İşletmenizin tüm müşteri ve tedarikçi hesaplarını tek yerde toplayan modül. Kimden ne kadar alacağınızı, kime ne kadar borçlu olduğunuzu takip eder; para tahsilatını, ödemeyi ve hesaplar arası aktarımları kaydeder, kimin ne zaman ödeyeceğini ve kimin riskli olduğunu raporlarla gösterir.
24 ekranTanım + İşlem + RaporKasa ile bağlı
Bu modül ne işe yarar?
"Cari" iş dünyasında hesap ilişkisi kurduğunuz kişi ve firmalara verilen addır: hem sizden alışveriş yapan müşteriler hem de size mal/hizmet satan tedarikçiler birer caridir. Bu modül, bu hesapların kartlarını açmanıza, onları gruplara ayırmanıza, her biri için yetkili kişi ve teslimat adresi tanımlamanıza yarar. Ayrıca müşteriden para aldığınızda (tahsilat), tedarikçiye para ödediğinizde (ödeme), bir hesabın bakiyesini başka bir hesaba taşıdığınızda (virman) veya faturasız bir borç/alacak yazdığınızda (tahakkuk) tüm bu hareketler burada kaydedilir ve ilgili para hareketleri otomatik olarak kasanıza yansır.
Bunun ötesinde modül, birer "karar destek" aracı olarak da çalışır: hangi müşterinin borcunu ne zaman ödeyeceğini tahmin eder, kimin ne kadar riskli olduğunu puanlar, sadık müşterilerinizi ve ödeme disiplini bozuk olanları ayırt eder. Böylece "bu müşteriye vadeli mal vereyim mi?" sorusuna his ile değil, veriyle cevap verirsiniz. Kısacası bu modül, hem günlük hesap takibinizi hem de alacak-risk yönetiminizi üstlenir.
1
Gruplar
Nerede: Müşteri & Tedarikçi (Cari) menüsü › Tanımlar › Gruplar
Müşteri ve tedarikçi kartlarınızı kategorilere ayırmak için grup ve alt grup tanımladığınız ekran. Örneğin "Bayiler", "Perakende Müşteriler", "Hammadde Tedarikçileri" gibi.
🎯 Ne işe yarar
Hesaplarınızı mantıklı kutulara ayırmanızı sağlar. Bir ana grubun altına alt gruplar açabilir, ağaç şeklinde bir sınıflandırma kurabilirsiniz. Bu, yüzlerce cari arasından aradığınızı bulmayı ve raporları kategori bazında okumayı kolaylaştırır.
💼 Neden kullanılır
Cariler gruplara ayrıldığında listeleri ve raporları gruba göre süzebilir, "bayilerden toplam ne kadar alacağım var?" gibi soruları tek bakışta yanıtlarsınız. Bu yüzden modülü kullanmaya başlamadan önce ilk kurmanız önerilen temel tanım ekranıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Formdaki "Üst Grup" alanını seçin: ana bir grup açıyorsanız boş bırakın, bir alt grup açıyorsanız ait olacağı üst grubu seçin.
"Grup Adı" kutusuna adı yazın ve durumunu Aktif veya Pasif olarak işaretleyin.
KAYDET düğmesine basın; yeni grup alttaki ağaç listesinde görünür.
Var olan bir grubu değiştirmek için satırdaki İşlemler menüsünden Düzenle'yi seçin.
Bir grubun altına yeni alt grup eklemek için İşlemler menüsünden Alt Grup'a tıklayın.
Artık kullanmadığınız bir grubu İşlemler menüsünden Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Formdaki grup bilgisini kaydeder veya günceller.Sonuç: Yeni grup listeye eklenir ya da mevcut grup güncellenir, alttaki ağaç tazelenir.
VAZGEÇ
Formu temizler, girdiğiniz bilgiyi iptal eder.Sonuç: Hiçbir değişiklik kaydedilmeden formdan çıkılır.
Alt Grup
Seçili grubun altına yeni bir alt grup ekleme moduna geçer.Sonuç: Form üst grup seçili gelir; kaydedince alt grup oluşur.
Düzenle
Seçili grubu düzenlemek için bilgilerini forma yükler.Sonuç: Grup adı ve üst grubu forma gelir, değiştirip kaydedersiniz.
Sil
Grubu siler; önce onay ister.Sonuç: Grup listeden kalkar, ama kayıt tamamen yok olmaz (gerektiğinde geri getirilebilir).
Yaparsanız
Ne olur
Grup adını boş bırakıp kaydederseniz
Kayıt oluşmaz; adı mutlaka girmelisiniz.
Üzerine cari bağlı bir grubu silerseniz
O carilerin grup bağı boşa düşer; silmeden önce carileri başka bir gruba taşımanız güvenlidir.
Üst grubu yanlış seçerseniz
Cari sınıflandırmanız karışır, raporlarda yanlış kategoride görünür.
Grupları alt gruplara bölerek daha ince sınıflandırabilirsiniz, ama çok derin bir ağaç filtrelemeyi zorlaştırır; 2-3 seviye çoğu işletme için yeterlidir.
Bir grubu Pasif yaparsanız yeni cari eklerken o grup listede görünmez; fakat o gruba önceden bağlı cariler bağlı kalmaya devam eder.
Aranabilir grup seçici ve kartlarda alt grup kuralı: bir cari grubunun altına alt grup açtığınızda o grup artık cari kartında seçilemez; cariler en alttaki gruba atanır. Mevcut cariler korunur, kartları açıldığında "alt grup seçin" uyarısı görünür. (03.10.2026)
Kod Serisi: grup formunda bir cari kod serisi seçerseniz (Fiş ve Kart No ekranında standart dışında seri tanımlıysa görünür) bu gruptaki ve alt gruplarındaki yeni carilerin kodu boş bırakıldığında o seriden otomatik verilir. Serisiz grupta standart cari numarası aynen sürer. (08.10.2026)
Tüm müşteri ve tedarikçi kartlarınızın ana listesi. Buradan yeni kart açar, mevcut kartı düzenler, detayına girer, ekstre alır ve gereksiz kartları silersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Cari kartları sistemin kalbidir. Fatura, irsaliye, tahsilat, ödeme — hepsi bir cari karta bağlanır. Bu ekran, o kartların açılıp yönetildiği merkezdir.
💼 Neden kullanılır
Doğru vergi numarası, unvan ve iletişim bilgisiyle açılmış bir cari kart, hem e-fatura kesmenin hem de yıl sonu hesap mutabakatının temelidir. Bilgiler eksik girilirse ileriki tüm belgeler hatalı olur.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki "Kart Ekle" ile yeni bir müşteri veya tedarikçi kartı açın.
Formda unvan, vergi numarası, vergi dairesi, adres, telefon ve e-posta bilgilerini girin. Vergi numarasını yazdıktan sonra unvan ve adres bilgisini getirmek için Bilgi Sorgula düğmesine basın; sorgu alandan çıkınca kendiliğinden çalışmaz, yalnız siz düğmeye bastığınızda yapılır. Böylece numarayı düzeltirken girdiğiniz bilgilerin üzerine yazılmaz.
Listede arama yapmak için sağ üstteki Filtrele ile koda, unvana, gruba, kayıt tarihine veya anahtar kelimeye göre süzün.
Bir carinin geçmişini, bakiyesini, faturalarını, notlarını ve adreslerini görmek için satırdaki İşlemler menüsünden Detay'a girin.
Bilgi değişikliği için İşlemler menüsünden Düzenle'yi kullanın.
Belirli bir müşteriye e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye yerine kağıt belge kesmek isterseniz, o carinin kartında "Bu cariye e-belge kesme" seçeneğini işaretleyin; firmanız e-dönüşüme geçmiş olsa bile yalnız o cariye kesilen fatura ve irsaliyeler kağıt olarak düzenlenir.
Liste açıldığında yalnız aktif cariler görünür. Pasife aldığınız eski müşterileri de görmek isterseniz listenin üstündeki Tümünü Göster seçeneğini işaretleyin.
Bir carinin detayına hızlıca girmek için satırdaki cari koduna tıklamanız yeterlidir; menüden Detay seçmenize gerek yoktur.
Cari detay ekranındaki İşlemler menüsünden o müşteri için doğrudan Tahsilat, Ödeme, Çek/Senet, Satış Faturası veya İrsaliye açabilirsiniz; ekran cari bilgileri dolu olarak gelir.
Listeyi dışarı almak için EXCEL veya YAZDIR düğmelerini kullanın.
Ekrandaki butonlar
Kart Ekle
Yeni cari kart ekleme formunu açar.Sonuç: Boş bir cari kart formu açılır.
Filtrele
Kod, unvan, grup, tarih ve anahtar kelimeye göre listeyi süzer.Sonuç: Yalnızca kriterlere uyan cariler listelenir.
Detay
Carinin detay ekranını açar: bakiye, hareketler, faturalar, notlar, adresler, yetkililer.Sonuç: Carinin tüm bilgileri tek ekranda toplanır.
Düzenle
Cari kart bilgilerini değiştirir.Sonuç: Kart formu dolu olarak açılır.
Bilgi Sorgula
Kart formunda, girdiğiniz vergi numarasıyla firma bilgilerini sorgular.Sonuç: Sorgu yalnız düğmeye bastığınızda çalışır; numarayı düzeltirken girdiğiniz bilgilerin üzerine yazılmaz.
Etiketleri Getir
Kart formunda müşterinin güncel e-irsaliye alıcı etiketlerini (posta kutularını) listeler.Sonuç: Kapatılmış ya da kullanılamayan etiketler listeden çıkarılır, e-irsaliyeye özel en yeni etiket önerilen olarak işaretli gelir. Daha önce kaydettiğiniz etiket korunur.
İşlemler
Cari detay ekranında; o müşteri için Tahsilat, Ödeme, Çek/Senet, Satış Faturası ve İrsaliye ekranlarını açar.Sonuç: Seçtiğiniz ekran, cari bilgileri hazır dolu olarak açılır; müşteriyi yeniden aramanız gerekmez.
Tümünü Göster
Pasif cari kartlarını da listeye dahil eder.Sonuç: Liste aktif ve pasif tüm kayıtları gösterir; işaretli değilken yalnız aktifler görünür.
Sil
Cari kartı siler; önce onay ister.Sonuç: Kart listeden kalkar, geçmiş hareketleri korunur ama yeni işlem yapılamaz.
EXCEL
Listeyi Excel dosyasına aktarır.Sonuç: Filtrelenmiş cari listesi bilgisayarınıza iner.
YAZDIR
Listeyi yazdırılabilir formatta hazırlar.Sonuç: Yazdırma sayfası açılır.
Kart detayına girdiğinizde ek olarak yetkili kişi, teslimat adresi ve not ekleyebilirsiniz: yetkili kaydı cariyle iletişimi hızlandırır, teslimat adresi çok şubeli müşteride sevk yerini belirler, notlar ise görüşme kayıtlarınızı kurumsal hafızaya çevirir.
Yaparsanız
Ne olur
Aynı vergi numarasıyla ikinci kez kart açmaya çalışırsanız
Sistem sizi mevcut karta yönlendirir; böylece aynı firmanın mükerrer kaydı ve karışık bakiye oluşmaz.
Kod alanını boş bırakırsanız
Sistem otomatik bir sıra numarası verir; elle kod girmek zorunda değilsiniz.
Kartı silerseniz
Kart listeden kalkar; geçmiş hareketleri kaybolmaz ama artık o cariye yeni işlem yapamazsınız.
Detay ekranı carinin bakiyesini, son hareketlerini, faturalarını, irsaliyelerini, tahsilat/ödemelerini, notlarını ve teslimat adreslerini tek yerde toplar; mutabakat öncesi ilk bakacağınız yerdir.
Aynı firma için iki ayrı kart açmayın. Mükerrer kart, bakiyenin ikiye bölünmesine ve alacağınızı eksik görmenize yol açar.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Görünüm: Genel / Döviz Bazlı: Cari listesinde görünümü değiştiren bir seçici vardır. "Genel"de bakiye tek toplamla gelir; "Döviz Bazlı"da her para birimi (TL, USD, EUR...) ayrı sütun/satır olarak, kur farkı hesaplanmadan gösterilir. Böylece dövizli carilerinizin hangi dövizden ne kadar açık bakiyesi olduğunu saf haliyle görürsünüz. Döviz Bakiye Görünümü ayarından bu değerlerin "Ayrı tut" (her döviz kendi cinsinden) mı yoksa "TL'ye çevir" (güncel kurla tek para biriminde) mi gösterileceğini seçersiniz.
Cari 360 / Detay ekranında döviz: Dövizle çalışan bir caride detay (360) ekranındaki TL tek-toplam kutuları gizlenir; onların yerine döviz bazlı bakiye gösterilir. Böylece farklı para birimleri yanlışlıkla tek TL rakamında toplanmaz, her döviz kendi cinsinden okunur.
Bu cariye e-belge kesme: Firmanız e-dönüşüme (e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye) geçmiş olsa bile, belirli bir müşteriye kağıt fatura/irsaliye kesmek isteyebilirsiniz. Cari kartındaki tek bir işaretle "bu cariye e-belge kesme" dersiniz; o cariye kesilen fatura ve irsaliyeler e-belge yerine kağıt olarak düzenlenir. Ayar cari kartındadır ve yalnız o cariyi etkiler; diğer carilerinizde e-belge akışı aynen sürer.
Şehir / ilçe önerisi: Cari kartındaki şehir ve ilçe alanlarına yazmaya başlayınca resmî PTT listesinden öneriler açılır ("ist" → İstanbul, "sanli" → Şanlıurfa; Türkçe harfleri tam yazmanız gerekmez). İlçe önerisi yazdığınız şehre bağlıdır: şehir tanınırsa yalnız o şehrin ilçeleri, şehir boş ya da listede yoksa tüm ilçeler aranır. Alanlar serbest metin olarak kalır — listede olmayan bir yer adını elle yazıp kaydedebilirsiniz; öneriler yazım hatasını ve aynı şehrin farklı yazımlarla kaydedilmesini azaltmak içindir. Aynı öneri, belge ekranlarından açılan "Yeni Cari Kart" penceresinde de çalışır.
KDV Muafiyeti: Cari kartta "KDV Muafiyeti Var" işaretlenirse, o müşteriye hangi ürünü satarsanız satın satır KDV'si sıfır hesaplanır — hem masaüstünde hem sahada, hem faturada hem irsaliyede. Ayar varsayılan kapalıdır; işaretlemediğiniz cariler hiç etkilenmez.
E-belge tercihi cari bazında: Belirli bir müşteriye e-belge kesilmesini istemiyorsanız kartında işaretlersiniz; o cariye kesilen belge kâğıt düzenlenir, GİB gönderimi hiç işletilmez. Kural gönderim servisinin içinde çalışır — belgeyi hangi ekrandan keserseniz kesin aynı davranır.
E-irsaliye alıcı etiketi: Cari kartındaki Etiketleri Getir düğmesi müşterinin güncel etiketlerini listeler; kapatılmış ya da kullanılamayan etiketler listede yer almaz ve e-irsaliyeye özel en yeni etiket önerilen olarak işaretli gelir. Daha önce kaydettiğiniz etiket korunur. Böylece irsaliyelerin yanlış ya da kapalı bir etikete gidip reddedilmesinin önüne geçilir.
Vergi numarası olmayan cari: VKN'si olmayan müşteriye irsaliye keserken sistem artık hata verip işi durdurmaz. Belge normal düzenlenir ve cariye işlenir, yalnız e-irsaliye süreci atlanır ve kayda "kapsam dışı" damgası düşer.
Yıl ortasında geçiş (açık hesap devri): Devir tarihinde açık olan her belge ayrı satır olarak aktarılabilir; eskiden yalnız tek satır net bakiye aktarılıyordu. Böylece yaşlandırma ve açık kalem takibi geçiş gününden itibaren doğru çalışır. Aktarımın "Geri Al" düğmesi kayıtları geri alır.
Üretimler sekmesi: Müşteri kartının detayında, o müşteri için yapılmış bütün üretim emirleri listelenir: üretim emrinde doğrudan bu müşteriye bağlananlar ve bu müşterinin siparişinden açılanlar birlikte. Sekme salt okunurdur.
Cariye Sorumlu Personel: Müşteri / Tedarikçi ayarlarında "Cariye Sorumlu Personel Ata" EVET yapılınca cari kartında Sorumlu Personel alanı çıkar. Kullanıcı ayarlarında "Sadece Kendi Kayıtları" işaretli ve bir personel kartına bağlı kullanıcılar yalnız kendilerine atanmış carileri listeler, o carilerin hareketlerini, ekstresini ve bakiyesini görür; belge ekranlarındaki müşteri aramasında da yalnız kendi carileri çıkar. Sorumlusu atanmamış cariler kısıtlı kullanıcıya görünmez, kısıtlı kullanıcının açtığı yeni cari kendisine atanır. Yöneticiler (SA / Yetkili) tüm carileri görür. Varsayılan kapalıdır; ayarı kapatmak atanmış sorumluları silmez.
Diğer Bilgiler filtresi: Tanımlar › Özel Alanlar'da alan tanımladıysanız filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığı çıkar; listeyi bu alanlara göre süzebilir, Excel/yazdırma çıktısını da aynı filtreyle alabilirsiniz. Özel Alanlar ekranına bakın.
Siparişler ve Servis Fişleri sekmeleri: Cari kart detayında Siparişler (n) sekmesi o cariye ait alınan ve verilen siparişleri birlikte, Servis Fişleri (n) sekmesi servis iş emirlerini listeler (en yeni 200 kayıt). Sipariş no ya da iş emri no'ya tıklayınca ilgili detay açılır. Sekmeler yalnız carinin en az bir kaydı varsa ve ilgili modüle yetkiniz varsa görünür; personel tipindeki kullanıcı yalnız sorumlusu olduğu servis fişlerini görür. Ayrıca teklif, sipariş, irsaliye ve fatura listelerinde cari adına tıklayınca cari kartı açılır.
Vade günü belgelere uygulanır: Cari kartta Vade Gün tanımlıysa bu süre, cari hazır gelen tüm belgelerde de vade tarihine eklenir: cari detayından açılan fatura/sipariş, irsaliyeden ya da siparişten faturaya aktarım, kopyalama ve teklif aktarımları. Vade günü tanımlı değilse vade belge tarihidir.
Cari detay sayfasının başlığında "Düzenle", düzenleme ekranında ünvanın yanında "Detaya Git" düğmesi vardır.
Cari kodu değiştirme (01.10.2026): düzenlemede kod alanı kilitlidir; "Kodu Güncelle" ile yeni kod yazılır ve kodun geçmiş evrak/hareketlerde de güncellenip güncellenmeyeceği sorulur.
Cari yetkilisinde "Belgeleri e-postayla alsın" işaretlenirse o kişi otomatik belge e-postalarına (sipariş, irsaliye, e-fatura PDF'i) de alıcı olarak eklenir; elle gönderimde yetkililer alıcı listesinde hazır gelir. E-posta alanları .com.tr gibi uzun alan adlarını kabul eder.
Cari kartında il ve ilçe kutusuna yazmaya başlayınca öneri listesi açılır, oradan seçersiniz; ilçe önerileri seçtiğiniz ile göre gelir.
Listede carinin koduna tıklayınca kart detayı doğrudan açılır (detay yetkiniz varsa); İŞLEMLER › Detay'a gitmeniz gerekmez. Ürün/Hizmet listesinde de stok koduna tıklayınca stok kart detayı açılır.
Müşteri kartından Satış Fırsatları detayı: cari kart detayının başlığındaki Satış Fırsatları düğmesi o müşterinin fırsat detayını açar; ne yapmalısınız önerisi, alım alışkanlığı, beklenen sonraki alım, alım takvimi, aylık satış grafikleri, son alımlar, aldığı ürünler, önerebileceğiniz ürünler ve görüşmeler tek sayfadadır. Düğme Satış Fırsatları raporunu görme yetkisi olan kullanıcıda görünür. (03.10.2026)
Müşteri Portalı ekstresinde Devir: B2B müşteri portalında ekstre başlangıç tarihiyle açılınca o tarihten önceki bakiye ayrı "Devir" kartında görünür; "Bakiye (devir dahil)" kartı ve yürüyen bakiye devirden başlar, müşteri portalda sizin ekstrenizle aynı bakiyeyi görür. (03.10.2026)
Aranabilir grup seçici ve kartlarda alt grup kuralı: cari kartındaki, hızlı cari penceresindeki ve ilgilenenden müşteriye dönüşümdeki grup kutusu aranabilir; üst grup adıyla tam yolda arar, Türkçe harf farkı gözetilmez, son kullanılanlar üstte gelir. Alt grubu olan cari grubu kartta seçilemez, en alttaki grup seçilir; daha önce üst gruba kaydedilmiş cari açıldığında grup korunur ve "alt grup seçin" uyarısı çıkar. (03.10.2026)
Cari kartında Kod boş bırakılırsa carinin grubunda kod serisi varsa kod o seriden verilir; grup seçildiğinde sıradaki kod önizlenir. Belge ekranlarından açılan hızlı cari penceresinde de Kod alanı vardır (boşsa otomatik). Teslimat adresi kaydedilemezse "Kaydedildi" denmez, hata gösterilir. (08.10.2026)
Excel (İçe Aktarım Biçiminde): çıktı menüsündeki bu seçenek cari listesini içeri alma şablonunun sütunlarıyla indirir; Excelden Cari Al ile geri yüklenince kodu eşleşen cari güncellenir. Kod, telefon ve vergi numarası metin yazılır. Klasik liste için "Excel'e Aktar" da menüdedir. (10.10.2026)
Cari detayındaki Faturalar, İrsaliyeler, Ödeme & Tahsilat ve Taksitler sekmeleri ilgili belge listesinin yetkisine bağlıdır: Faturalar satış ya da alış fatura listesi, İrsaliyeler giden ya da gelen irsaliye listesi, Taksitler taksit listesi yetkisiyle görünür ve sekmede yalnız yetkili olunan belge türleri listelenir. Yalnız tahsilat ya da yalnız ödeme listesi yetkisi olan kullanıcıda sekme "Tahsilatlar" ya da "Ödemeler" adıyla açılır. Gizli sekmenin içeriği de yüklenmez. (19.10.2026)
Cari kodu: Kod alanını boş bırakabilirsiniz — kaydettiğinizde sıradaki numara otomatik verilir. Numara ekranı açtığınızda değil, kaydettiğinizde üretilir; vazgeçtiğiniz kayıtlar numara harcamaz. Kendi kodunuzu yazarsanız o kullanılır, ancak başka bir carinin kodunu yazamazsınız; sistem uyarır. Mevcut bir kartı düzenlerken kodu silerseniz kart kodsuz kalmaz, yeni bir kod üretilir.
Müşterilerden aldığınız (tahsil ettiğiniz) paraların listesi. Buradan yeni tahsilat fişi oluşturur, geçmiş tahsilatları listeler, yazdırır, düzenler ve silersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bir müşteriden para aldığınızda tahsilat fişi keserek hem parayı kasanıza/bankanıza girmiş olursunuz hem de o müşterinin size olan borcunu düşürürsünüz. İki işi tek işlemde yapar.
💼 Neden kullanılır
Doğru tahsilat kaydı olmadan cari bakiyeniz de nakit durumunuz da yanlış olur. Para geldi ama fiş kesilmediyse, müşteri hâlâ borçlu görünür ve kasanız eksik çıkar.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki "Tahsilat Ekle" ile yeni bir tahsilat fişi açın.
Parayı girdiğiniz kasa/banka hesabını, müşteriyi, tutarı, tarihi ve açıklamayı girin.
Kaydettiğinizde para seçili kasaya girer, müşterinin borcu aynı anda azalır.
Geçmiş tahsilatları görmek için listeyi kullanın; gerekirse Filtrele ile cari, kasa, tarih veya evrak numarasına göre süzün.
Fişi "Fiş Yazdır" veya tanımlı şablonla "Şablon Yazdır" ile bastırın.
Hatalı bir fişi Düzenle veya Sil ile yönetin; listeyi EXCEL'e aktarın.
Ekrandaki butonlar
Tahsilat Ekle
Yeni tahsilat fişi ekranını açar.Sonuç: Boş tahsilat giriş formu açılır.
Filtrele
Cari, işlem yeri (kasa), evrak no, tarih, etiket ve projeye göre süzer.Sonuç: Kriterlere uyan tahsilatlar listelenir.
Fiş Yazdır
Tahsilat makbuzunu yazdırır.Sonuç: Tahsilat fişi çıktısı açılır.
Şablon Yazdır
Önceden tanımlı şablonla çıktı alır.Sonuç: Şablon yazdırma penceresi açılır.
Düzenle
Tahsilat fişini değiştirir.Sonuç: Fiş düzenleme ekranı açılır.
Sil
Tahsilat fişini siler; önce onay ister.Sonuç: Fiş, kasa hareketi ve cari hareketi birlikte geri alınır.
Para sistemde görünmez, müşteri hâlâ borçlu görünür ve kasa/cari bakiyeniz şişik kalır.
Tahsilatı silerseniz
Kasa girişi de otomatik geri alınır; ayrıca kasa fişini elle silmenize gerek kalmaz.
Yanlış cariye tahsilat işlerseniz
O carinin borcu haksız yere azalır; fiş seçilirken carinin bakiyesi ekranda göründüğü için bunu fark etmek kolaydır.
Aracı ödeme kuruluşu (POS veya pazaryeri) tipinde bir kasa seçerseniz komisyon otomatik hesaplanır ve paranın hesabınıza ne zaman geçeceğine dair tahmini bir tarih belirlenir.
Büyük listelerde tarih aralığını daraltmak ekranın daha hızlı açılmasını sağlar.
Hızlı Fiş Yazdır ayarı: Tahsilat kaydından sonra fişin otomatik çıkmasını sağlar; ayardan Fiş (termal fiş) veya Şablon (A4 tasarım) seçilir. Dövizli tahsilatta fiş, tutarı kendi para biriminde + TL karşılığı + kur ile basar.
Döviz çevirici: Dövizli tahsilatta tutarı işlem para biriminde girer, döviz çeviriciyle güncel kurdan TL karşılığını anında görürsünüz; kur ve TL karşılığı fişe ve cari hareketine birlikte işlenir.
POS komisyonu: İşlem yeri olarak POS seçtiğinizde İşlem Ücreti (POS komisyonu) alanı açılır ve POS kartındaki komisyon oranıyla otomatik hesaplanır (elle değiştirilebilir, "oranla yeniden hesapla" ile geri dönülür). Tahsilat brüt tutarla işlenir; komisyon POS hesabından ödenmiş masraf fişi olarak düşer, tahsilat düzenlenir/silinirse birlikte güncellenir. Önce Ayarlar ▸ Kasa ▸ POS Komisyon Masraf Kalemi seçilmelidir; seçilmemişse ücret girildiğinde kayıt uyarıyla durur.
Tedarikçilerinize (veya carilere) yaptığınız, yani kasanızdan çıkan ödemelerin listesi. Yeni ödeme fişi oluşturur, ödemeleri listeler, yazdırır, düzenler ve silersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bir tedarikçiye para ödediğinizde ödeme fişi keserek kasanızdan/bankanızdan çıkışı kaydeder ve o tedarikçiye olan borcunuzu düşürürsünüz. Havale/EFT masrafı gibi işlem ücretini de ayrıca işleyebilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Ödeme fişi kesmezseniz kasanız olduğundan fazla, tedarikçiye borcunuz olduğundan yüksek görünür. Doğru kayıt, hem nakit durumunuzun hem borç takibinizin doğru olmasını sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki "Ödeme Ekle" ile yeni bir ödeme fişi açın.
Paranın çıktığı kasa/banka hesabını, cariyi, tutarı, tarihi ve açıklamayı girin.
Varsa işlem ücretini (havale/EFT masrafı) girin; ödeme tipine göre bu alan otomatik açılır.
Kaydedince para kasadan çıkar, tedarikçiye borcunuz azalır.
Geçmiş ödemeleri Filtrele ile cari, kasa, tarih veya evrak numarasına göre süzün.
Fişi Yazdır; gerekirse Düzenle veya Sil; listeyi EXCEL'e aktarın.
Ekrandaki butonlar
Ödeme Ekle
Yeni ödeme fişi ekranını açar.Sonuç: Boş ödeme giriş formu açılır.
Filtrele
Cari, işlem yeri, evrak no, tarih, etiket ve projeye göre süzer.Sonuç: Kriterlere uyan ödemeler listelenir.
Yazdır
Ödeme fişini veya şablonu yazdırır.Sonuç: Yazdırma penceresi açılır.
Düzenle
Ödeme fişini değiştirir.Sonuç: Fiş düzenleme ekranı açılır.
Sil
Ödeme fişini siler; önce onay ister.Sonuç: Fiş, kasa hareketi ve cari hareketi birlikte geri alınır.
Kasa şişik, tedarikçiye borcunuz olduğundan yüksek görünür.
İşlem ücretini "işlem ücreti" alanına girerseniz
Bu tutar carinin borcuna karışmadan ayrı bir kasa hareketi olarak işlenir; borç dengesi bozulmaz.
Ödemeyi silerseniz
Kasa çıkışı da otomatik geri alınır; kasa fişini elle silmeniz gerekmez.
Cari seçince ekranda o tedarikçiye ne kadar borçlu olduğunuz görünür; böylece fazla ödeme yapmaktan kaçınırsınız.
Ödeme tipine göre (banka veya nakit) işlem ücreti alanı otomatik açılıp kapanır; nakitte genelde ücret olmaz.
Hızlı Fiş Yazdır ayarı: Ödeme kaydından sonra fişin otomatik çıkmasını sağlar; ayardan Fiş (termal fiş) veya Şablon (A4 tasarım) seçilir. Dövizli ödemede fiş, tutarı kendi para biriminde + TL karşılığı + kur ile basar.
Döviz çevirici: Dövizli ödemede tutarı işlem para biriminde girer, döviz çeviriciyle güncel kurdan TL karşılığını anında görürsünüz; kur ve TL karşılığı fişe ve cari hareketine birlikte işlenir.
Banka işlem ücreti: İşlem yeri olarak banka hesabı seçtiğinizde İşlem Ücreti alanı görünür. Bankanın kestiği EFT/havale ücreti aynı bankadan ödenmiş masraf fişi olarak yazılır; ödeme düzenlenir ya da silinirse ücret kaydı da geri alınır. Kalem Ayarlar ▸ Kasa ▸ Banka İşlem Ücreti Masraf Kaleminden seçilir. Aynı alan masraf fişinde de vardır.
İki cari hesap arasında bakiye aktarımı (virman) yapılan işlemlerin listesi. Bir carinin borcunu veya alacağını başka bir cariye taşımak için virman fişi oluşturursunuz. Para hareketi olmaz, sadece hesap defterleri düzeltilir.
🎯 Ne işe yarar
Bir bakiyeyi, hiç para el değiştirmeden, bir cariden diğerine taşımanızı sağlar. Kasa hiç etkilenmez; yalnızca iki carinin bakiyesi değişir.
💼 Neden kullanılır
Aynı kişinin/firmanın birden fazla cari kaydı olduğunda ya da bir borcun başka bir cariye devredilmesi gerektiğinde kullanılır. Örneğin bir bayinin borcunu grup şirketine aktarmak için idealdir.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki "Virman İşlemi Yap" ile yeni bir virman fişi açın.
Kaynak cariyi (bakiyenin çıkacağı hesap) ve hedef cariyi (bakiyenin gideceği hesap) seçin.
Tutar, tarih ve açıklamayı girin.
Kaydedince kaynak cariye çıkış, hedef cariye giriş hareketi aynı anda işlenir.
Geçmiş virmanları listeden görün; Filtrele ile cari, evrak veya tarihe göre süzün.
Gerekirse Düzenle veya Sil ile yönetin; seçili carinin özetini Ekstre ile önizleyin.
Ekrandaki butonlar
Virman İşlemi Yap
Yeni virman fişi ekranını açar.Sonuç: Boş virman giriş formu açılır.
Filtrele
Cari, evrak no ve tarihe göre süzer.Sonuç: Kriterlere uyan virmanlar listelenir.
Ekstre
Seçili carinin bakiye/ekstre önizlemesini açar.Sonuç: Cari bilgi penceresi açılır.
Düzenle
Virman fişini değiştirir.Sonuç: Hem kaynak hem hedef hareketi birlikte güncellenir.
Sil
Virman fişini siler; önce onay ister.Sonuç: Kaynak ve hedef hareketleri birlikte geri alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Kaynak ve hedef cariyi ters seçerseniz
Bakiyeler yanlış yöne aktarılır; seçim yaparken hangi hesabın borçlanıp hangisinin rahatlayacağını iyi düşünün.
Virmanı silerseniz
Her iki carideki hareket birlikte iptal olur; tek taraflı yarım silme olmaz, denge korunur.
Nakit hareketi için virman kullanırsanız
Yanlış olur; virman kasayı etkilemez. Gerçek para giriş/çıkışı için Tahsilat veya Ödeme kullanın.
Aklınızda tutun: Kaynak = bakiyenin çıktığı cari, Hedef = bakiyenin aktarıldığı cari. Bu ikisini karıştırmamak virmanın tek kritik noktasıdır.
Faturasız borç/alacak kaydı (tahakkuk) fişlerinin listesi. Bir cariye fatura kesmeden borç veya alacak açmak için kullanılır; örneğin açılış bakiyesi girmek, ceza yazmak ya da bir düzeltme yapmak gibi.
🎯 Ne işe yarar
Faturaya bağlı olmayan bir tutarı cariye elle işlemenizi sağlar. Tek cariye (tekli) veya birden çok cariye aynı anda (toplu) giriş yapabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Yeni bir müşteriyi sisteme aldığınızda eski bakiyesini (devir) taşımak, ya da faturasız bir borç/alacak tanımlamak gerektiğinde en pratik yöntemdir. Kasayı etkilemez, sadece cari defterine yazar.
Adım adım nasıl yapılır
Tek cariye giriş için "Tahakkuk Girişi" butonunu kullanın; cariyi arayıp seçin, işlem tipini (borç veya alacak), tutarı, tarihi ve açıklamayı girin.
Birden çok cariye aynı anda kayıt için "Toplu Giriş" butonunu kullanın; her satıra cari, tip ve tutar ekleyin.
Kaydedince cari hesap defterine borç veya alacak hareketi işlenir.
Geçmiş tahakkukları listeden izleyin; Filtrele ile cari, evrak veya tarihe göre süzün.
Yanlış bir kaydı Düzenle veya Sil ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
Tahakkuk Girişi
Tek cariye tahakkuk giriş ekranını açar.Sonuç: Tekli tahakkuk formu açılır.
Toplu Giriş
Birden çok cariye tahakkuk giriş ekranını açar.Sonuç: Çok satırlı tahakkuk formu açılır.
Filtrele
Cari, evrak no ve tarihe göre süzer.Sonuç: Kriterlere uyan tahakkuklar listelenir.
Düzenle
Tahakkuk kaydını değiştirir.Sonuç: Kayıt forma yüklenir ve düzeltince borç yaşlandırması otomatik yenilenir.
Sil
Tahakkuk fişini siler; önce onay ister.Sonuç: Cari hareketi geri alınır, bakiye eski hâline döner.
Yaparsanız
Ne olur
İşlem tipini (borç/alacak) yanlış seçerseniz
Bakiye ters yönde değişir; cari borçlu iken alacaklı, alacaklı iken borçlu görünür.
Toplu girişte bir satırı eksik doldurursanız
O cari için kayıt oluşmaz; kaydetmeden önce tüm satırların tam olduğundan emin olun.
Hatalı tahakkuku silmezseniz
Cari bakiyeniz yanlış kalır ve mutabakatta fark çıkar.
Yeni bir müşteriye eski bakiyesini (açılış/devir) taşımanın en hızlı yolu tekli tahakkuktur; tek kayıtla doğru başlangıç bakiyesini oluşturursunuz.
Tahakkuk nakit hareketi değildir; gerçekten para giriş/çıkışı olduysa Tahsilat veya Ödeme kullanın.
Döviz destekli tahakkuk: Gelir/gider (borç/alacak) tahakkuk kaydını döviz cinsinden girebilirsiniz; tutarı işlem para biriminde yazar, kurla birlikte kaydedersiniz. Böylece dövizli açılış/devir bakiyeleri kendi para biriminde doğru işlenir, TL karşılığı ayrıca tutulur.
Seçili bir carinin (veya tüm carilerin) belirli bir tarih aralığındaki tüm borç-alacak hareketlerinin dökümünü verir. Tek cari seçerseniz üstte devir bakiye, her satırda yürüyen bakiye görünür.
🎯 Ne işe yarar
Bir cariyle dönem sonunda hesabı karşılıklı denklemek (mutabakat), bakiye takibi yapmak ve belge incelemek için kullanılır.
💼 Neden kullanılır
"Bu müşteriyle hesabımız tutuyor mu?" sorusunu cevaplamanın en doğrudan yoludur. Çıktısı, müşteriye gönderebileceğiniz bir mutabakat formu olarak da iş görür.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele butonuna basın (bu rapor önce filtre ister).
İsterseniz bir cari seçin (seçmezseniz tüm cariler gelir), tarih aralığını ve gerekirse evrak no / grup girin.
Arama yapın; hareketler tarih sırasıyla, aynı gün içinde kayıt sırasıyla listelenir. 2. sayfadan itibaren ilk satır "Önceki sayfalardan devreden" bakiyedir.
Tek cari seçtiyseniz üstte devir bakiyeyi, satırlarda yürüyen bakiyeyi görürsünüz.
İhtiyaca göre Excel veya Yazdır ile dışarı aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, tarih, evrak no ve gruba göre raporu çalıştırır.Sonuç: Filtreye uyan hareketler listelenir.
EXCEL
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Hareket dökümü bilgisayarınıza iner.
YAZDIR
Raporu yazdırılabilir formata çevirir.Sonuç: Mutabakat/döküm çıktısı açılır.
Çok hareketli carilerde tarih aralığını daraltmak raporu belirgin şekilde hızlandırır.
Devir bakiye yalnızca tek cari seçtiğinizde hesaplanır. Yanlış tarih aralığı seçerseniz eksik veya fazla hareket görünür; mutabakat için doğru dönemi seçin.
Cari ekstrelerinde bakiye düzeltmeleri: aynı gündeki hareketler kayıt sırasıyla dizilir; 2. sayfadan itibaren ilk satır "Önceki sayfalardan devreden" bakiyedir; başlangıç tarihi boşken devir iki kez eklenmez. Evrak no, etiket ya da evrak tipi filtresi listeyi daraltınca bakiye "—" görünür ve açıklama notu çıkar (Excel ve yazdırmada da). Tahsilat, ödeme, borç, alacak ve cari fişlerinde işlem öncesi bakiye doğru hesaplanır. (03.10.2026)
"İrsaliye Tutarını Cari Hesaba İşle" ayarı açık firmada ekstrede faturalanmamış irsaliyeler "Faturalanmamış İrsaliye" etiketiyle görünür; süzgeçteki İrsaliyeler dahil / hariç seçimiyle bunları (devir dahil) ekstreden çıkarabilirsiniz. Mutabakat formunda ve Excel'de de etiket yazar. (06.10.2026)
Excel dökümünde tutar hücreleri yalnız sayıdır (Excel'de doğrudan toplanır); satırın para birimi yanındaki Para Birimi sütunundadır. Devir satırı doğru sütunda (borç Borç, alacak Alacak) yazılır. (10.10.2026)
Eski "Fatura Tipi: İade" ile kesilmiş müşteri iade faturası cari hareketlerinde, cari ekstresinde ve stok hareketlerinde "Satış İade Faturası" adıyla görünür (16.10.2026). Alınan İadeler / Verilen İadeler ekranlarından kesilen iadeler "Alınan İade Faturası" / "Verilen İade Faturası" adıyla görünür. (26.10.2026)
Cari hareket raporunun Yazdır ve PDF çıktısı ekrandaki ve Excel'deki gibi grup ve kayıt etiketi filtresini uygular. (26.10.2026)
Hareket raporunun genişletilmiş hâlidir; evrak tipi, açıklama, vade ve devir bakiyenin yanı sıra borç/alacak özet göstergeleriyle tek cari için detaylı bir döküm verir.
🎯 Ne işe yarar
Ay sonu detaylı mutabakat, vade analizi ve belge bazlı inceleme için kullanılır. Her hareketin hangi belgeye ait olduğunu ve vadesini ayrı kolonlarda görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Basit hareket raporunun ötesinde, hangi borcun ne zaman dolacağını ve toplam borç/alacak durumunu tek bakışta görmek istediğinizde tercih edilir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele butonuna basın ve bir cari seçin (bu raporda cari seçimi zorunludur), tarih aralığını belirleyin.
Arama yapın; hareketler evrak tipi, açıklama ve vade kolonlarıyla listelenir.
Üstte devir bakiyeyi ve borç/alacak özetlerini inceleyin.
Vade kolonundan hangi borcun ne zaman dolduğunu kontrol edin.
Yazdır ile ıslak imzalı mutabakat formu alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, tarih ve evrak no'ya göre detaylı raporu çalıştırır.Sonuç: Seçili carinin detaylı hareketleri listelenir.
YAZDIR
Detaylı mutabakat formu olarak yazdırır.Sonuç: Yazdırma çıktısı açılır.
Vade kolonu, vadesi geçmiş borçları erken görmenizi sağlar; devir ve yürüyen bakiye sayesinde carinin denkliğini tek bakışta görürsünüz.
Bu raporda cari seçimi zorunludur; "tüm cariler" seçeneği yoktur. Cari seçmeden rapor çalışmaz.
Cari ekstrelerinde bakiye düzeltmeleri: aynı gündeki hareketler kayıt sırasıyla dizilir. Evrak no filtresi verildiğinde liste carinin hareketlerinin bir kısmı olduğu için devir ve yürüyen bakiye "—" gösterilir, ekranda açıklama notu çıkar; yazdırma çıktısı da aynıdır. (03.10.2026)
Eski "Fatura Tipi: İade" ile kesilmiş müşteri iade faturası cari hareketlerinde, cari ekstresinde ve stok hareketlerinde "Satış İade Faturası" adıyla görünür (16.10.2026). Alınan İadeler / Verilen İadeler ekranlarından kesilen iadeler "Alınan İade Faturası" / "Verilen İade Faturası" adıyla görünür. (26.10.2026)
Sistemdeki tüm cari hesapların o anki bakiye durumunu tek ekranda gösterir: müşterilerden alacaklarınız, tedarikçilere borçlarınız, net bakiye ve carinin tipi.
🎯 Ne işe yarar
İşletmenizin nakit akışının röntgenidir. Kimden ne kadar alacağınızı ve kime ne kadar borçlu olduğunuzu özet hâlinde görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Tahsilat ve ödeme önceliklerinizi belirlemek için kullanılır: borçlu carileri görüp tahsilat sırası, alacaklı carileri görüp ödeme planı yaparsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele butonuyla kriter belirleyin (rapor performans için filtre ister).
Rapor toplam borç, toplam alacak ve net bakiyeyi cari bazında listeler.
Borçlu carilere göre tahsilat sırası, alacaklı carilere göre ödeme planı yapın.
Genel borç/alacak toplamlarını muhasebe mizanıyla karşılaştırın.
Gerekirse Excel veya Yazdır ile dışarı aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Kriterlere göre bakiye raporunu çalıştırır.Sonuç: Cari bakiyeleri listelenir.
Hareketsiz veya sıfır bakiyeli carileri bu raporda tespit edip arşivleyebilir, listenizi sadeleştirebilirsiniz. Aynı raporu her ay mizanla karşılaştırmak, olası kayıt hatalarını erken yakalar.
İlgili modüller:CariKasa
10
Açık Bakiye Yaşı
Nerede: Müşteri & Tedarikçi (Cari) menüsü › Raporlar › Açık Bakiye Yaşı
Müşterilerin vadesi geçmiş açık borçlarının kaç gündür açık olduğunu (yaşını) ve yaş bantlarını (0-30, 31-60, 61-90 ve 90+ gün) gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Alacağınızın "yaşlandığında" tahsil edilmesinin zorlaştığı gerçeğini görünür kılar. Hangi borcun ne kadar beklediğini gün cinsinden gösterir.
💼 Neden kullanılır
Gecikme yaşına göre hangi aksiyonu alacağınızı belirlemenizi sağlar: yeni gecikmede kibar hatırlatma, eskiyen borçta telefon, çok eskimiş borçta ihtar veya hukuki süreç.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kriter seçin (rapor filtre ister).
Rapor her müşterinin açık borcunu ve borç yaşını gün cinsinden listeler.
Yaş bandına göre önceliklendirin: 0-30 gün hatırlatma, 31-60 gün telefon, 61-90 gün ihtar, 90+ gün hukuki.
Yaşlı borçların toplamını izleyerek "tehlikedeki nakdi" takip edin.
Gerekirse Excel'e aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Açık bakiye yaşı raporunu çalıştırır.Sonuç: Yaşlı açık borçlar listelenir.
Yeniden Hesapla
Tüm carilerin bakiye yaşını baştan hesaplar; önce onay ister.Sonuç: Carilerin borç yaşı ve borç tutarı güncel değerlerle yenilenir.
En güncel yaş bilgisi için raporu incelemeden önce "Yeniden Hesapla" çalıştırmak faydalıdır; hesaplamazsanız yaş bilgileri eski kalır ve gecikme kararlarını yanlış tarihle verirsiniz.
"Yeniden Hesapla" tüm carileri tek tek gezdiği için biraz sürer; yoğun çalışma saatlerinde çalıştırmamak daha iyidir. 90+ gün bandındaki borçlar için vergide şüpheli alacak ayrılabilir; mali müşavirinize danışın.
Cari hesapların gerçekten açık kalan bakiyelerini vade yaşına göre bantlara ayırır (Vadesi Gelmemiş, 0-30, 31-60, 61-90 ve 90+ gün). Tamamı kapanmış belgeler bu rapora hiç girmez.
🎯 Ne işe yarar
En eski tahsilat/ödemeden başlayarak hesapları netleştirir; böylece ekranda gördüğünüz her tutar gerçekten hâlâ açık olan tutardır. Avans (herhangi bir borca sayılamamış fazla ödeme) ve net bakiye ayrıca gösterilir.
💼 Neden kullanılır
Alacak (müşteri) veya borç (tedarikçi) yönünde gerçekten açık kalan tutarları vade yaşıyla görüp tahsilat/ödeme aksiyonlarınızı planlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile yön seçin (Alacak yaşlandırma veya Borç yaşlandırma) ve kriter belirleyin (rapor filtre ister).
Rapor her carinin açık kalemlerini vade bantlarına dağıtır.
Bant bazında aksiyon alın: 0-30 gün hatırlatma, 31-60/61-90 gün telefon ve ihtar, 90+ gün hukuki.
Avans ve net bakiyeyi kontrol edin.
Excel veya Yazdır ile dışarı aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Yön ve kriterlere göre yaşlandırma raporunu çalıştırır.Sonuç: Açık bakiyeler vade bantlarında listelenir.
Tahsilatlar en eski açık kalemden düşüldüğü için kapanan belgeler hiç görünmez; ekrandaki her tutar gerçekten açık demektir. Avans sütunu, henüz hiçbir borca sayılamamış fazla ödemeleri işaret eder.
Yön seçimini doğru yapın: Alacak yaşlandırma müşteri riskinizi, Borç yaşlandırma tedarikçilere borcunuzu gösterir. Yanlış yön seçerseniz farklı bir tabloya bakarsınız.
Çok dövizli yaşlandırma: Dövizli carilerde borç yaşlandırması her para birimi için ayrı FIFO ile hesaplanır. Tahsilatlar aynı para birimindeki en eski borçtan düşülür; farklı dövizler birbirine kurla çevrilip karıştırılmadığı için hayalet kur-farkı borcu oluşmaz ve toplam açık borç gerçek değeriyle çıkar.
Her carinin borçlarını vadesinde ödeyip ödemediğini ölçen, 0 ile 100 arasında bir disiplin skoru hesaplar. Skor; açık borç yaşı, tahsilat/borç oranı ve tekrar eden gecikme sayısına bakar.
🎯 Ne işe yarar
Sürekli geç ödeyen carileri erken tespit etmenizi sağlar. Yüksek skor "sözünde duran", düşük skor "hep geciken" cari demektir.
💼 Neden kullanılır
Vadeli satış politikanızı cariye göre ayarlamak ve nakit akışınızı korumak için kullanılır. Disiplinsiz carilere daha kısa vade veya peşin uygularsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kriter seçin (rapor filtre ister).
Rapor her cari için disiplin skorunu ve alt ölçüleri gösterir.
Skora göre karar verin: 85+ serbest, 70-84 takip, 50-69 vadeyi azalt, 50 altında satışı durdur.
Düşük skorlu cariler için önce mevcut tahsilata odaklanın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Disiplin skoru raporunu çalıştırır.Sonuç: Cari disiplin skorları listelenir.
Her cari için bugün itibarıyla ne kadar riskli olduğunu 0 ile 100 arasında bir skorla gösterir. Skor; borç tutarı, borcun yaşı ve risk oranının ağırlıklı birleşiminden oluşur.
🎯 Ne işe yarar
Carinin anlık risk fotoğrafını verir. Sadece yüksek borç değil, eskiyen borç da skoru yükseltir; böylece "sessizce büyüyen" riski görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Hangi carilere yeni satışta dikkatli olunacağını, hangilerinde tahsilatın öne alınacağını belirler.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kriter seçin (rapor filtre ister).
Rapor her cariyi risk skoruyla listeler.
Skora göre aksiyon alın: 0-29 güvenli, 30-59 dikkat/hatırlatma, 60-79 tahsilatı öncele, 80+ yeni satışı durdur.
Kritik carilerde bir ödeme planı talep edin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Risk skoru raporunu çalıştırır.Sonuç: Cari risk skorları listelenir.
80+ kritik carilerde yeni satış yerine tahsilat veya ödeme planına yönelin; risk büyümeden önünü kesin.
Skoru izlemezseniz kritik carilere farkında olmadan yeni satış yapıp riski büyütebilirsiniz. Karar Destek ekranı bu skoru diğer analizlerle birleştirir.
Sistemin her cari için son 90 günlük işlem hacmine ve borç yaşına bakarak otomatik hesapladığı kredi kapasitesini aşan carileri gösterir. Risk Oranı = Borç bölü Kapasite, yüz ile çarpılır.
🎯 Ne işe yarar
Her cariye "sınırsız vadeli satış" yerine, veriye dayalı bir kredi limiti uygulamanızı sağlar. Limiti aşan carileri kırmızı bayrakla öne çıkarır.
💼 Neden kullanılır
Kapasitesinin üzerinde borçlanmış cariye satmaya devam ederseniz tahsil edilemeyen alacak birikir. Bu rapor, o carilerde yeni satışı frenleyerek batık riskini azaltır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kriter seçin (rapor filtre ister).
Rapor net borç, 90 gün işlem hacmi, hesaplanan kapasite ve risk oranını gösterir.
Risk oranına göre aksiyon alın: %70 ve altı serbest, %71-100 dikkat, %101-150 satışı durdur, %150 üstü hesabı kilitle.
Kapasite otomatik hesaplanır; elle limit girmenize gerek yoktur. İşlem hacmi arttıkça carinin kapasitesi de otomatik yükselir, yani büyüyen müşteride limit kendiliğinden açılır.
%150 üstü kritik carilerde hesabı kilitleyip hukuki süreci değerlendirmek genelde en doğru karardır.
Her müşterinin işletmenizle ilişki gücünü 0 ile 100 arasında bir sadakat skoruyla ölçer. Skor üç şeye bakar: son ne zaman alışveriş yaptı, ne sıklıkla alıyor ve toplamda ne kadar ciro yaptı.
🎯 Ne işe yarar
Müşterilerinizi "düzenli alan VIP", "zayıflayan" ve "kaybolan" gibi gruplara ayırmanızı sağlar. Sadece çok alan değil; sık ve yakın zamanda alan da yüksek skor alır.
💼 Neden kullanılır
Pazarlama ve iletişim önceliklerinizi belirler: en değerli müşterileri elde tutmaya, uzaklaşanları geri kazanmaya odaklanırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kriter seçin (rapor filtre ister).
Rapor müşterileri sadakat skoru ve alt ölçüleriyle listeler.
Skora göre aksiyon: 80+ VIP koru, 60-79 düzenli iletişim, 40-59 geri kazanma, 40 altında yeniden aktive et veya pasife al.
Her carinin geçmiş ödeme alışkanlığına (fatura ile ödeme arasında geçen ortalama güne) bakarak mevcut borcunun tahmini tahsilat tarihini hesaplar ve durumunu Normal / Yaklaşıyor / Gecikmiş olarak gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Hangi cariden yaklaşık ne zaman para geleceğini önceden görmenizi sağlar. Adeta bir "para giriş takvimi" oluşturur.
💼 Neden kullanılır
Nakit akışınızı önceden planlamak için kullanılır: gelen paraya göre kendi ödemelerinizi zamanlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kriter seçin (rapor filtre ister).
Rapor ortalama tahsilat gününü, mevcut borç yaşını ve tahmini tahsilat tarihini listeler.
Duruma göre aksiyon: Normal bekle, Yaklaşıyor (3 gün ve altı) hatırlatma gönder, Gecikmiş hemen telefon et.
"Yaklaşıyor" durumundaki carilere hatırlatma göndererek tahsilatı öne çekebilirsiniz; haftalık düzenli inceleme en yüksek faydayı verir.
Tahmin geçmiş davranışa dayanır; yeni veya az işlemli caride tahmin zayıf olabilir, bu carileri elle takip edin.
İlgili modüller:CariKasa
17
Karar Destek
Nerede: Müşteri & Tedarikçi (Cari) menüsü › Raporlar › Karar Destek
Risk Skoru, Sadakat, Disiplin ve Risk Limiti analizlerini tek ekranda birleştirip her cari için tek bir tavsiye verir: STOP, Kontrollü Risk, Takip veya Güvenli. Kısacası "bu cariye vadeli satış yapayım mı?" sorusunu özetler.
🎯 Ne işe yarar
Dört ayrı raporu tek tek incelemek yerine, hepsini birleştiren tek bir net cevap verir. Belirli kırmızı çizgiler (borç çok yaşlanmışsa veya disiplin çok düşükse) otomatik STOP tavsiyesi üretir.
💼 Neden kullanılır
Vadeli satış kararını his ile değil, veriyle vermek için kullanılır. Özellikle satış ekibinin sahada hızlı karar vermesi gereken durumlarda pratiktir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kriter seçin (bu rapor cari başına ağır hesap yaptığı için filtre zorunludur).
Rapor her cari için genel tavsiyeyi, 4 alt skoru (0-100) ve pratik öneriyi gösterir.
Tavsiyeye göre karar verin: STOP satma ve ödeme planı iste, Kontrollü Risk küçük veya peşin sat, Takip düzenli hatırlat, Güvenli serbest.
Otomatik STOP işaretli carilerde bu uyarıya uyun.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Karar destek raporunu çalıştırır.Sonuç: Cari bazında satış tavsiyeleri listelenir.
Yeni satış yapmayın; önce bir ödeme planı talep edin. Aksi hâlde yüksek batık riski alırsınız.
Kontrollü Risk
Sadık ama riskli cari; satışı küçük tutun ve mümkünse peşin tercih edin.
Takip
Satış yapabilirsiniz ama düzenli hatırlatma yapın, gözünüz üzerinde olsun.
Güvenli
Serbestçe vadeli satış yapabilirsiniz.
Kontrollü Risk genelde "seviyorsunuz ama dikkat gerekiyor" anlamına gelir; ilişkiyi bozmadan riski küçük tutmanın yolu satışı bölmek ve peşine yaklaştırmaktır.
Bu rapor cari başına dört analizi birden çalıştırdığı için yavaştır; tarih ve cari filtresini dar tutun. Otomatik STOP kuralları, diğer skorlar iyi olsa bile her koşulda STOP verir.
İlgili modüller:Cari
18
Mail Order (Kart ile Tahsilat)
Nerede: Müşteri & Tedarikçi (Cari) menüsü › İşlemler › Mail Order
Müşteriden kredi kartıyla, üç-taraflı mahsup yöntemiyle tahsilat yaptığınız ekrandır. Tutar müşterinin cari kartından tahsil edilirken, tedarikçi/banka POS hesabına borç yazılır; kasanızın nakit bakiyesi bu işlemden etkilenmez.
🎯 Ne işe yarar
Müşterinin kartından çekilen tutarı doğru şekilde muhasebeleştirir: müşteri carisi kapanır, paranın geçtiği banka/POS (aracı) hesabına borç yazılır. Nakit kasanız hiç dokunulmadan kalır; böylece "kart tahsilatı" ile "nakit tahsilat" birbirine karışmaz. İşlem sonunda A4 Kart Onay Formu (PDF) üretilir.
💼 Neden kullanılır
Uzaktan (telefon/kart bilgisiyle) satışta veya kartla tahsilatta, paranın nakit kasaya değil banka/POS bacağına gitmesi gerekir. Bu ekran o üç-taraflı hareketi tek işlemde kurar ve imzalı onay formuyla belgeler. Böylece hem cari bakiye hem banka/POS bakiyesi gerçeği yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki "Mail Order Ekle" ile yeni bir kart tahsilat fişi açın.
Tahsilat yapılacak müşteriyi (cari) ve paranın yazılacağı tedarikçi/banka POS hesabını seçin.
Tutarı girin. Dövizli işlemde işlem para birimini seçip döviz çeviriciyle TL karşılığını görün; belge çift bacaklı (işlem para birimi + TL karşılığı) oluşur.
Tarih ve açıklamayı girin.
Kaydetmeden önce Evrak Önizleme ile fişi ve tutarları kontrol edin.
Kaydedin; müşteri carisi tahsil edilir, POS/banka hesabına borç yazılır, nakit kasa etkilenmez ve A4 Kart Onay Formu (PDF) üretilir.
Ekrandaki butonlar
Mail Order Ekle
Yeni kart ile tahsilat fişi ekranını açar.Sonuç: Boş Mail Order giriş formu açılır.
Evrak Önizleme
Kaydetmeden önce fişi ve tutarları önizler.Sonuç: Fiş taslağı ekranda görünür, hataları kayıttan önce yakalarsınız.
Filtrele
Cari, POS/banka hesabı, evrak no ve tarihe göre süzer.Sonuç: Kriterlere uyan Mail Order işlemleri listelenir.
Kart Onay Formu (PDF)
İşlemin A4 kart onay formunu üretir.Sonuç: İmzalanabilir onay formu PDF olarak açılır.
Düzenle
Mail Order fişini değiştirir.Sonuç: Fiş düzenleme ekranı açılır.
Sil
Mail Order fişini siler; önce onay ister.Sonuç: Cari ve POS/banka hareketleri birlikte geri alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Kart tahsilatını nakit tahsilat olarak girerseniz
Nakit kasanız haksız yere şişer; Mail Order kullandığınızda para POS/banka bacağına gider, kasa nakit bakisi olduğu gibi kalır.
Kaydetmeden Evrak Önizleme ile kontrol ederseniz
Yanlış cari, tutar veya döviz karşılığını kayıttan önce fark edip düzeltirsiniz.
Mail Order fişini silerseniz
Hem müşteri carisi hem POS/banka hareketi birlikte geri alınır; tek taraflı yarım kayıt kalmaz.
Kasa nakit etkilenmez: Mail Order üç-taraflı mahsuptur; tutar müşteri carisinden tahsil edilip tedarikçi/banka POS hesabına borç yazılır, nakit kasa bakiyeniz bu işlemden hiç etkilenmez.
Çift dövizli bacak: Dövizli işlemde belge hem işlem para biriminde hem TL karşılığıyla oluşur; döviz çevirici güncel kurdan TL karşılığını hesaplar, kart onay formu tutarı her iki cinsten gösterir.
İlgili modüller:CariKasaBanka/POSE-Belge
19
Cari Detaylı Rapor (Excel) & Net Hesap
Nerede: Müşteri & Tedarikçi (Cari) menüsü › bir cari kartını açın › bakiye kutusunun altındaki Detaylı Rapor (Excel) butonu
Cari kart detayında bakiyelerin hemen altına iki net hesap eklendi ve tek tıkla o cariye özel tam ekstre Excel'e aktarılabilir. Özellikle bir müşteriyle birden fazla para biriminde (TL + USD + EURO) çalışıldığında "net ne kadar borçlu?" sorusunu tek bakışta yanıtlar.
🎯 Ne işe yarar
Farklı dövizlerdeki borç ve alacakları tek TL rakama indirir; cariye ait tüm hareketleri yürüyen bakiyeyle Excel'e/yazıcıya döker. Mutabakat ve tahsilat kararı için nettir.
💼 Neden kullanılır
"Bize dolar borçlu ama biz ona TL borçluyuz" gibi karışık durumlarda gerçek net durumu görmek ve müşteriyle döviz bazlı mutabakat yapmak için.
İki net nasıl hesaplanır
Hesaplanan Net: Farklı para birimlerindeki borç/alacak, her hareketin kendi (tarihsel) kuruyla mahsuplaşarak tek TL açık borca iner (muhasebe gerçeği).
Güncel Kur ile Net: Tüm bakiye, sistemde kayıtlı güncel kurla TL'ye çevrilip toplanır (anlık değerleme; kur güncellendikçe değişir). Bir dövizin kuru tanımsızsa uyarır.
Detaylı Rapor (Excel): Butona basınca yeni sekmede cari kimliği, döviz bazlı borç/alacak kırılımı, iki net ve tüm hareketler (satır bazında yürüyen TL bakiye) görünür.
Ekrandaki butonlar
Detaylı Rapor (Excel)
Cari kart detayında raporu yeni sekmede açar.Sonuç: Tek cariye ait tam ekstre + net ekranı gelir.
Raporu yazıcıya/PDF'e gönderir.Sonuç: Baskı önizlemesi açılır.
İki net yan yana: "Hesaplanan Net" muhasebe (tarihsel kur) gerçeğini, "Güncel Kur ile Net" ise bugünkü değerlemeyi gösterir; aynı iki satır cari kart detayında da görünür.
Bir para biriminin kuru sistemde tanımlı değilse "Güncel Kur ile Net" uyarı verir; doğru sonuç için Kur Güncelle ile kurları tazeleyin.
İlgili modüller:CariKasa/BankaFaturaİrsaliye
20
Taksit Takibi
Nerede: Müşteri & Tedarikçi (Cari) menüsü › İşlemler › Taksitler · ve cari kart detayı › Taksitler sekmesi
Cari işlemlerinizi taksitlendirip vade vade takip ettiğiniz ekran. Bir faturayı peşinat ve eşit/serbest taksitlere bölebilir ya da faturadan bağımsız bir taksit planı kurabilirsiniz. Her taksit ayrı bir vade kaydı olarak cariye işlenir; geciken, yaklaşan ve kalan taksitleri tek yerden izlersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Vadeli/taksitli satışta hangi taksitin ne zaman dolduğunu, hangisinin geciktiğini ve kalan borcu net gösterir. Vade yaklaşınca veya geçince müşteriye otomatik hatırlatma (SMS/e-posta) gider; tahsilat girildikçe ilgili taksit kendiliğinden kapanır.
💼 Neden kullanılır
Taksitleri Excel veya defterde takip etmek vade kaçırtır, "kaç taksit kaldı, ne kadar borçluyum" tartışması yaratır. Taksit planı sistemde tutulunca vadeler otomatik hatırlatılır, tahsilat–taksit eşleşmesi kendiliğinden yürür, nakit akışınız öngörülebilir olur.
Adım adım nasıl yapılır
Bir faturayı taksitlendirmek için fatura üzerindeki Taksitlendir işlemini kullanın; peşinat tutarını (varsa), taksit sayısını ve ilk vade tarihini girin. Eşit taksitte sistem tutarı otomatik böler; serbest taksitte her taksitin tutarını ve tarihini elle belirlersiniz.
Faturadan bağımsız bir plan için Taksitler ekranından Taksit Planı Ekle ile cariyi, toplam tutarı, peşinatı, taksit sayısını ve ilk vadeyi girin.
Kaydedince her taksit ayrı bir vade (taksit borç) kaydı olarak cariye işlenir ve listede vadesiyle görünür.
Cari kart detayındaki Taksitler sekmesinden o cariye ait geciken (kırmızı), yaklaşan (sarı) ve kalan taksitleri renk koduyla izleyin.
Müşteriden tahsilat girdiğinizde ilgili taksit otomatik kapanır; tahsilatı silerseniz taksit ters kayıtla yeniden açılır.
Tüm carilerin vadelerini raporlardaki Taksit Listesi ile tek ekranda süzün; taksit kayıtlarındaki tutarsızlıkları Raporlar › Taksit Mutabakat gösterir.
Ekrandaki butonlar
Taksit Planı Ekle
Faturadan bağımsız yeni bir taksit planı oluşturur.Sonuç: Cari, tutar, peşinat, taksit sayısı ve vade alanlarıyla plan formu açılır.
Taksitlendir
Bir faturayı peşinat + eşit/serbest taksitlere böler.Sonuç: Faturaya bağlı taksit vadeleri oluşur ve cariye işlenir.
Filtrele
Cari, vade tarihi ve duruma (geciken/yaklaşan/kalan) göre süzer.Sonuç: Kriterlere uyan taksitler listelenir.
Düzenle
Kapanmamış bir taksitin tutar/vadesini değiştirir.Sonuç: Taksit vadesi güncellenir.
Sil
Taksit planını/taksiti siler; önce onay ister.Sonuç: İlgili taksit vade kaydı geri alınır, cari bakiyesi düzelir.
En yakın açık taksit otomatik kapanır; taksit ile tahsilatı elle eşleştirmenize gerek kalmaz.
Kapanmış taksitin tahsilatını silerseniz
Taksit ters kayıtla yeniden açılır; taksit ve cari bakiye tutarlı kalır.
Taksit vadesi geçerse
Ekranda gecikme faizi bilgi amaçlı hesaplanıp gösterilir; bu tutar cari bakiyeye otomatik yansıtılmaz, bilgilendirme içindir.
Peşinat + eşit taksit: Peşinatı girip taksit sayısını yazdığınızda sistem kalan tutarı eşit böler; serbest taksitte ise her satırın tutar ve tarihini kendiniz belirleyip düzensiz vadeler kurabilirsiniz.
Taksitler sekmesi: Cari kart detayında bu sekme o müşterinin tüm taksitlerini geciken/yaklaşan/kalan olarak renkli gösterir; mutabakat öncesi taksit durumunu tek bakışta görürsünüz.
Gecikme faizi yalnızca bilgi amaçlıdır; müşteriye yansıtmak isterseniz ayrı bir tahakkuk veya fatura ile kaydetmeniz gerekir. Taksit kaydı kasayı etkilemez; gerçek para girişi için Tahsilat kullanın.
İlgili modüller:CariFaturaKasaOtomasyon (n8n)
21
Özel Alanlar
Nerede: Müşteri & Tedarikçi (Cari) menüsü › Tanımlar › Özel Alanlar
Cari kart için işletmenize özel bilgi alanları (proje kodu, şantiye, bölge, sözleşme maddesi gibi) tanımladığınız ekrandır. Ekran başlığında "Özel Alan Tanım" yazar.
🎯 Ne işe yarar
Cari kart ekranına kendi alanlarınızı eklemenizi sağlar; alanlar formda "Diğer Bilgiler" bölümünde doldurulur, detayda görünür ve listelerde filtre olarak kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Açıklama satırına karışık yazılan bilgileri düzenli ve aranabilir hale getirir; herkes aynı bilgiyi aynı biçimde girer, "şu projenin kayıtları hangileri" sorusu filtreyle cevaplanır.
Adım adım nasıl yapılır
Formda Ad ve Sıra girin, Tip seçin (Metin, Metin Alanı, Seç, Çoklu Seçim, Tarih, Saat, Tarih - Saat, Parasal, Sayısal Değer).
Seç / Çoklu Seçim tipinde Seçenekler kutusuna seçenekleri yazıp Ekle ile listeye ekleyin.
Alanın boş geçilmesini istemiyorsanız Zorunlu Mu ? = Evet yapın ve Zorunlu Mesaj'a kullanıcıya gösterilecek uyarıyı yazın.
Durum Aktif iken KAYDET deyin; alan cari kart formunda ve cari detayında "Diğer Bilgiler" bölümünde çıkar.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Alan tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Alan listeye eklenir ve ilgili ekranın "Diğer Bilgiler" bölümünde çıkar.
VAZGEÇ
Formu temizler.Sonuç: Kaydedilmemiş değişiklikler bırakılır.
Seçenekler
Listede İŞLEMLER menüsünde, yalnız Seç / Çoklu Seçim alanlarında görünür.Sonuç: Alanın seçenekleri bir pencerede listelenir (yalnız görüntüleme).
Düzenle
İŞLEMLER menüsünden alanı forma yükler.Sonuç: Alan düzenleme modunda açılır.
Sil
İŞLEMLER menüsünden alanı onayla kaldırır.Sonuç: Alan listeden ve ekranlardan kalkar.
Tanımladığınız alanlar Müşteri & Tedarikçi kart listesinin filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığıyla aranabilir: Seçimli alanda açılır listeden seçenek (çoklu seçimde o seçeneği içeren kayıtlar), metin alanında "İçinde geçen" arama, tarihte Başlangıç–Bitiş aralığı, sayı/tutar/saatte birebir eşitlik; birden çok alan doldurursanız hepsi birlikte aranır. Excel ve yazdırma/PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Hiç alan tanımlamazsanız belge/kart ekranında hiçbir değişiklik olmaz; "Diğer Bilgiler" bölümü görünmez.
İlgili modüller:Cari
22
Taksit Mutabakat / Tutarsızlık Raporu
Nerede: Müşteri ve Tedarikçi menüsü › Raporlar › Taksit Mutabakat
Tüm taksit planlarını (silinmemiş açık ve kapanmış planlar) tek tek denetler ve rakamları birbiriyle tutmayan planları kırmızı 'TUTARSIZ' olarak işaretler. Her plan için ödenen tutar farkı, plan tutarı farkı, tahsilat farkı, borç kaydı kontrolü ve bilgi amaçlı gecikme faizi gösterilir. Üstte incelenen, tutarsız ve listelenen plan sayıları yer alır.
🎯 Ne işe yarar
Tüm taksit planlarını (silinmemiş açık ve kapanmış planlar) tek tek denetler ve rakamları birbiriyle tutmayan planları kırmızı 'TUTARSIZ' olarak işaretler. Her plan için ödenen tutar farkı, plan tutarı farkı, tahsilat farkı, borç kaydı kontrolü ve bilgi amaçlı gecikme faizi gösterilir. Üstte incelenen, tutarsız ve listelenen plan sayıları yer alır.
💼 Neden kullanılır
Taksit tahsilatı, iptali ya da düzenlemesi sırasında oluşabilecek kayıt uyuşmazlıklarını müşteriyle hesap tutturmadan önce yakalar. Cari bakiyesi ile taksit planının farklı görünmesinin sebebini plan bazında bulmayı ve düzeltilecek planı hızlıca seçmeyi sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Müşteri ve Tedarikçi › Raporlar › Taksit Mutabakat ekranını açın; tüm planlar denetlenmiş olarak listelenir.
Kapsamı daraltmak için 'Filtrele' ile cari (ünvan veya kod) ve ilk taksit tarihi aralığını girin.
Yalnız sorunlu planları görmek için 'Yalnız Tutarsız' seçeneğini seçip 'Arama Yap'a basın.
Kırmızı satırlarda hangi fark sütununun dolu olduğuna bakın: Fark A ödenen toplamı, Fark B plan tutarını, Fark C tahsilatları, Borç (D) sütunu borç kaydını gösterir.
Tutarsız planı Taksit ekranından açıp tahsilatlarını kontrol edin; çıktı gerekiyorsa başlıktaki 'YAZDIR ▾' menüsünden Excel/Yazdır/PDF alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Cari, ilk taksit tarihi aralığı ve 'Yalnız Tutarsız' seçimi penceresini açarSonuç: Rapor seçilen kapsamla yeniden hesaplanır
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Tüm planlar yeniden listelenir
YAZDIR ▾ (Excel / Yazdır / PDF)
Ekrandaki filtreyle raporun çıktısını alırSonuç: Excel dosyası iner ya da yazdırma/PDF görünümü açılır
Mod sütunu planın türünü gösterir: 'Bağımsız' plan cariye kendi borç kaydını yazar ve bu kaydın plan tutarına eşit olması beklenir; 'Fatura' kaynaklı planda borç zaten faturadan gelir, ayrıca borç kaydı olmamalıdır.
Gecikme faizi sütunu yalnız bilgi amaçlıdır ve yalnız faiz ayarı olan planlarda hesaplanır; cariye otomatik borç yazılmaz.
1 kuruşa kadar farklar yuvarlama sayılır ve tutarsızlık olarak işaretlenmez.
Bu rapor salt okumadır; hiçbir kaydı değiştirmez.
İlgili modüller:Taksit (taksit planları ve taksit tahsilatı)TahsilatSatış Faturaları (faturaya bağlı taksitlendirme)Cari hesap / ekstre
23
Satış Fırsatları
Nerede: Müşteri ve Tedarikçi › Raporlar › Satış Fırsatları
Bugün hangi müşteriyi aramanız gerektiğini gösterir. Her müşterinin ve aldığı her ürünün normalde kaç günde bir alındığını (alım ritmi) son bir yılın satışlarından kendisi çıkarır, son alımdan bu yana geçen süreyle karşılaştırır ve müşterileri öncelik sırasıyla aranacak kişi kartları olarak listeler. Müşteri detayında (müşteri kartından Satış Fırsatları detayı) alım takvimi, aylık satış grafikleri, son alımlar, aldığı ürünler ve önerebileceğiniz ürünler görünür; görüşme kaydı, Yapılacaklar'a takip işi ve Teklif oluştur buradan yapılır.
🎯 Ne işe yarar
Bugün hangi müşteriyi aramanız gerektiğini gösterir. Her müşterinin ve aldığı her ürünün normalde kaç günde bir alındığını (alım ritmi) son bir yılın satışlarından kendisi çıkarır, son alımdan bu yana geçen süreyle karşılaştırır ve müşterileri öncelik sırasıyla aranacak kişi kartları olarak listeler. Müşteri detayında (müşteri kartından Satış Fırsatları detayı) alım takvimi, aylık satış grafikleri, son alımlar, aldığı ürünler ve önerebileceğiniz ürünler görünür; görüşme kaydı, Yapılacaklar'a takip işi ve Teklif oluştur buradan yapılır.
💼 Neden kullanılır
Her müşterinin alım aralığı farklıdır; alım günü geçen, düzenli aldığı bir ürünü bırakan ya da miktarı düşen müşteri çoğu zaman ancak ciro düşünce fark edilir. Satış Fırsatları bu müşterileri zamanında öne çıkarır, satış ekibine "ne yapmalı" cümlesiyle gerekçeli bir arama listesi verir, görüşme sonucunu ve geri arama sözünü kayda bağlar. Vadesi geçmiş borcu olan müşteri ayrı sekmede görünür; önce ödeme konuşulur.
Adım adım nasıl yapılır
Müşteri ve Tedarikçi › Raporlar › Satış Fırsatları'nı açın; müşteriler birkaç saniye içinde hesaplanıp kart olarak gelir.
Sekmelerden birini seçin: Hemen ara (alım zamanı belirgin geçen, ürün bırakan, satışı düşen), Yakında (alım zamanı yaklaşan), Takipte (düzensiz alım / öneri), Vadeli (vadesi geçmiş borç), Takip günü (geri arama günü gelen), Tümü.
Kartta ne yapmanız gerektiğini ve nedenini, alım ritmi çubuğunu, dönem satışını ve önceki döneme göre değişimi, ödeme alışkanlığı, risk limiti, iade ve yeni müşteri uyarılarını okuyun.
Filtrele ile müşteri, karşılaştırma dönemi (30 gün – 1 yıl), hangi tarihe göre, cari grubu, ürün veya ürün grubu, alım düzeni, müşteri durumu, takip işi ve (yönetici iseniz) sorumlu personel seçin.
Ara ile müşteriyi arayın; görüşme bitince Görüşme düğmesiyle sonucu (11 seçenek), kanalı, tarihi, görüşmeyi yapanı ve notu kaydedin; tekrar aranacaksa "Takip işi" ile Yapılacaklar'a tarihli iş açın.
İncele ile müşteri detayına girin: Ne yapmalısınız, alım takvimi, aylık satış ve alım günü grafikleri, son alımlar, önerebileceğiniz ürünler, aldığı ürünler, görüşmeler ve verilen teklifler.
Fiyat istendiyse Teklif / Teklif oluştur ile Verilen Teklif formunu müşteri ve ürün seçili açın (Teklif lisansıyla).
Eşikleri ve ritim kaynağını Ayarlar › Müşteri / Tedarikçi Ayarları'ndaki Satış Fırsatları alanlarından değiştirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Müşteri, dönem, tarih, cari grubu, ürün / ürün grubu, alım düzeni, müşteri durumu, takip işi ve sorumlu personele göre süzerSonuç: Liste ve sekme sayıları seçime göre yeniden hesaplanır; ürün seçilince satış ve alım günü yalnız o ürünlere göre hesaplanır
YAZDIR › Excel
Ekrandaki kapsamı Excel'e aktarırSonuç: Satış fırsatları listesi Excel olarak iner
Ara
Kartta müşterinin telefonunu ararSonuç: Telefon uygulaması müşterinin numarasıyla açılır
Görüşme / Görüşme kaydet
Görüşme sonucunu, kanalı, tarihi, görüşmeyi yapanı, notu, ilgili teklif/siparişi ve isteğe bağlı takip işini kaydederSonuç: Kartta son görüşme görünür; takip işi Yapılacaklar'a düşer
Teklif / Teklif oluştur
Verilen Teklif formunu müşteri ve fırsat ürünü seçili açarSonuç: Teklif formu dolu açılır; fiyat, KDV ve birim normal ürün seçme akışından gelir (Teklif lisansı + form yetkisi)
İncele
Müşterinin Satış Fırsatları detayını açarSonuç: Ne yapmalısınız, alım takvimi, grafikler, son alımlar, önerebileceğiniz ürünler, ürün kartları, görüşmeler ve teklifler görünür
Düzenle (görüşme)
Detaydaki görüşmeler bölümünde kaydı değiştirir (kaydı yazan ya da yönetici)Sonuç: Değişiklik görüşmenin Değişiklik geçmişine yazılır
Rapor çekirdektedir; Teklif oluştur, verilen teklifler ve ilgili teklif alanı Teklif lisansıyla, ilgili sipariş alanı ve "Alınan Sipariş" ritim kaynağı Sipariş lisansıyla, "İş Takip'te de görünür" bilgisi İş Takip lisansıyla görünür. (03.10.2026)
Alışkanlık için son bir yılda en az 4 farklı günde alım gerekir (Hesap Eşikleri ayarı); daha az alımı olan müşteri "Veri az" sayılır ve gecikme uyarısı almaz. Düzensiz alan müşteride üst öncelikli alarm verilmez. (03.10.2026)
Gecikme Sayılacak Süre (varsayılan %80 / 120 / 150 / 200): son alımdan geçen süre normal aralığın %80'ini geçince Yaklaşıyor, %150'yi geçince Gecikmiş sayılır ve Hemen ara'ya çıkar. Değerler küçükten büyüğe olmalıdır. (03.10.2026)
Makine, demirbaş gibi bir kez alınan ürünler için Ayarlar › Müşteri / Tedarikçi Ayarları › "Satış Fırsatları — Yenilemeye Uygun Olmayan Ürün Grupları" seçilir (varsayılan boş); bu gruplar yenileme, bıraktı ve satış düşüşü uyarısı üretmez. Hizmet kartları zaten izlenmez. (03.10.2026)
Tutarlar KDV hariç ve iadeler düşülmüş net satıştır; kâr gösterilmez. Ekranın altındaki Rapor bilgisi hesaplanma zamanını, son fatura tarihini ve kullanılan eşikleri gösterir; hesap her açılışta canlı yapılır. (03.10.2026)
Görüşme sonucu müşteriyi listeden gizlemez; kartta son görüşme çipi görünür. Aynı müşteri ve ürün için ikinci bir açık takip işi açılmaz. "Cariye Sorumlu Personel Ata" kısıtı olan kullanıcı yalnız kendi müşterilerini görür ve görüşmeyi kendi adına kaydeder. (03.10.2026)
Satış Fırsatları ürün önerilerinde puan ve derece: önerilen ürün 100 üzerinden puanlanır, Güçlü (70+) / Orta (40–69) / Zayıf derecesi ve gerekçesiyle gösterilir (benzer müşterilerde yaygınlık, ürün etiketleri, birlikte satılan ürünler). Ayarlar: "Satış Fırsatları — Öneri Cari Grubuna Göre" ve "Satış Fırsatları — Ürün Önerisinde Etiketleri Kullan". Müşteri kartında Fırsatlar sekmesi o müşteriye önerilecek ürünleri gösterir (yeni caride de); ürün etiketleri ürün detayından da düzenlenir. Öneri kartında satış tutarı yazmaz. (06.10.2026)
Nerede: Müşteri ve Tedarikçi menüsü › Raporlar › B2B'den Gelen Ödemeler (yalnız B2B online ödeme açıkken görünür)
Müşterilerin B2B müşteri panelinden kredi kartıyla (PayTR) yaptığı cari hesap, fatura ve sipariş ödemelerini durumuyla listeler; hatalı kaydı yeniden işler, sipariş işlemini tamamlar, başarılı ödemeyi iptal edip karta iade ettirir.
🎯 Ne işe yarar
Müşterilerin B2B müşteri panelinden kredi kartıyla (PayTR) yaptığı cari hesap, fatura ve sipariş ödemelerini durumuyla listeler; hatalı kaydı yeniden işler, sipariş işlemini tamamlar, başarılı ödemeyi iptal edip karta iade ettirir.
💼 Neden kullanılır
Online ödemenin tahsilata dönüşüp dönüşmediği, siparişin işlenip işlenmediği ve iadeler tek yerden izlenir; kart ödemesi kaybolmaz, iki kez tahsil edilmez.
Adım adım nasıl yapılır
Önce Ayarlar › Genel › B2B Online Ödeme bölümünde Online Ödemeyi Kullan'ı açın (varsayılan kapalı), PayTR mağaza bilgilerini, tahsilatın yazılacağı kasayı ve taksit ayarlarını girin; Müşteri Paneli Ödeme Anahtarı'nı Panele Gönder ile panelinize iletin.
Müşteri ve Tedarikçi › Raporlar › B2B'den Gelen Ödemeler'i açın; üstte durum kartları (başarılı, bekleyen, hata…) ve altta ödemeler listelenir.
Hata durumundaki satırda nedeni okuyun, sorunu giderin (kasa, numaratör…) ve Yeniden İşle'ye basın.
Sipariş işlemi hatalı ya da uzun süredir bekleyen satırda nedeni giderip Siparişi İşle'ye basın (tahsilat tekrar yazılmaz).
Başarılı bir ödemeyi geri vermek için İptal'e basın: tahsilat fişi silinir ve ödemenin tamamı müşteri paneliniz üzerinden ödeme kuruluşunca müşterinin kartına iade edilir.
Ekrandaki butonlar
Yeniden İşle
Hata durumundaki ödemeyi tahsilata dönüştürmeyi yeniden dener.Sonuç: Sorun giderildiyse tahsilat fişi oluşur.
Siparişi İşle
Sipariş ödemesinde durum değişikliği / otomatik faturalama adımını yeniden çalıştırır.Sonuç: Sipariş ayardaki duruma geçer, otomatik faturalama açıksa fatura kesilir; tahsilat ikinci kez yazılmaz.
İptal
Başarılı ödemeyi iptal eder.Sonuç: Tahsilat fişi silinir, tutarın tamamı (vade farkı dahil) karta iade edilir; aracı ödeme onayı yapılmışsa önce Bekleyen Aracı Ödemeler'den onay geri alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Yeniden İşle
Kartından para çekilmiş müşterinin ödemesi cari hesabına işlenir.
Siparişi İşle
Ödeme alınan sipariş beklemede kalmaz.
İptal
İade edilen ödeme cari hesaptan da düşer; ödeme kaydı iz olarak kalır, evrak yeniden ödenebilir.
Kart bilgileri sizin sunucunuza gelmez, doğrudan PayTR'ye gider; başarılı ödeme seçilen kasaya tahsilat olarak işlenir, aynı ödeme iki kez tahsil edilmez. PayTR mağaza hesabı ve PayTR'nin Direkt API onayı gerekir. (26.10.2026)
Taksit Komisyonu: "Biz karşılayalım" (müşteriden borç tutarı çekilir) ya da "Müşteriye yansıtılsın" (taksit oranları PayTR'den canlı alınır, kart ekranında her taksitin toplamı görünür). (26.10.2026)
Sipariş ödemesinde Ödeme Alınan Siparişin Durumu ve Ödeme Alınınca Sipariş Otomatik Faturalansın mı ayarları (varsayılan kapalı) kullanılabilir; faturalama hata verirse tahsilat geri alınmaz, Siparişi İşle ile yeniden denenir. (26.10.2026)
Faturaya/irsaliyeye aktarılmış ya da teslimi başlamış sipariş online ödetilmez (çift tahsilat önlenir). (26.10.2026)
İlgili modüller:B2B Müşteri PaneliAyarlar › B2B Online ÖdemeKasa › Aracı ÖdemeBekleyen Aracı ÖdemelerAlınan SiparişlerSatış Faturaları
