Müşterilerinize kestiğiniz satış faturalarını ve tedarikçilerden gelen alış faturalarını yönettiğiniz, e-Fatura ile e-Arşiv belgelerinizi gönderip durumunu takip ettiğiniz, cironuzu ve kârlılığınızı rakama döktüğünüz ana bölümdür. İşletmesini düzenli takip etmek isteyen her esnaf ve işletme sahibi içindir.
Fatura & E-Belge modülü, işletmenizin para giriş çıkışının belgeye döküldüğü merkezdir. Bir yandan müşterilerinize satış faturası keser, tedarikçilerinizden gelen alış faturalarını kaydedersiniz; diğer yandan bu belgeleri resmi olarak devlete (GİB'e) e-Fatura veya e-Arşiv olarak gönderir, gönderilenlerin kabul/red durumunu sorgular ve size gelen elektronik faturaları tek ekrandan takip edersiniz. Üstüne, kestiğiniz faturalardan yola çıkarak "ne kadar sattım, ne kadar KDV ödeyeceğim, hangi ürün/müşteri bana gerçekten kazandırıyor, tahsil edemediğim vadesi geçmiş alacaklarım hangileri" gibi kritik soruların cevabını hazır raporlarla alırsınız. Faturalar; cari (müşteri/tedarikçi) hesapları, stok, kasa, irsaliye, sipariş ve servis gibi diğer bölümlerle otomatik konuşur; bir fatura kestiğinizde stok düşer, cari bakiye güncellenir, hepsi kendiliğinden yürür.
1
Satış Faturaları
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Satış Faturaları
Müşterilerinize kestiğiniz tüm satış faturalarının toplandığı ana ekrandır. Yeni bir satış faturasını da buradan başlatırsınız.
🎯 Ne işe yarar
Kestiğiniz her satış faturasını bir liste halinde gösterir; her satırda faturanın tutarını, e-belge durumunu (gönderildi mi, cevap geldi mi) ve yapabileceğiniz işlemleri sunar. Üstteki özet kartlarda toplam fatura sayısı, brüt tutar, toplam KDV ve net tutarı bir bakışta görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Aylık cironuzu takip etmek, KDV beyannameniz için hesaplanan KDV toplamını görmek, müşterilerinizle hesap mutabakatı yapmak ve gönderdiğiniz faturalara cevap gelip gelmediğini (reddedilen ya da yanıt bekleyen) izlemek için başlangıç noktasıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açtığınızda en üstte özet kartları (Toplam Fatura, Brüt, Toplam KDV, Net) ve altında fatura listesini görürsünüz.
Yeni bir fatura kesmek için sağ üstteki Yeni Fatura butonuna basın; boş satış fatura formu açılır.
Belirli bir faturayı bulmak için Filtrele ile müşteri, ürün grubu, evrak numarası veya tarih aralığı girin.
Bir satırın sağındaki İşlemler menüsünden Taslak Gör/Yazdır, E-Belge Gönder, Düzenle, B2B Paylaş veya İptal Et seçeneklerinden birini seçin.
E-fatura olarak gönderilmiş satırlarda faturayı HTML veya PDF olarak görüntüleyebilir, durum rozetlerini (Bekliyor / onay bilgisi) görebilirsiniz.
Alt bardan tüm listeyi Excel dosyasına aktarabilir veya A4 kağıt olarak yazdırabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Yeni Fatura
Satış faturası giriş ekranını açar.Sonuç: Boş bir fatura formu açılır, yeni satış faturası kesebilirsiniz.
Filtrele
Müşteri, ürün grubu, evrak numarası ve tarih aralığına göre listeyi daraltır.Sonuç: Sadece kriterlerinize uyan faturalar listelenir.
Düzenle
Seçili faturayı düzenleme modunda açar.Sonuç: Faturanın kalemlerini ve tutarlarını değiştirebilirsiniz.
E-Belge Gönder
Bekleyen (taslak) faturayı resmi olarak devlete gönderir.Sonuç: Fatura e-fatura/e-arşiv olarak resmileşir.
Taslak Gör / Taslak Yazdır
Faturanın taslak çıktısını veya PDF önizlemesini üretir.Sonuç: Yazıcı ya da PDF önizleme ekranı açılır.
HTML / PDF Gör
Gönderilmiş e-faturanın resmi HTML veya PDF görüntüsünü yeni sekmede açar.Sonuç: Resmi e-belge görüntülenir.
B2B Paylaş
Müşterinin, sistemde üyeliği olmadan da açabileceği güvenli bir fatura paylaşım linki üretir.Sonuç: Kopyalanabilir paylaşım linkinin olduğu bir pencere açılır.
İptal Et
Faturayı iptal eder ve üzerine İptal rozeti koyar.Sonuç: Fatura listede İptal rozetiyle kalır; ilgili cari ve stok hareketleri geri alınır.
Excel
Tüm listeyi Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Fatura listesi Excel dosyası olarak bilgisayarınıza iner.
Yazdır
Listeyi A4 rapor olarak yazdırır.Sonuç: Yazdırılabilir liste sayfası açılır.
Yaparsanız
Ne olur
Yanlış kesilen faturayı İptal Et
Fatura İptal rozetiyle listede kalır; müşteri bakiyesi ve stok doğru değerine döner, bağlı irsaliye tekrar faturalanabilir hale gelir.
Yanlış faturayı iptal etmezseniz
Müşteriye olan borç/alacak ve stok miktarı yanlış kalır; o faturaya bağlı irsaliye veya sipariş tekrar faturalanamaz.
İptal Et faturayı listeden silmez; İptal rozetiyle bırakır, böylece kayıt izi korunur.
Devlete gönderilmiş bir e-faturayı tamamen silemezsiniz; bunun için iade ya da iptal faturası kesmeniz gerekir.
B2B Paylaş linki müşteri girişi gerektirmez ve yalnızca o tek faturayı açar; ancak bu özellik yalnızca B2B panel ayarınız aktifse görünür.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Fatura formunun dibinde tek alandan indirim yapabilirsiniz. Ya Dip İskonto alanına bir tutar girer, ya da Hedef Tutara Getir alanına faturanın oturması gereken nihai rakamı yazarsınız (ör. "bu faturayı 41.000'e indir"); sistem toplamı tam o rakama getirir. İndirim satırlara orantılı dağıtıldığı için matrah, KDV, maliyet/kârlılık ve e-fatura tutarları kendiliğinden doğru kalır; satır iskontolarını elle bozmanıza gerek yoktur.
Hedefi "KDV Dahil ödenecek" ya da "KDV Hariç matrah" modundan verebilirsiniz. Çok KDV oranlı faturada bile KDV alt toplamları tutarlı kalır ve e-fatura GİB'e sorunsuz gider; matrahı gerçekten düşüren ticari indirimdir, KDV indirimli matrah üzerinden hesaplanır. Fatura sonradan açıldığında dip iskonto ile satır iskontoları ayrı ayrı geri gelir.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Yeni satır varsayılan KDV: Fatura kalemine yeni satır eklerken varsayılan KDV oranı otomatik seçili gelir; her satırda oranı elle seçmenize gerek kalmaz, yanlış orandan doğan hataların önüne geçilir.
Satışta elle seri no: Satışta, stokta önceden giriş yapılmamış olsa bile seri numarasını elle yazabilirsiniz; sistem satılan seriyi kayda alır, böylece seri/garanti takibiniz kesintisiz sürer.
Döviz KPI'ı ve çıktıda TL karşılığı: Dövizli fatura kestiğinizde satış listesinin üst özet kartlarına para birimi bazında ayrı bir döviz özeti eklenir; USD, EUR gibi her döviz kendi toplamıyla, kur farkı karıştırılmadan görünür. Dövizli belgenin PDF/çıktısında tutar hem kendi para biriminde hem de TL karşılığıyla (kur bilgisiyle) yazdırılır.
Fatura sonrası "İşlemler" menüsü: Faturayı kaydettikten sonra sağ üstte tek bir İşlemler menüsü açılır. Yazdır/taslak, E-Belge Gönder, B2B Paylaş linki oluşturma ve müşteriye e-posta gönderme aynı menüde toplanır; fatura sonrası ne yapacağınızı ayrı ayrı aramanıza gerek kalmaz. Aynı toplu menü hem satış hem alış faturasında çalışır.
Faturadan hemen Tahsilat (esnek tahsilat): Bir ayarı açtığınızda, satış faturasını kaydettikten hemen sonra aynı ekrandan Tahsilat girebilirsiniz; kasa/banka ekranına ayrıca geçmenize gerek kalmaz. Bu tahsilat faturaya kilitlenmez, doğrudan müşterinin cari hesabına işlenir (esnek tahsilat) — genel bakiyeden düşülür, dilerseniz açık faturalara ayrıca dağıtabilirsiniz. Ayar kapalıyken mevcut kullanımınız hiç değişmez.
Salt okunur görüntüleme: Bir faturaya yalnız bakmak için artık "Düzenle" ile açmanız gerekmiyor. Belge aynı ekranda kilitli olarak açılır; tüm alanlar ve satırlar görünür ama değiştirilemez, kaydet düğmesi basılmaz. Yanlışlıkla bir rakama dokunup belgeyi bozma riski kalkar; görüntülerken değişiklik yapmak isterseniz aynı ekrandan tek tıkla düzenlemeye geçersiniz.
Liste satırında "İşlemler" menüsü: Satır sonundaki dağınık düğmeler tek bir İşlemler menüsünde toplandı; sıralama da mantığa göre düzenlendi (önce e-belge ve PDF çıktıları, sonra şablon yazdırma, sonra düzenle/iptal/sil). Telefondan girdiğinizde menü ekranın tamamını kullanan bir pencere olarak açılır ve başlıkta hangi evrak üzerinde çalıştığınız yazar. Faturayı düzenlemeye açmadan, doğrudan bu menüden Sevkiyat/Teslimat İş Emri de oluşturabilirsiniz.
Telefondan e-belge yazdırma: Mobil tarayıcılar yeni sekmede açılan çıktıyı engelleyebiliyordu; artık engellenirse çıktı aynı sekmede açılır, yazdırma her koşulda çalışır. Birbirine karışan iki "Yazdır" seçeneği de Şablon Yazdır ve E-Fatura Yazdır olarak ayrıldı.
Faturanın taslak çıktısını üretir.Sonuç: Yazıcı veya PDF önizleme açılır.
İptal Et
Alış faturasını iptal eder.Sonuç: Fatura iptal olur; yapılan stok girişi ve tedarikçi hareketi geri alınır.
Excel
Listeyi Excel olarak indirir.Sonuç: Alış listesi Excel dosyası olarak iner.
Yazdır
Listeyi A4 olarak yazdırır.Sonuç: Yazdırılabilir sayfa açılır.
Yaparsanız
Ne olur
Hatalı alış faturasını İptal Et
Stok girişi, tedarikçi hareketi ve varsa seri no girişi geri alınır; stok miktarı ve tedarikçi bakiyesi doğru değerine döner.
İptal etmezseniz
Stok olduğundan fazla, tedarikçiye olan borcunuz yanlış görünür.
Alış faturaları devletten geri alacağınız (indirilecek) KDV'yi oluşturur ve Vergi Özeti raporunu doğrudan besler.
Size gelen elektronik faturaları, E-Fatura Gelen Kutusu ekranından "Alış Faturası Olarak Al" diyerek doğrudan buraya aktarabilirsiniz.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Alış faturasının dibinde de tek alandan indirim uygulayabilirsiniz. Dip İskonto ile tutar girer ya da Hedef Tutara Getir alanına faturanın oturması gereken nihai rakamı yazarsınız; indirim satırlara orantılı dağıtılır, böylece matrah, indirilecek KDV ve maliyet otomatik doğru kalır.
Fatura sonrası "İşlemler" menüsü: Alış faturasını kaydettikten sonra da sağ üstteki tek İşlemler menüsünden yazdır/taslak, e-belge (varsa), paylaşım ve e-posta işlemlerini tek yerden yaparsınız; satış faturasındaki toplu menünün aynısı burada da geçerlidir.
Faturadan hemen Ödeme (esnek ödeme): Bir ayarı açtığınızda, alış faturasını kaydettikten hemen sonra aynı ekrandan Ödeme girebilirsiniz; kasa/banka ekranına ayrıca geçmenize gerek kalmaz. Bu ödeme faturaya kilitlenmez, doğrudan tedarikçinin cari hesabına işlenir (esnek ödeme) — genel bakiyeden düşülür, dilerseniz açık faturalara ayrıca dağıtabilirsiniz. Ayar kapalıyken mevcut kullanımınız hiç değişmez.
Kesilmiş ama henüz devlete gönderilmemiş e-fatura ve e-arşiv faturalarınızın toplandığı, hepsini tek seferde gönderebileceğiniz ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Gönderilmeyi bekleyen tüm belgeleri tek listede toplar ve tek tuşla toplu gönderim yapmanızı sağlar; böylece unutulan, taslakta kalmış fatura kalmaz.
💼 Neden kullanılır
Bir faturanın yasal olarak geçerli sayılması için devlete gönderilmesi zorunludur. Bu ekran gönderilmeyi bekleyen ne varsa bir arada tutar, gözden kaçan fatura bırakmaz.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; henüz gönderilmemiş tüm e-fatura/e-arşiv kayıtları listelenir.
Göndermek istediklerinizi satır başındaki kutucuklarla seçin veya Tümünü Seç ile hepsini işaretleyin.
Göndermeden önce gerekirse Önizleme ile taslağı kontrol edin ya da Düzenle ile düzeltin.
Seçili Faturaları Gönder butonuna basıp onaylayın; sistem faturaları gönderir.
Gönderilenler listeden düşer; durumlarını daha sonra Giden Fatura Sorgula ekranından takip edersiniz.
Ekrandaki butonlar
Tümünü Seç
Listedeki tüm faturaları işaretler.Sonuç: Tüm satırlar seçili olur.
Önizleme
Faturanın taslak görüntüsünü bir pencerede açar.Sonuç: Fatura taslağı ekranda görünür.
Düzenle
Faturayı düzenleme ekranında açar.Sonuç: Fatura gönderilmeden önce düzeltilebilir.
Sil
Faturayı iptal eder.Sonuç: Fatura listeden çıkar; cari ve stok hareketleri geri alınır.
Seçili Faturaları Gönder
İşaretli faturaları toplu olarak devlete iletir.Sonuç: Faturalar e-belge olarak resmileşir ve listeden düşer.
Yaparsanız
Ne olur
Bekleyen faturaları gönderirseniz
Faturalar yasal e-belgeye dönüşür ve müşterinize ulaşır.
Göndermezseniz
Fatura taslakta kalır; tahsilatınız ve yasal geçerliliği gecikir.
E-dönüşüm süreciniz aktif değilse veya bir entegratör seçiminiz yoksa gönderim yapılamaz; bunu Fatura Ayarları'ndan tanımlayın.
Gönderimden önce Önizleme ile fatura tipini (e-Fatura mı e-Arşiv mi) ve tutarları kontrol edin; gönderdikten sonra düzeltmek zorlaşır.
Gönderdiğiniz faturaların karşı tarafça kabul mü edildiğini, reddedildiğini mi yoksa devlette başarıyla işlendiğini mi öğrenmenizi ve bu durumu faturanın üzerine işlemenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Gönderdiğiniz bir faturanın akıbetini bilmek gerekir. Özellikle reddedilen veya askıda kalan faturaları erken yakalamak, tahsilat ve mutabakatınızın aksamaması için önemlidir.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; devlete iletilmiş ve durumu takip edilen faturalar listelenir.
Sorgulamak istediklerinizi kutucuklarla seçin veya Tümünü Seç kullanın.
Seçili Faturaları Sorgula butonuna basın.
Sistem güncel durumu çeker; cevabı gelen faturalar güncel duruma geçer ve listeden düşebilir.
Ekrandaki butonlar
Tümünü Seç
Tüm faturaları işaretler.Sonuç: Tüm satırlar seçilir.
Size kesilmiş e-Fatura ve e-Arşiv belgelerinin düştüğü gelen kutunuzdur; belgeyi görüntüler, kabul/red edersiniz ve sisteme alış ya da masraf faturası olarak aktarırsınız.
🎯 Ne işe yarar
Firmanıza kesilmiş elektronik faturaları çekip listeler; belgeyi PDF/HTML/XML olarak görüntüleme, okundu işaretleme, ticari faturalarda kabul/red yanıtı verme ve belgeyi alış veya masraf faturasına dönüştürme imkanı sunar.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçilerinizin size kestiği e-faturaları takip edip sisteme aktarmanın merkezidir. Ayrıca ticari faturalarda süresi içinde kabul ya da red işaretlemek yasal bir zorunluluktur.
Adım adım nasıl yapılır
İlk/son tarih, fatura numarası veya gönderenin vergi numarası ile filtreleyip Ara deyin.
Üstteki özet kartlardan gelen e-Fatura ve e-Arşiv sayısını görün.
Bir satırın işlem menüsünden belgeyi PDF, HTML veya XML olarak görüntüleyin.
Alış Faturası Olarak Al ya da Masraf Faturası Olarak Al ile belgeyi sisteme aktarın.
Ticari faturalarda Kabul Edildi İşaretle veya Red Edildi İşaretle yapın; gerekirse Okundu İşaretle seçin.
Hızlı arama kutusuyla liste içinde anında filtreleme yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Ara
Tarih, fatura numarası ve vergi numarası filtreleriyle gelen faturaları çeker.Sonuç: Kriterlere uyan gelen faturalar listelenir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Varsayılan tarih aralığı listesine döner.
PDF / HTML / XML
Gelen belgeyi ilgili formatta yeni sekmede açar.Sonuç: Belge görüntülenir veya indirilir.
Alış Faturası Olarak Al
Gelen faturayı alış fatura giriş ekranına aktarır.Sonuç: Alış faturası ön dolu olarak oluşturulur.
Masraf Faturası Olarak Al
Gelen faturayı kasa masraf fişine aktarır.Sonuç: Masraf fişi ön dolu açılır.
Okundu İşaretle
Gelen faturayı okundu olarak işaretler.Sonuç: Fatura okundu durumuna geçer.
Kabul Edildi İşaretle
Ticari faturaya kabul yanıtı gönderir.Sonuç: Fatura resmi olarak kabul edilir.
Red Edildi İşaretle
Ticari faturaya red yanıtı gönderir.Sonuç: Fatura resmi olarak reddedilir.
Yaparsanız
Ne olur
Ticari faturayı süresinde kabul/red işaretlerseniz
Yasal süreniz içinde bildiriminizi yapmış olursunuz; itiraz hakkınız korunur.
Kabul/red işaretlemezseniz
Fatura süre sonunda otomatik kabul edilmiş sayılır; itiraz hakkınızı kaybedersiniz.
Gelen faturayı alış veya masrafa alırken ürün eşleştirme ile gelen ürün adını kendi stok kartınıza bağlarsınız; sonraki faturalarda otomatik eşleşir.
E-dönüşüm/entegratör tanımlı değilse liste boş gelir. Ticari (kabul/red gerektiren) faturalarda süreyi kaçırmamak için düzenli kontrol edin.
İçeri Alma Durumu sütunu/rozeti: Her gelen belgenin sisteme alış ya da masraf olarak aktarılıp aktarılmadığını (Alındı / Alınmadı) tek bakışta görürsünüz. Belge içeri alınırken döviz bilgisi doğru eşleştirilir; dövizli gelen fatura kendi para birimi ve kuruyla aktarılır.
İlgili modüller:E-BelgeStokKasaCari
6
Gelen e-Arşiv
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › E-Belge › Gelen e-Arşiv
Devletin e-Arşiv portalından size kesilmiş e-Arşiv belgelerini tarih aralığına göre listeleyen, yalnızca görüntüleme amaçlı bir ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Entegratör dışında, doğrudan devlet portalı üzerinden size kesilmiş e-Arşiv belgelerini görmenizi ve onay durumlarını izlemenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Entegratörünüze düşmeyen, ama portalde size kesilmiş e-Arşiv belgelerini kontrol etmek ve kayıt dışı kalan belge olup olmadığını görmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
İlk ve son tarihi girip Ara deyin.
Sistem portala bağlanıp seçilen aralıktaki belgeleri çeker.
Belge numarası, gönderen ve onay durumunu tablodan inceleyin.
Hızlı arama kutusuyla liste içinde filtreleyin.
Ekrandaki butonlar
Ara
Seçilen tarih aralığındaki e-Arşiv belgelerini portaldan çeker.Sonuç: Belge listesi görüntülenir.
Temizle
Tarih filtrelerini sıfırlar.Sonuç: Varsayılan aralığa döner.
Bu ekranın çalışması için Fatura Ayarları'nda e-Arşiv portalı kullanıcı adı ve şifreniz tanımlı olmalıdır.
Bu ekran yalnızca görüntülemedir; bir belgeyi sisteme almak için E-Fatura Gelen Kutusu ekranını kullanın.
Satış faturalarınızı çeşitli açılardan inceleyen rapordur: dönemsel ciro trendi, en iyi müşterileriniz, en çok satan ürünler ve fatura başına ortalama sepet.
🎯 Ne işe yarar
Cironuzun detaylı bir görünümünü verir; hangi müşteriden ve hangi üründen ne kadar ciro geldiğini, ilk 10 müşteri ve ürün listesiyle birlikte gösterir.
💼 Neden kullanılır
Yıllık planınızı yapmak, kampanya kararı almak ve satış hedefi belirlemek için cironuzun içini görmeniz gerekir. Bu ekran o kararların veri temelini sunar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile fatura dönem aralığını (yıl/ay) seçin.
Arama Yap deyin; özet kartlar ve analiz tabloları gelir.
Dönemsel toplamları, en iyi müşteri ve ürün listelerini inceleyin.
Sonucu Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem aralığını seçmek için filtre penceresini açar.Sonuç: Dönem seçim formu açılır.
Arama Yap
Seçilen döneme göre analizi üretir.Sonuç: Analiz tabloları ve özet kartlar yeniden hesaplanır.
Excel
Analizi Excel olarak indirir.Sonuç: Satış dökümü Excel dosyası olarak iner.
Ortalama sepet tutarınız düşükse çapraz satış veya paket kampanyası fırsatı olabilir.
İlk 10 müşteri/ürün listesi, odaklanmanız gereken segmenti hızlıca gösterir.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış artık doğru hesaplanıyor; "Brüt" sütunu iskonto düşülmeden önceki gerçek brüt tutarı gösterir. (Önceden iskonto iki kez düşülüp satış olduğundan düşük çıkabiliyordu.) Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
İlgili modüller:CariStok
8
Vergi Özeti
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Vergi Özeti
Seçili dönemin KDV özetini sunar: satışlardan hesaplanan KDV, alışlardan indirilecek KDV ve oran bazlı (%1 / %10 / %20) kırılımla net KDV.
🎯 Ne işe yarar
KDV beyannamenizin hazır bir özetini çıkarır; seçili dönemde ödeyeceğiniz ya da iade alacağınız KDV'yi ve bunun hangi orandan ne kadar olduğunu gösterir.
💼 Neden kullanılır
Mali müşavirinizle mutabakat yapmak ve nakit planlaması için kritik olan "bu ay ne kadar KDV ödeyeceğim" sorusunu net cevaplar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile fatura dönem aralığını seçin.
Arama Yap deyin; Hesaplanan, İndirilecek ve Net KDV kartları hesaplanır.
Oran bazlı kırılım tablosundan hangi oranda ne kadar KDV olduğunu görün.
Sonucu beyanname ve muhasebe için kullanın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem aralığı seçim penceresini açar.Sonuç: Dönem seçim formu açılır.
Arama Yap
Seçilen dönemin KDV özetini hesaplar.Sonuç: KDV kartları ve oran kırılımı güncellenir.
Net KDV pozitifse ödeyeceğiniz, negatifse devreden ya da iade KDV'niz vardır.
İndirilecek KDV'nin doğru çıkması için alış faturalarınızın eksiksiz girilmiş olması gerekir.
Her ürünün satış tutarını, satılan miktarın gerçek maliyetini ve net kâr ile kâr marjı yüzdesini fatura verilerinize dayanarak hesaplayan rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Ürünlerinizi kârlılığa göre sıralar; hangi ürünün size gerçekten para kazandırdığını, hangisinin zarar ettirdiğini net gösterir.
💼 Neden kullanılır
Stok ve fiyat stratejinizi en çok kazandıran ürünlere göre kurmak, düşüşte olan ürünleri fark etmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile maliyet tipini (Ağırlıklı Ortalama / FIFO / LIFO / Son Alış) ve fatura tarih aralığını seçin.
Arama Yap deyin; ürünler kârlılığa göre sıralı listelenir.
Bir ürünün Toplam Maliyet hücresine tıklayıp maliyet dökümünü inceleyin.
Net kâr ve marj sütunlarından kârlı/zararlı ürünleri belirleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Maliyet tipi ve tarih aralığı seçim penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen maliyet tipi ve döneme göre kârlılığı hesaplar.Sonuç: Ürün kârlılık listesi güncellenir.
Toplam Maliyet (Detay)
Seçili ürünün maliyet dökümünü açar.Sonuç: Maliyet detay penceresi görünür.
Yaparsanız
Ne olur
İşletmenize uygun maliyet tipini seçerseniz
Kârın hangi maliyet kalemlerinden oluştuğunu şeffaf ve doğru görürsünüz.
Yanlış maliyet tipi seçerseniz
Kâr ve marj olduğundan farklı (yanıltıcı) görünür.
Maliyet tipi seçimi (FIFO/LIFO/Ortalama/Son Alış) kâr sonucunu değiştirir; muhasebe yönteminize uygun olanı seçin.
Bu rapor yalnızca satış faturalarını baz alır.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış ve kâr artık gerçek değeriyle görünür (iskonto tek kez düşülür); önceden çift düşülüp kâr olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
Her müşterinin satış tutarını, satılan malların maliyetini ve net kâr ile marjını hesaplayarak en kârlı müşterilerinizi sıralar.
🎯 Ne işe yarar
Müşterilerinizi kârlılığa göre sıralar; cirosu yüksek ama kârı düşük müşterileri ayırt etmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Kârlı müşterilerle ilişkiyi güçlendirmek, iskonto ve fiyat politikanızı müşteri bazında doğru yönetmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile maliyet tipini, başlangıç ve bitiş tarihini seçin.
Arama Yap deyin; müşteriler kârlılığa göre sıralanır.
Bir müşterinin Toplam Maliyet hücresine tıklayıp maliyet dökümünü görün.
Net kâr ve marj oranından kârlı/zararlı müşterileri belirleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Maliyet tipi ve tarih aralığı penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen ölçütlere göre cari kârlılığını hesaplar.Sonuç: Cari kârlılık listesi güncellenir.
Toplam Maliyet (Detay)
Seçili müşterinin maliyet dökümünü açar.Sonuç: Maliyet detay penceresi görünür.
Yüksek ciro her zaman yüksek kâr demek değildir; marj sütununu mutlaka kontrol edin.
Marjı düşük büyük müşterilerde fiyat/iskonto revizyonu değerlendirin.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış ve kâr artık gerçek değeriyle görünür (iskonto tek kez düşülür); önceden çift düşülüp kâr olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
İlgili modüller:CariStok
11
Ürün Grubu Kârlılık Analizi
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Ürün Grubu Kârlılık Analizi
Ürün gruplarınızın (kategorilerinizin) satış tutarını, maliyetini ve net kâr marjını analiz ederek en kârlı grupları sıralar; grupsuz ürünler ayrı gösterilir.
🎯 Ne işe yarar
Kategori düzeyinde kârlılık görünümü verir; hangi grubun kazandırdığını, hangisinin zarar ettiğini görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Hangi kategoriye yatırım yapacağınızı, hangi grubu gözden geçireceğinizi belirlemek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile maliyet tipini, ürün grubunu ve fatura tarih aralığını seçin.
Arama Yap deyin; gruplar kârlılığa göre sıralanır.
Bir grubun Toplam Maliyet hücresine tıklayıp maliyet dökümünü inceleyin.
Net kâr ve marj yüzdesinden odaklanacağınız grupları seçin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Maliyet tipi, grup ve tarih penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen ölçütlere göre grup kârlılığını hesaplar.Sonuç: Grup kârlılık listesi güncellenir.
Toplam Maliyet (Detay)
Seçili grubun maliyet dökümünü açar.Sonuç: Maliyet detay penceresi görünür.
Grupsuz ürünler ayrı bir satırda toplanır; kârı doğru okumak için ürünlerinizi gruplamak faydalıdır.
Zarar eden grupta fiyat ve tedarik maliyeti gözden geçirilmelidir.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış ve kâr artık gerçek değeriyle görünür (iskonto tek kez düşülür); önceden çift düşülüp kâr olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
Satışlarınıza 80/20 prensibini uygular; cironuza en çok katkı sağlayan müşteri ve ürünleri sıralı gösterip A/B/C sınıflarına ayırır.
🎯 Ne işe yarar
Kayıtları cirodan aldıkları paya göre sıralar; her birinin pay yüzdesini ve birikimli yüzdesini göstererek A, B, C sınıflarına böler.
💼 Neden kullanılır
Cironuzun büyük kısmının hangi az sayıda müşteri veya üründen geldiğini görüp kaynaklarınızı doğru yere odaklamak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile dönem aralığını (yıl/ay) seçin.
Arama Yap deyin; kayıtlar cirodan aldıkları paya göre sıralanır.
Pay yüzdesi ve birikimli yüzde sütunlarından %80'in nerede tamamlandığını görün.
A sınıfı (ilk %80'i oluşturan) müşteri/ürünlere önceliği verin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem aralığı seçim penceresini açar.Sonuç: Dönem seçim formu açılır.
Arama Yap
Seçilen döneme göre yoğunluk analizini üretir.Sonuç: Sıralı yoğunluk tablosu ve A/B/C sınıfları görünür.
A sınıfı kayıtlar cironuzun yaklaşık %80'ini oluşturur; bunları kaybetmek en yüksek risktir.
C sınıfına harcanan çabayı A sınıfına kaydırmak verimliliğinizi artırır.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış artık gerçek değeriyle sıralamaya girer (iskonto tek kez düşülür); önceden olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
Ödemeleri en eski faturadan başlayarak düşen mantıkla, tamamı kapanmamış (açık) faturaları tek tek listeler; her faturanın ödenen/kalan tutarını ve kaç gün geciktiğini gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Hangi faturanın ne kadarının açık kaldığını ve vadesinden bu yana kaç gün geçtiğini fatura bazında gösterir.
💼 Neden kullanılır
Tahsilat ve ödeme takibi yapmak, özellikle vadesi geçmiş alacaklarınızı önceliklendirmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile fatura tipini (satış/alış), müşteri kod veya unvanını, fatura tarih aralığını ve yaş bandını seçin.
Arama Yap deyin; açık faturalar gecikme gününe göre listelenir.
Gecikme (gün), ödenen ve kalan sütunlarından riskli faturaları belirleyin.
Bant (Vadesi Gelmemiş / 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+) filtresiyle en çok geciken alacaklara odaklanın.
Sonucu Excel veya Yazdır ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tip, müşteri, tarih ve yaş bandı seçim penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen ölçütlere göre açık faturaları hesaplar.Sonuç: Yaşlandırma listesi güncellenir.
Excel
Yaşlandırmayı Excel olarak indirir.Sonuç: Rapor Excel dosyası olarak iner.
Yazdır
Yaşlandırmayı A4 olarak yazdırır.Sonuç: Yazdırılabilir sayfa açılır.
Gecikme günü vade tarihinden, vade yoksa fatura tarihinden hesaplanır.
90+ bandındaki faturalar tahsilat riski en yüksek olanlardır; öncelikle bunları takip edin.
Ödemeler en eski faturadan başlayarak mahsup edilir; kısmi ödenen faturalar kalan tutarıyla açık görünür.
