLER menüsü)Sonuç: Ad, sıra ve durum değiştirilebilir
Sil
Grubu onay alarak siler (İŞLEMLER menüsü)Sonuç: Grup listeden kalkar; bu gruba bağlı masraf kalemleri grupsuza döner, masraf fişleri etkilenmez
Grup kullanmak zorunlu değildir; kalem "Grupsuz" kalabilir. Masraf Kontrol Paneli'ndeki Masraf Grubu süzgeci en az bir grup tanımlıyken görünür. (03.10.2026)
Pasife aldığınız grup, ona bağlı kalemi düzenlerken listede kalır; kaydettiğinizde kalemin grubu sessizce silinmez. (03.10.2026)
Masraf Kontrol Paneli'nin Excel çıktısı ekrandaki süzgeçleri (dönem, ödeme durumu, etiket, kalem, grup) aynen uygular ve Masraf Grubu sütunu içerir. (03.10.2026)
